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Was steckt im Fonds The Tocqueville Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft The Tocqueville Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt584.534.242 $99,773.930.502
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.075.250 $6,5075.000
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)35.613.000 $6,08100.000
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.112.500 $5,14150.000
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.134.000 $4,80150.000
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.603.750 $4,71425.000
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.236.000 $3,9750.000
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.370.250 $3,4825.000
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.010.600 $3,2470.000
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.742.000 $3,20200.000
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.117.750 $3,0975.000
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.211.000 $2,60175.000
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.647.950 $2,5015.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.020.000 $2,22100.000
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.356.400 $2,1140.000
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.853.400 $2,0220.000
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.715.000 $2,00100.000
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.120.000 $1,90100.000
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.070.750 $1,8975.000
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.903.000 $1,86100.000
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.742.800 $1,8340.000
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.673.000 $1,8250.000
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.658.400 $1,8240.000
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.147.500 $1,7350.000
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.058.050 $1,5522.500
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.759.000 $1,50100.000
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.422.000 $1,4440.000
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.342.250 $1,4275.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.873.200 $1,3440.000
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)7.828.750 $1,34125.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.224.500 $1,2350.000
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.173.750 $1,2225.000
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.958.875 $1,1912.500
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.907.000 $1,18100.000
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.847.500 $1,1775.000
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.766.000 $1,1525.000
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.478.500 $1,1175.000
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.000 $1,0950.000
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.279.500 $1,0750.000
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.273.500 $1,0725.000
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.198.750 $1,06125.000
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.250 $1,00125.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.378.250 $0,9275.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.285.000 $0,9050.000
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.091.900 $0,875.000
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.000 $0,85200.000
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.681.000 $0,80100.000
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.481.100 $0,7630.000
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.401.000 $0,5850.000
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.510 $0,497.000
Cavalier Premier Access Fund II, L.P.Cavalier Premier Access Fund II, L.P.ECLongSchätzwert (Stufe 3)2.128.148 $0,3610.000
SpaceCo Holdings, LLCSpaceCo Holdings, LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)1.935.159 $0,3310.000
MARLINSPIKE JETZERO PRIVATE STOCK I, LPMARLINSPIKE JETZERO PRIVATE STOCK I, LPECLongSchätzwert (Stufe 3)1.022.500 $0,1710.000
Autopilot Horizon IX LLCAutopilot Horizon IX LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)500.000 $0,0918.502
Gesamt584.534.242 $99,773.930.502
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