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Was steckt im Fonds State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SELECT SECTOR SPDR TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt22.570.411.932 $99,90152.241.946
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.601.116 $22,2221.064.870
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.437.398.978 $19,6410.550.164
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.402.082 $5,833.732.568
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)938.504.697 $4,153.471.957
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)886.353.477 $3,925.850.518
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)776.418.431 $3,444.356.028
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)694.197.331 $3,073.148.430
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)654.722.848 $2,906.406.917
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)455.962.077 $2,021.230.368
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)445.221.514 $1,971.402.140
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)429.024.011 $1,904.658.747
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)422.912.464 $1,871.279.769
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)392.570.229 $1,742.127.406
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)390.705.571 $1,735.068.832
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)385.474.756 $1,711.811.016
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)336.210.588 $1,492.349.480
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)305.832.860 $1,3522.002.364
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)296.027.138 $1,3192.626
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)278.934.258 $1,232.496.056
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)276.809.468 $1,236.743.227
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)265.041.738 $1,174.026.766
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)247.700.352 $1,101.549.483
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)245.181.004 $1,097.211.206
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)241.487.191 $1,071.482.608
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)218.904.274 $0,97921.547
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)206.621.668 $0,917.232.120
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.267.626 $0,741.135.863
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)164.706.630 $0,73643.687
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.297.282 $0,68661.936
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.898.810 $0,651.070.613
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.615.229 $0,59643.732
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)110.417.041 $0,49244.838
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.471.182 $0,481.209.760
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.366.091 $0,4615.171
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.175.248 $0,412.947.651
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.259.418 $0,40773.516
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.204.717 $0,39217.246
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.566.948 $0,371.101.304
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.215.051 $0,35797.815
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.408.759 $0,341.675.877
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)73.005.679 $0,321.189.405
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.201.324 $0,30588.556
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.394.515 $0,28755.473
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings LtdECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)54.472.730 $0,242.580.423
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.562.750 $0,231.078.493
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)50.919.176 $0,23172.001
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.765.605 $0,20471.373
Gesamt22.570.411.932 $99,90152.241.946
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