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Was steckt im Fonds VP Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Variable Portfolios, Inc. zum Stichtag 2024-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
906.332.154 $97,9115.290.132
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.211.468 $4,0213.104
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.079.079 $3,14333.667
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.053.731 $3,03177.342
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.980.210 $2,91134.699
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.747.779 $2,57626.260
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.920.203 $2,48197.180
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.081.332 $2,39442.423
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)20.877.493 $2,26467.058
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.006.990 $2,16476.811
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.236.984 $1,86130.603
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.013.942 $1,73577.079
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.004.531 $1,73277.760
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.140.918 $1,5389.647
Unilever PLCUnilever PLCECGB00B10RZP78LongModellwert (Stufe 2)14.037.230 $1,52279.530
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.238.113 $1,43446.630
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.224.253 $1,43751.378
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)12.726.331 $1,37425.320
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.716.137 $1,37159.430
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.652.024 $1,37103.400
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.423.475 $1,34281.265
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.198.064 $1,3282.070
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.824.537 $1,28121.240
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.704.688 $1,16274.620
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.095.768 $1,0978.050
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.983.587 $1,0874.980
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.834.461 $1,06293.566
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.626.276 $1,0455.640
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.589.070 $1,0472.672
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)9.543.819 $1,0337.380
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.359.701 $1,01132.330
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.359.216 $1,01113.970
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.350.890 $1,0196.690
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.338.445 $1,0149.256
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)9.215.266 $1,00277.740
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)9.143.416 $0,99132.919
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.984.920 $0,97128.356
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.669.853 $0,9451.210
Laboratory Corp of America HoldingsLaboratory Corp of America HoldingsEC50540R409LongBörsenkurs (Stufe 1)8.471.879 $0,9238.780
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.107.277 $0,88149.498
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.977.151 $0,8643.720
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.974.968 $0,8689.687
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.968.711 $0,8645.398
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.961.827 $0,86175.564
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)7.940.355 $0,8681.620
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.931.711 $0,86271.727
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.912.066 $0,8569.759
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.901.698 $0,85109.230
Invesco LtdInvesco LtdECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.791.759 $0,84469.666
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.743.219 $0,84360.821
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.448.076 $0,80135.889
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.301.290 $0,7957.364
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.296.240 $0,7945.150
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)7.203.839 $0,7844.500
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.013.542 $0,7692.870
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.865.284 $0,74197.619
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.744.781 $0,7335.540
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)6.719.052 $0,73293.296
Heartland Express IncHeartland Express IncEC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.540.266 $0,71547.761
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.257.887 $0,6896.290
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.210.375 $0,67331.220
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.204.932 $0,6763.942
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)6.040.899 $0,6562.660
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.024.478 $0,65103.942
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)5.987.843 $0,6531.360
Aptiv PLCAptiv PLCECG6095L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.494 $0,6575.160
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.974.850 $0,6598.660
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.770.834 $0,62101.030
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.942 $0,6229.671
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.616.419 $0,6162.370
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)5.597.740 $0,60193.600
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.054 $0,60104.010
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.635 $0,6025.850
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.506.542 $0,5942.070
BlackRock IncBlackRock IncEC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.369.028 $0,586.440
Mondi PLCMondi PLCECGB00BMWC6P49LongModellwert (Stufe 2)5.359.058 $0,58304.262
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.288.688 $0,5768.400
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.273.986 $0,5742.290
Interpublic Group of Cos Inc/TheInterpublic Group of Cos Inc/TheEC460690100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.257.346 $0,57161.120
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.252.131 $0,5741.813
Signify NVSignify NVECNL0011821392LongModellwert (Stufe 2)4.905.198 $0,53159.340
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.841.968 $0,5281.010
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.835.233 $0,5274.930
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)4.773.374 $0,5273.840
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)4.713.480 $0,5160.730
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.658.500 $0,5016.940
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)4.653.057 $0,5054.280
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)4.609.320 $0,5061.690
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.557 $0,4870.790
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.955 $0,4882.550
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.351.117 $0,4736.604
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.541 $0,43199.573
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.875.927 $0,42128.257
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.823.856 $0,4142.062
JDE Peet's NVJDE Peet's NVECNL0014332678LongModellwert (Stufe 2)3.470.173 $0,37165.207
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)3.276.542 $0,3553.825
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)3.245.913 $0,3540.220
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.094 $0,2923.390
906.332.154 $97,9115.290.132
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