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Was steckt im Fonds Franklin Small-Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.460.541.648 $97,9129.751.414
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.656.995 $5,00537.785
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)133.923.546 $3,79551.035
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.318.748 $3,4074.528
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.482.697 $3,2161.667
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)108.326.496 $3,07410.701
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.363.518 $2,64358.980
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)86.434.330 $2,45266.715
Carvana Co.Carvana Co., Class AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.187.706 $2,24200.070
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.900.596 $2,15370.301
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.005.726 $2,12475.201
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.990.874 $2,091.338.959
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.207.600 $2,01231.186
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.113.166 $1,96172.026
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.669.665 $1,94519.477
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.960.768 $1,89324.800
MSCI, Inc.MSCI, Inc., Class AEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.723.910 $1,83109.440
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.488.748 $1,77265.345
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.668.789 $1,741.035.580
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.172.987 $1,62178.660
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.042.062 $1,6115.400
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)55.712.882 $1,58597.073
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)54.777.951 $1,55151.450
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.155.925 $1,53250.270
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.708.175 $1,52291.117
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.202.927 $1,51435.091
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.259.449 $1,4854.446
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.936.586 $1,47244.488
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.657.860 $1,4160.400
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.998.457 $1,39158.320
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.361.938 $1,371.377.833
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.288.029 $1,37411.312
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.760.825 $1,32139.948
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.272.144 $1,31585.501
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.402.098 $1,28269.209
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.897.535 $1,27278.884
Databricks, Inc.Databricks, Inc., Series GECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt43.523.409 $1,23227.829
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.227.216 $1,22851.600
Cava Group, Inc.Cava Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.093.396 $1,22461.336
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.248.429 $1,2075.336
Arteris, Inc.Arteris, Inc.EC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.178.908 $1,191.456.454
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.783.776 $1,15443.736
Fanatics Holdings, Inc.Fanatics Holdings, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt39.685.700 $1,12793.714
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.049.454 $1,02504.541
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.070.042 $0,99296.425
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.805.925 $0,9833.957
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.620.712 $0,9598.554
Tradeweb Markets, Inc.Tradeweb Markets, Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.564.582 $0,95296.376
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.848.942 $0,93237.365
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.569.268 $0,92275.637
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)32.107.760 $0,91235.515
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.285.402 $0,89552.941
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.791.959 $0,844.717
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)29.012.687 $0,82166.730
Anduril Industries, Inc.Anduril Industries, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.578.603 $0,81414.483
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.508.268 $0,78167.672
Paymentus Holdings, Inc.Paymentus Holdings, Inc., Class AEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.770.808 $0,76954.396
Veeva Systems, Inc.Veeva Systems, Inc., Class AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.005.502 $0,74166.734
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)24.303.655 $0,6988.393
Jones Lang LaSalle, Inc.Jones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.731.377 $0,5662.023
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.751.850 $0,53417.357
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.837.009 $0,4857.063
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)16.689.918 $0,4772.761
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.076.108 $0,45220.553
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.076.501 $0,40102.085
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.380.035 $0,38200.480
Equity LifeStyle Properties, Inc.Equity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.514.585 $0,35197.734
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.489.406 $0,35167.060
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.351.931 $0,35136.395
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.605.988 $0,24437.741
Arxis, Inc.Arxis, Inc., Class AEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.780.605 $0,22222.303
Newsela, Inc.Newsela, Inc., Series DECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.594.972 $0,21423.782
Plaid, Inc.Plaid, Inc., Class AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.493.068 $0,2130.940
OneTrust LLCOneTrust LLC, Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.133.956 $0,20767.526
Phononic Devices, Inc.Phononic Devices, Inc., Series F-SEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.870.691 $0,223.483.111
Benchling, Inc.Benchling, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.637.436 $0,05347.106
Phononic, Inc.Phononic, Inc., Series H-SEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt860.103 $0,02340.437
Blaize Events & Media, Inc.Blaize Events & Media, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00343.168
Blaize Holdings, Inc.Blaize Holdings, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00114.150
3.460.541.648 $97,9129.751.414
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