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Was steckt im Fonds Franklin Natural Resources Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
530.525.913 $98,4521.070.355
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.958.940 $3,89135.806
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.753.798 $3,48149.100
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.741.073 $3,29159.700
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.718.623 $2,7376.140
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.213.580 $2,4594.000
BP plcBP plcEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.005.810 $2,41274.500
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.860.246 $2,39326.900
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)12.856.050 $2,39222.500
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.EC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.680.070 $2,35159.900
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.467.338 $2,3166.300
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)12.027.360 $2,2324.000
Coterra Energy, Inc.Coterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.361.924 $2,11316.400
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.210.000 $2,08147.500
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.125.998 $2,06145.800
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.586.097 $1,9617.100
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)10.364.978 $1,92111.800
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.148.330 $1,88212.600
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.960.740 $1,8555.600
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.931.655 $1,8433.100
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.332.352 $1,73115.200
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.031.504 $1,68131.800
Shell plcShell plcEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.758.722 $1,6396.600
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.717.124 $1,62265.200
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.582.640 $1,5933.000
Ovintiv, Inc.Ovintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.749.145 $1,44125.900
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.690.257 $1,43114.900
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)7.275.081 $1,35186.100
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.189.632 $1,33126.400
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)7.111.224 $1,32509.400
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.951.256 $1,29115.700
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.579.685 $1,2226.500
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)6.536.805 $1,2186.500
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.314.500 $1,1725.000
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.191.276 $1,15102.200
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.918.952 $1,1093.300
Alamos Gold, Inc.Alamos Gold, Inc., Class AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.019.590 $0,93125.800
Infinity Natural Resources, Inc.Infinity Natural Resources, Inc., Class AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.623.102 $0,86283.800
Liberty Energy, Inc.Liberty Energy, Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.134 $0,84134.600
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.536.948 $0,8468.700
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.517 $0,8465.100
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.441.744 $0,8236.100
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.329 $0,8234.700
Rio Tinto plcRio Tinto plcEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.380.928 $0,8143.600
Antofagasta plcAntofagasta plcECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)4.296.899 $0,8088.600
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.798 $0,7976.900
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)4.250.418 $0,79546.900
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.034 $0,79195.700
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.500 $0,7711.400
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.035 $0,75156.800
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.683.764 $0,683.400
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.615 $0,6616.700
T1 Energy, Inc.T1 Energy, Inc.EC35834F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.383.040 $0,63704.800
Vale SAVale SA, Class BEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.140 $0,57186.500
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.046 $0,5752.200
Lindian Resources Ltd.Lindian Resources Ltd.ECAU000000LIN6LongModellwert (Stufe 2)2.994.904 $0,565.080.852
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.296 $0,5451.800
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.865.567 $0,5323.700
IperionX Ltd.IperionX Ltd.ECAU0000208910LongModellwert (Stufe 2)2.848.064 $0,53933.700
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.836.281 $0,5357.316
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.985 $0,5310.300
Cadeler A/SCadeler A/SEC12738K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.785.272 $0,52100.624
Tourmaline Oil Corp.Tourmaline Oil Corp.EC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.832 $0,5157.200
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.420 $0,5165.400
Technip Energies NVTechnip Energies NVECNL0014559478LongModellwert (Stufe 2)2.748.523 $0,5158.099
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.888 $0,4821.800
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.866 $0,48210.300
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.360 $0,4842.000
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.567 $0,4725.700
Ivanhoe Mines Ltd.Ivanhoe Mines Ltd., Class AEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.865 $0,46306.600
Select Water Solutions, Inc.Select Water Solutions, Inc., Class AEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.322 $0,46147.718
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.912 $0,4731.600
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.213 $0,44132.900
Tamboran Resources Corp.Tamboran Resources Corp.EC87507T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.940 $0,4465.400
Brazilian Rare Earths Ltd.Brazilian Rare Earths Ltd.ECAU0000305815LongBörsenkurs (Stufe 1)2.258.771 $0,42630.000
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.054 $0,4056.700
Solaris Energy Infrastructure, Inc.Solaris Energy Infrastructure, Inc., Class AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.672 $0,3928.300
South32 Ltd.South32 Ltd.ECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)2.032.402 $0,38685.800
Aclara Resources, Inc.Aclara Resources, Inc.EC00461M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.595.953 $0,671.005.054
Flowco Holdings, Inc.Flowco Holdings, Inc., Class AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.910 $0,3577.000
Redwood Materials, Inc.Redwood Materials, Inc., Series EECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.899.983 $0,3539.802
Otovo ASAOtovo ASAECNO0013721613LongModellwert (Stufe 2)1.751.734 $0,331.518.096
Precision Drilling Corp.Precision Drilling Corp.EC74022D407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.276 $0,3017.200
Neo Performance Materials, Inc.Neo Performance Materials, Inc.ECCA64046G1063LongBörsenkurs (Stufe 1)2.967.048 $0,55159.300
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.066 $0,2917.100
Hudbay Minerals, Inc.Hudbay Minerals, Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.656 $0,2967.600
Capstone Copper Corp.Capstone Copper Corp.EC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.724 $0,29185.600
B2Gold Corp.B2Gold Corp.DBT11777QAC4LongModellwert (Stufe 2)1.500.497 $0,28933.000
Trican Well Service Ltd.Trican Well Service Ltd.EC895945103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.854 $0,25249.600
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.638 $0,2434.700
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.131 $0,2450.300
Ivanhoe Electric, Inc.Ivanhoe Electric, Inc.EC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.170 $0,2499.000
Ranger Energy Services, Inc.Ranger Energy Services, Inc., Class AEC75282U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.088 $0,2472.800
Valterra Platinum Ltd.Valterra Platinum Ltd.ECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)458.861 $0,095.648
530.525.913 $98,4521.070.355
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