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Was steckt im Fonds SBH GLOBAL ALL CAP FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Segall Bryant & Hamill Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
31.774.592 $97,89347.691
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.318 $3,774.268
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.991 $3,633.185
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.387 $3,596.688
Suncor Energy Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.417 $3,1215.299
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.204 $3,103.424
D'Ieteren GroupD'ieteren GroupECB49343187LongModellwert (Stufe 2)931.096 $2,875.029
Safran SASafran S.A.ECF4035A557LongModellwert (Stufe 2)905.733 $2,792.768
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)888.894 $2,74813
ATI IncATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)884.251 $2,726.079
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)845.993 $2,614.062
Globe Life IncGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)805.098 $2,485.785
Visa IncVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)772.223 $2,382.555
Lotus BakeriesLotus Bakeries N.V.ECB5783H102LongModellwert (Stufe 2)756.450 $2,3367
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)748.681 $2,312.950
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo SpAECT55067101LongModellwert (Stufe 2)730.911 $2,25120.859
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)710.432 $2,191.294
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)673.873 $2,083.257
Reinsurance Group of America, IncorporatedReinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)671.482 $2,073.289
Schneider Electric SESchneider Electric S.E.ECF86921107LongModellwert (Stufe 2)641.160 $1,982.354
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)636.631 $1,963.971
Siemens Energy AGSiemens Energy A.G.ECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)631.829 $1,953.664
Beazley PLC (UK)Beazley plcECG0936K107LongModellwert (Stufe 2)575.945 $1,7734.088
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)561.350 $1,734.572
InterContinental Hotels Group PLCInterContinental Hotels Group plcECG4804L163LongModellwert (Stufe 2)548.072 $1,694.156
Ferrari N VFerrari N.V.ECN3167Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)520.536 $1,601.538
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)514.599 $1,591.038
Fluidra SAFluidra S.A.ECE52619108LongModellwert (Stufe 2)498.928 $1,5421.510
Infineon Technologies AGInfineon Technologies A.G.ECD35415104LongModellwert (Stufe 2)496.240 $1,5310.939
Dollarama IncDollarama, Inc.EC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)495.239 $1,534.036
Compass Group PLCCompass Group plcECG23296208LongModellwert (Stufe 2)489.952 $1,5117.561
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)478.286 $1,47480
Marvell Technology IncMarvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)476.232 $1,474.808
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)474.477 $1,46530
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)456.256 $1,416.970
AstraZeneca PLCAstraZeneca plcECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)454.811 $1,402.326
Steris PLCSTERIS plcECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)451.105 $1,392.040
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)449.122 $1,38785
CBRE Group Inc.CBRE Group, Inc.EC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)440.380 $1,363.251
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)432.011 $1,334.680
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)423.811 $1,31874
Partners Group Holding AGPartners Group Holding A.G.ECH6120A101LongModellwert (Stufe 2)412.829 $1,27383
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)407.478 $1,26829
Lonza Group AGLonza Group A.G.ECH50524133LongModellwert (Stufe 2)391.983 $1,21611
Waste Connections Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)390.993 $1,202.407
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)381.026 $1,17878
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)380.400 $1,17677
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)378.945 $1,17412
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)362.342 $1,121.304
Amphenol CorporationAmphenol Corporation Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)350.874 $1,082.777
Brunello Cucinelli S.p.A.Brunello Cucinelli SpAECT2R05S109LongModellwert (Stufe 2)350.087 $1,084.006
CACI International Inc.CACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)338.287 $1,04622
Trane Technologies PLCTrane Technologies plcECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)304.637 $0,94731
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)264.303 $0,814.212
31.774.592 $97,89347.691
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