Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds VP Large Company Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century Variable Portfolios, Inc. zum Stichtag 2024-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
148.523.980 $97,911.883.080
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.187.046 $4,7445.433
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.787.852 $4,4777.887
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.998.227 $3,9545.448
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.430.636 $2,9222.120
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.120 $2,5533.234
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.344 $2,4137.859
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.382.242 $2,238.043
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.690 $2,2158.273
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.412 $2,1536.240
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214.930 $2,1212.614
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.314 $2,0832.383
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.156.740 $2,0818.246
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.981 $2,0724.306
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.257 $1,9920.287
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.003.494 $1,9822.564
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.741.092 $1,8114.458
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.491 $1,7969.715
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.946 $1,7737.088
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.442 $1,7258.511
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.500 $1,68118.849
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.454.702 $1,6232.504
Unilever PLCUnilever PLCEC904767704LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.238 $1,5747.305
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.921 $1,5555.980
BlackRock IncBlackRock IncEC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.189 $1,532.789
Cisco Systems Inc/DelawareCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.905 $1,4844.939
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.516 $1,4574.039
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.249 $1,4036.709
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.948 $1,3337.506
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.019 $1,3010.370
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.797 $1,2814.561
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.294 $1,267.728
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.234 $1,269.668
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.826 $1,2510.352
TotalEnergies SETotalEnergies SEEC89151E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.872 $1,2327.152
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.417 $1,2115.041
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)1.779.572 $1,176.970
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.144 $1,1328.679
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.275 $1,1358.714
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.058 $1,1014.751
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.296 $1,0920.766
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.378 $1,0823.079
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.577.590 $1,0422.537
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.214 $1,0346.484
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)1.531.365 $1,0146.154
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.438 $0,9911.394
TE Connectivity LtdTE Connectivity LtdECH84989104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.062 $0,9810.218
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.277 $0,8720.289
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)1.321.285 $0,8716.372
Chubb LtdChubb LtdECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.533 $0,865.042
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.067 $0,8017.437
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.424 $0,8013.635
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.200 $0,784.328
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.513 $0,784.759
Amdocs LtdAmdocs LtdECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.157 $0,7612.694
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.198 $0,745.644
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.853 $0,7324.451
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)1.071.025 $0,716.616
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.409 $0,708.503
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.032 $0,6937.839
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)992.226 $0,6533.992
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)902.009 $0,5916.673
Aptiv PLCAptiv PLCECG6095L109LongBörsenkurs (Stufe 1)896.381 $0,5911.254
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)886.298 $0,5811.860
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)847.222 $0,565.371
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)841.667 $0,5511.357
BCE IncBCE IncEC05534B760LongModellwert (Stufe 2)835.136 $0,5524.576
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)808.069 $0,5310.815
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)786.584 $0,5226.288
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)763.565 $0,503.999
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)761.933 $0,5027.329
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)722.642 $0,4812.010
148.523.980 $97,911.883.080
Erweitert ×