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Was steckt im Fonds Hotchkis & Wiley Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt886.420.809 $98,6725.901.909
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)105.210.196 $11,71859.420
Fuso Chemical Co LtdFuso Chemical Co LtdECJP3822600007LongModellwert (Stufe 2)47.529.870 $5,291.690.200
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.834.206 $4,88361.400
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)37.683.655 $4,193.379.700
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.854.631 $3,771.305.113
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.661.179 $3,6478.520
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.278.646 $3,1575.810
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)25.960.236 $2,891.309.800
Stagwell IncStagwell IncEC85256A109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.258.727 $2,703.264.970
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.866.458 $2,43320.200
Havas NVHavas NVECNL0015002K83LongModellwert (Stufe 2)21.734.975 $2,421.113.320
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.535.284 $2,40661.200
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)19.931.990 $2,22377.000
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)18.256.638 $2,032.484.820
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.929.201 $2,00280.100
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.445.221 $1,83313.900
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.868.710 $1,77301.400
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)14.794.560 $1,6596.000
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.579.721 $1,6237.700
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)14.171.120 $1,58245.600
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.061.879 $1,57181.350
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.782.720 $1,5398.000
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)13.616.631 $1,52182.700
Vanguard Long-Term Treasury ETVanguard Long-Term Treasury ETFEC92206C847LongBörsenkurs (Stufe 1)12.696.918 $1,41230.100
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)12.349.656 $1,37201.200
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.325.691 $1,3734.490
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)11.776.234 $1,3184.140
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.685.115 $1,3037.700
Siemens AGSiemens AGEC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)19.437.375 $2,1693.450
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.379.520 $1,1661.200
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.136.100 $1,1397.500
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.108.488 $1,13107.400
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.995.734 $1,11129.680
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048408LongModellwert (Stufe 2)9.694.413 $1,08122.500
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.283.962 $1,0364.200
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.250.115 $1,03198.970
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.977.608 $1,0021.600
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)8.568.490 $0,95763.000
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.390.778 $0,93541.690
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.164.832 $0,9198.800
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.762.304 $0,86238.400
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.716.460 $0,8647.000
Iracore International Holdings IncIracore Investments Holdings IncECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.417.181 $0,8332.422
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.973.561 $0,7846.900
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.885.435 $0,7738.060
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.871.002 $0,6566.100
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.577.096 $0,6235.600
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.466.542 $0,50189.100
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.274.376 $0,4873.900
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.273.040 $0,4815.500
Heineken NVHeineken NVEC423012301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.212 $0,4799.600
Ecovyst IncEcovyst IncEC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.468.570 $0,39278.600
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.288.359 $0,37177.270
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.032.162 $0,3421.800
Marriott Vacations Worldwide CMarriott Vacations Worldwide CorpEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.896 $0,3329.200
Global Indemnity Group LLCGlobal Indemnity Group LLCEC37959R103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.500 $0,29102.500
FED HOME LOAN MORTGAGEFederal Home Loan Mortgage CorpEP313400764LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.800 $0,16116.400
UTEX Industries IncUTEX Industries IncECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.142.274 $0,1324.058
Seritage Growth PropertiesSeritage Growth PropertiesEC81752R100LongBörsenkurs (Stufe 1)807.936 $0,09307.200
FREDDIE MACFederal Home Loan Mortgage CorpEP313400830LongModellwert (Stufe 2)761.596 $0,0851.700
Articore Group LtdArticore Group LtdECAU0000303976LongBörsenkurs (Stufe 1)372.196 $0,041.991.054
Mcdermott International LtdMcdermott International LtdECBMG5924V1485LongBörsenkurs (Stufe 1)146.503 $0,026.659
METALS RECOVERY HOLDINGS LLCMETALS RECOVERY HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.324 $0,007.042
Gesamt886.420.809 $98,6725.901.909
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