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Was steckt im Fonds Penn Series Mid Core Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Penn Series Funds Inc zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt65.585.383 $97,27830.201
KIMBERLY CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORP COMEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.933 $2,2213.637
COMMERCE BANCSHARES INC (MO)COMMERCE BANCSHARES INC (MO) COMEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.198 $2,0123.432
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.838 $2,0015.691
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INC COMEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.471 $1,9715.918
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INC COM SHSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.720 $1,834.399
EVERGY INCEVERGY INC COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.491 $1,6713.022
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.904 $1,644.637
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INC COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.577 $1,6313.656
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.613 $1,577.002
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.357 $1,5728.791
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD0.000304635ECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.343 $1,513.900
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORP COMEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.050 $1,515.862
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COMPANY CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.317 $1,5118.294
BUNZL PLCBUNZL PLC ORD GBP0.32142857ECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)998.769 $1,4828.619
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INC COMEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)983.020 $1,465.898
ONE GAS INCONE GAS INC COMEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)941.872 $1,4012.221
PROSPERITY BANCSHARES INCPROSPERITY BANCSHARES INC COMEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)939.677 $1,3912.867
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP COMEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)927.727 $1,3814.973
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL SH BEN INTEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)901.567 $1,3413.272
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COM NEWEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)894.619 $1,334.207
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COMEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)879.426 $1,303.696
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)862.728 $1,284.908
US BANCORPUS BANCORP COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)836.359 $1,2413.847
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)810.559 $1,2012.663
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)806.821 $1,206.374
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)794.230 $1,1815.942
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INC COMEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)775.511 $1,155.652
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INC COMEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)718.392 $1,073.718
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC CL AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)702.519 $1,045.906
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)685.502 $1,022.359
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)661.591 $0,988.457
CENCORA INCCENCORA INC COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)657.363 $0,972.323
OWENS CORNINGOWENS CORNING COMEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)650.305 $0,964.091
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)643.692 $0,953.037
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)640.772 $0,9513.783
A.O. SMITH CORPA.O. SMITH CORP COMEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)630.587 $0,9410.054
AMERIPRISE FINANCIAL INCAMERIPRISE FINANCIAL INC COMEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)615.656 $0,911.342
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV EUR0.01ECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)609.672 $0,9015.150
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)595.057 $0,884.002
F5 INCF5 INC COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)577.352 $0,861.388
RALLIANT CORPRALLIANT CORP COMEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)574.019 $0,857.796
SPIRE INC (US)SPIRE INC (US) COMEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)561.701 $0,837.193
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC COM EUR0.01ECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)557.508 $0,8311.678
AMRIZE AGAMRIZE AG USD0.01ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)541.262 $0,8010.155
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSOUTHWEST AIRLINES COMPANY COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)540.373 $0,8010.509
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INC COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)533.522 $0,794.569
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INCNORTHWESTERN ENERGY GROUP INC COM NEWEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)531.349 $0,797.419
PPL CORPPPL CORP COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)530.128 $0,7914.584
RELIANCE INCRELIANCE INC COMEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)527.523 $0,781.412
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)523.210 $0,7811.008
DAIKIN INDUSTRIES LTDDAIKIN INDUSTRIES LTD NPVECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)518.632 $0,773.400
CDW CORPCDW CORP COMEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)512.633 $0,763.645
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)512.465 $0,763.133
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)499.816 $0,745.765
HEALTHPEAK PROPERTIES INCHEALTHPEAK PROPERTIES INC COMEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)497.850 $0,7423.264
T. ROWE PRICE GROUP INCT. ROWE PRICE GROUP INC COMEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.505 $0,734.332
EQT CORPEQT CORP COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)489.217 $0,739.201
ENVISTA HOLDINGS CORPENVISTA HOLDINGS CORP COMEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)484.972 $0,7218.405
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGIES INC COMEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)482.415 $0,724.081
