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Was steckt im Fonds Franklin Natural Resources Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt496.844.966 $99,3521.208.014
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.383.360 $4,48144.000
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.469.600 $3,49145.000
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.045.478 $3,4186.600
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.293.472 $3,06163.200
BP plcBP plcEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.534.346 $2,71299.300
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)13.503.028 $2,70215.600
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.EC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.394.683 $2,48146.700
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.021.729 $2,40327.300
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.226.095 $2,2475.500
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.695.230 $2,14149.500
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.671.315 $2,13154.500
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.584.000 $2,1250.000
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)9.998.142 $2,0020.900
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.741.550 $1,9567.100
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.508.355 $1,90199.600
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.505.034 $1,9018.100
Shell plcShell plcEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.317.574 $1,86101.300
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.161.844 $1,83116.400
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.082.612 $1,8230.800
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.711.126 $1,74270.700
Ovintiv, Inc.Ovintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.094.816 $1,62129.600
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.991.340 $1,60119.000
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.983.712 $1,60118.400
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.854.684 $1,5789.400
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.657.658 $1,53169.680
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.500.339 $1,5023.700
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.245.916 $1,4526.800
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.785.623 $1,36118.900
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.703.882 $1,34125.800
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.860 $1,26706.800
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.070.260 $1,2119.400
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)6.026.606 $1,2184.100
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.025.185 $1,20121.500
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)5.023.705 $1,00140.900
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.834.341 $0,9796.900
Alamos Gold, Inc.Alamos Gold, Inc., Class AEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.571.759 $0,91164.500
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.323 $0,87203.300
Antofagasta plcAntofagasta plcECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)4.281.324 $0,8685.900
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.223.440 $0,8410.400
Infinity Natural Resources, Inc.Infinity Natural Resources, Inc., Class AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.173.036 $0,83317.100
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.130.112 $0,8316.800
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.095.392 $0,8275.200
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.928 $0,8167.200
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)4.028.109 $0,81546.900
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.999.394 $0,8046.300
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)3.686.181 $0,7434.700
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.614.373 $0,7230.900
Rio Tinto plcRio Tinto plcEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.544.710 $0,7136.600
Lundin Mining Corp.Lundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.506.036 $0,70141.600
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.410 $0,6913.000
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.929 $0,6881.700
Liberty Energy, Inc.Liberty Energy, Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.766 $0,65174.600
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.470 $0,6147.000
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.759.682 $0,5554.516
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.632 $0,5344.300
Tourmaline Oil Corp.Tourmaline Oil Corp.EC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.449 $0,5360.400
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.940 $0,5340.600
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.616 $0,52249.200
Lindian Resources Ltd.Lindian Resources Ltd.ECAU000000LIN6LongModellwert (Stufe 2)2.592.009 $0,524.764.052
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.574.754 $0,512.600
Tamboran Resources Corp.Tamboran Resources Corp.EC87507T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.925 $0,5176.900
Vale SAVale SA, Class BEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.478 $0,50166.300
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.065 $0,4920.900
Cadeler A/SCadeler A/SEC12738K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.141 $0,49107.624
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.975 $0,4875.100
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.300 $0,4818.000
Select Water Solutions, Inc.Select Water Solutions, Inc., Class AEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.560 $0,47128.000
Technip Energies NVTechnip Energies NVECNL0014559478LongModellwert (Stufe 2)2.227.351 $0,4564.399
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.683 $0,4424.300
IperionX Ltd.IperionX Ltd.ECAU0000208910LongModellwert (Stufe 2)2.881.346 $0,581.068.969
Ivanhoe Mines Ltd.Ivanhoe Mines Ltd., Class AEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.420 $0,44306.600
South32 Ltd.South32 Ltd.ECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)2.186.402 $0,44685.800
T1 Energy, Inc.T1 Energy, Inc.EC35834F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.822 $0,41496.600
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.006.181 $0,4060.300
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.981.539 $0,40132.900
Redwood Materials, Inc.Redwood Materials, Inc., Series EECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.899.983 $0,3839.802
Otovo ASAOtovo ASAECNO0013721613LongModellwert (Stufe 2)1.853.237 $0,371.518.096
Flowco Holdings, Inc.Flowco Holdings, Inc., Class AEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.410 $0,3789.800
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.666 $0,3434.700
Neo Performance Materials, Inc.Neo Performance Materials, Inc.ECCA64046G1063LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.952 $0,4698.000
Brazilian Rare Earths Ltd.Brazilian Rare Earths Ltd.ECAU0000305815LongModellwert (Stufe 2)1.659.640 $0,33630.000
Solaris Energy Infrastructure, Inc.Solaris Energy Infrastructure, Inc., Class AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.851 $0,3231.100
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.224 $0,3130.800
Capstone Copper Corp.Capstone Copper Corp.EC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.926 $0,29152.500
Aclara Resources, Inc.Aclara Resources, Inc.EC00461M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.649 $0,43831.654
Hudbay Minerals, Inc.Hudbay Minerals, Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.640 $0,2860.800
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.567 $0,2750.300
Precision Drilling Corp.Precision Drilling Corp.EC74022D407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.956 $0,2717.200
B2Gold Corp.B2Gold Corp.DBT11777QAC4LongModellwert (Stufe 2)1.309.699 $0,26933.000
Trican Well Service Ltd.Trican Well Service Ltd.EC895945103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.951 $0,24283.200
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.728 $0,2249.633
Ranger Energy Services, Inc.Ranger Energy Services, Inc., Class AEC75282U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.740 $0,38118.800
Ivanhoe Electric, Inc.Ivanhoe Electric, Inc.EC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.970 $0,20111.800
Blue Moon Metals, Inc.Blue Moon Metals, Inc.EC09570Q509LongBörsenkurs (Stufe 1)798.394 $0,16152.900
Valterra Platinum Ltd.Valterra Platinum Ltd.ECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)427.621 $0,095.648
Alurion Resources Ltd.Alurion Resources Ltd.ECAU0000473878LongBörsenkurs (Stufe 1)223.702 $0,04353.241
Gesamt496.844.966 $99,3521.208.014
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