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Was steckt im Fonds State Street(R) Industrial Select Sector SPDR(R) ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SELECT SECTOR SPDR TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt33.932.761.127 $99,91158.087.045
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.912.782 $8,512.714.727
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.194.333 $6,776.149.344
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.779.689 $5,481.583.831
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.924.007 $4,437.937.195
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.750.792 $2,964.646.144
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)975.212.266 $2,872.288.586
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)951.800.352 $2,803.499.266
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)939.167.431 $2,771.480.566
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)865.745.950 $2,5511.997.588
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)758.005.694 $2,232.263.920
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)726.911.397 $2,14743.172
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)639.893.071 $1,881.302.820
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)636.837.938 $1,88884.448
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)634.083.188 $1,872.358.414
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)609.240.798 $1,791.195.856
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)580.015.180 $1,71813.246
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)529.942.332 $1,561.495.998
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)527.622.393 $1,552.355.983
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)525.401.917 $1,553.595.934
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)520.526.554 $1,5310.951.537
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)497.730.607 $1,473.074.119
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)485.309.387 $1,432.177.447
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)473.040.743 $1,394.400.379
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)472.563.488 $1,393.301.177
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)439.148.279 $1,29329.681
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.300.373 $1,23369.233
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)417.953.906 $1,231.866.699
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)416.990.361 $1,231.541.725
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)416.430.962 $1,231.323.726
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)412.689.815 $1,221.866.699
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)410.570.852 $1,21207.155
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)405.142.311 $1,191.293.847
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)400.785.716 $1,18786.919
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.599.147 $1,103.101.891
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)360.716.317 $1,063.851.338
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)348.281.446 $1,03256.014
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)340.908.012 $1,002.004.398
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)337.530.147 $0,994.601.638
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)326.828.520 $0,961.350.866
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.991.105 $0,966.766.419
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.691.287 $0,96655.836
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.045.154 $0,941.097.922
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)269.615.637 $0,791.000.058
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)266.337.962 $0,78475.086
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.147.782 $0,771.912.992
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)251.165.493 $0,741.178.738
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.633.424 $0,691.078.640
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)217.339.763 $0,64261.893
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)186.754.039 $0,551.899.258
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)177.842.826 $0,52792.950
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)172.086.187 $0,512.098.868
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)165.600.625 $0,491.400.902
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)162.953.256 $0,48311.455
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)161.932.064 $0,482.261.621
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.129.193 $0,442.880.770
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.584.094 $0,435.235.335
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.639.350 $0,41772.235
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)130.850.345 $0,39694.756
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.369.266 $0,381.447.556
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)127.374.380 $0,38440.087
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.626.940 $0,37770.812
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.957.746 $0,36305.561
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.380.173 $0,33701.740
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.768.711 $0,321.796.836
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.945.128 $0,31186.657
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.595.114 $0,30346.966
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.010.115 $0,29436.264
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.243.822 $0,291.195.082
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.752.193 $0,28640.743
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.231.966 $0,28312.347
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.079.664 $0,281.025.615
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.348.544 $0,27681.625
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.693.480 $0,26695.980
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.233.591 $0,25916.209
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.337.324 $0,22741.355
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)73.017.807 $0,21952.489
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.905.081 $0,211.722.690
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)70.948.152 $0,21505.005
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.992.137 $0,19232.206
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.726.114 $0,17633.953
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)41.395.639 $0,12660.007
Gesamt33.932.761.127 $99,91158.087.045
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