HEINEKEN NVHEINEKEN NV EUR1.60ECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)478.755 $0,715.702
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORP COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)478.491 $0,711.521
VENTAS INCVENTAS INC COMEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)477.922 $0,715.382
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)475.531 $0,715.048
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NV EUR0.20ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)472.411 $0,701.681
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INC COMEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)465.050 $0,6915.872
PPG INDUSTRIES INCPPG INDUSTRIES INC COMEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)460.659 $0,683.798
AMDOCS LTDAMDOCS LTD ORD GBP0.01ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)445.561 $0,668.816
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INC COMEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)441.988 $0,664.696
MASCO CORPMASCO CORP COMEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)416.696 $0,625.121
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)409.417 $0,612.693
IRON MOUNTAIN INC (REIT)IRON MOUNTAIN INC (REIT) COMEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)408.739 $0,613.236
HP INCHP INC COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)404.069 $0,6018.417
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)404.026 $0,602.004
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORP COMEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)400.276 $0,592.608
WESTAMERICA BANCORPWESTAMERICA BANCORP COMEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)399.073 $0,596.802
POOL CORPPOOL CORP COMEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)393.697 $0,581.832
SODEXO SASODEXO SA EUR4ECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)382.790 $0,576.618
PHILLIPS 66PHILLIPS 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)378.503 $0,562.239
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA EUR0.40ECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)377.405 $0,563.819
FORTIVE CORPFORTIVE CORP COMEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)373.626 $0,556.116
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.061 $0,5514.763
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INC COMEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)364.446 $0,541.077
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECTIVE INSURANCE GROUP INC COMEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)359.422 $0,533.705
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)352.946 $0,529.113
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)351.613 $0,52493
TERADYNE INCTERADYNE INC COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)351.268 $0,52726
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.216 $0,523.807
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCACOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)343.423 $0,518.890
BORGWARNER INCBORGWARNER INC COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)336.980 $0,505.075
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGE COMEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)333.589 $0,491.048
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)329.664 $0,497.308
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHSEC866966104LongModellwert (Stufe 2)324.183 $0,484.444
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)319.080 $0,472.443
VONTIER CORPVONTIER CORP COMEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.792 $0,4610.648
HUMANA INCHUMANA INC COMEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.257 $0,45771
HENKEL AG & CO. KGAAHENKEL AG & CO. KGAA NON-VTG PRF NPVEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)303.179 $0,453.605
AGREE REALTY CORPAGREE REALTY CORP COMEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)298.491 $0,443.941
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)280.067 $0,426.778
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)273.790 $0,412.529
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.864 $0,392.889
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGY COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)261.184 $0,393.614
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INC COMEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)257.826 $0,382.125
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INC COMEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)254.124 $0,386.298
REGENCY CENTERS CORPREGENCY CENTERS CORP COMEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.972 $0,383.185
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)250.910 $0,374.338
WATERS CORPWATERS CORP COMEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)246.776 $0,37658
GATES INDUSTRIAL CORP PLCGATES INDUSTRIAL CORP PLC COM USD0.01ECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)244.486 $0,368.741
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INC COMEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)238.437 $0,351.119
PACCAR INCPACCAR INC COMEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)237.717 $0,351.979
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC COMEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)237.038 $0,358.928
TORO COMPANYTORO COMPANY COMEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)236.925 $0,352.432
TIMKEN COMPANY (THE)TIMKEN COMPANY (THE) COMEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)228.152 $0,341.570
IDEX CORPIDEX CORP COMEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)228.085 $0,341.005
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORP COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.728 $0,301.904
ESSEX PROPERTY TRUST INCESSEX PROPERTY TRUST INC COMEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)197.115 $0,29676
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)177.559 $0,262.249
TRIMBLE INCTRIMBLE INC COMEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.221 $0,243.111
KENVUE INCKENVUE INC COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.171 $0,196.707
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) COMEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.260 $0,19585
HEXCEL CORPHEXCEL CORP COMEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.422 $0,05364
Gesamt65.585.383 $97,27830.201
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