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Was steckt im Fonds Disciplined U.S. Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GLENMEDE FUND INC zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
401.958.464 $99,814.800.501
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.091.503 $3,50149.148
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.108.723 $2,51100.275
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)9.654.489 $2,4055.900
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.097.826 $2,2623.643
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.864.756 $2,20308.125
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.856.882 $2,2017.126
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.744.806 $2,1733.913
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.421.934 $2,0986.690
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.305.592 $2,0621.054
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.082.595 $2,0154.590
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.021.356 $1,9977.516
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.143 $1,83258.674
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.122.363 $1,7723.240
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.016.289 $1,7491.251
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.939.052 $1,7224.109
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.822.181 $1,6941.309
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.134 $1,65104.428
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.519.719 $1,6293.580
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.371.453 $1,5827.055
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.322.654 $1,5744.298
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.303.253 $1,57154.757
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.218.880 $1,5419.200
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.205.194 $1,5438.050
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.810.828 $1,4428.525
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.613 $1,4225.175
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.565.622 $1,3880.312
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.073.142 $1,2674.616
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.024.045 $1,2545.225
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.768 $1,2112.953
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.859 $1,0928.031
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.377.702 $1,0975.765
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.307.148 $1,07159.288
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.285.571 $1,0659.980
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.201.479 $1,0428.564
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.930 $1,0356.902
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.117.442 $1,0215.256
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.087.750 $1,0239.400
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.113 $1,006.609
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.900.182 $0,9784.805
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.249 $0,9663.711
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.952 $0,9539.336
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.178 $0,9439.920
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.454 $0,9132.021
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.612.863 $0,9020.466
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.607.889 $0,9012.444
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.524.107 $0,8861.859
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.438.311 $0,8526.866
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.367.791 $0,84326.970
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.785 $0,8313.824
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.736 $0,8321.018
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.024 $0,8271.777
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.229 $0,8113.203
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.278.001 $0,8161.966
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.682 $0,8153.693
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.259.137 $0,8151.196
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.238.100 $0,80133.310
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.507 $0,796.338
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.403 $0,7924.277
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.783 $0,7834.402
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.752 $0,787.780
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.965 $0,7742.267
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.707 $0,7621.742
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.270 $0,759.809
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.253 $0,7241.837
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.902 $0,722.679
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.528 $0,717.414
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.825.145 $0,7054.996
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.781.574 $0,693.934
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.762.383 $0,697.978
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.804 $0,6733.934
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.628.075 $0,6528.594
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.391 $0,647.808
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.005 $0,6370.616
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.952 $0,604.246
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.117 $0,5939.918
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.746 $0,58110.873
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.397 $0,5819.873
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.384 $0,5735.200
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.112 $0,5559.383
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.166.016 $0,5473.674
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.022 $0,5280.130
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.194 $0,5241.388
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.466 $0,5114.489
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.217 $0,5015.493
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.746 $0,4921.920
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.648 $0,4811.643
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.308 $0,4822.438
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.886 $0,4735.314
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.804 $0,468.834
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.623 $0,4580.610
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.792.922 $0,455.753
401.958.464 $99,814.800.501
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