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Was steckt im Fonds Franklin Small-Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.414.184.424 $98,1728.939.911
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.204.252 $4,00519.477
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)126.369.292 $3,63452.969
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.185.257 $3,25385.929
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.664.793 $3,0761.667
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.749.815 $2,72350.445
Dexcom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.454.747 $2,541.059.973
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.435.900 $2,46161.884
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.220.535 $2,36264.086
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)81.698.061 $2,35256.670
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.814.745 $2,18511.605
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.728.172 $1,8992.064
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.815.203 $1,75251.604
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.831.386 $1,66157.283
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.535.733 $1,65214.878
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.402.425 $1,65182.201
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)56.465.104 $1,62151.450
Databricks, Inc.Databricks, Inc., Series GECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt56.035.935 $1,61227.829
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)53.521.404 $1,54258.570
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.119.150 $1,4747.365
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.443.803 $1,45405.921
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.936.784 $1,44647.101
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.637.419 $1,4356.989
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.688.676 $1,37372.306
ROBLOX Corp.ROBLOX Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.666.940 $1,371.338.959
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.518.640 $1,37188.986
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.368.472 $1,36128.551
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.805.815 $1,35277.450
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.450.250 $1,3415.400
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.741.175 $1,29210.904
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)44.685.499 $1,28501.746
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.549.089 $1,25222.008
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.524.490 $1,25249.954
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.810.305 $1,23186.643
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.500.605 $1,22206.876
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.082.782 $1,18548.575
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.279.889 $1,13453.788
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.807.980 $1,1227.214
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.408.001 $1,10252.784
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.214.301 $1,10203.777
Fair Isaac Corp.Fair Isaac Corp.EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.132.692 $1,1033.957
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.728.440 $1,08667.760
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.549.032 $1,08398.652
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.211.932 $1,04256.804
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.369.713 $1,02146.416
Jones Lang LaSalle, Inc.Jones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.453.886 $0,9997.045
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.405.928 $0,9947.522
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.463.694 $0,9659.856
Reddit, Inc.Reddit, Inc., Class AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.431.351 $0,96237.658
Arteris, Inc.Arteris, Inc.EC04302A104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.647.994 $0,941.092.637
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.537.926 $0,94158.320
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.241.260 $0,93275.637
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.284.579 $0,87552.941
Cava Group, Inc.Cava Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.092.947 $0,87461.336
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)29.391.683 $0,85191.066
NVR, Inc.NVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.995.635 $0,834.717
Anduril Industries, Inc.Anduril Industries, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.579.722 $0,82414.483
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.460.625 $0,79892.448
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)26.667.767 $0,77372.143
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)25.880.824 $0,74262.483
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.725.510 $0,74224.893
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.684.730 $0,74198.353
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.332.838 $0,73130.012
Tradeweb Markets, Inc.Tradeweb Markets, Inc., Class AEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.263.313 $0,70241.426
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.205.371 $0,70372.677
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.077.902 $0,6977.771
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.525.749 $0,68707.116
Arxis, Inc.Arxis, Inc., Class AEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.445.002 $0,67431.768
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)23.297.743 $0,6788.393
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.912.102 $0,57417.357
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.272.171 $0,41200.480
Cerebras Systems, Inc.Cerebras Systems, Inc., Class AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.202.400 $0,4171.473
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.821.372 $0,40172.573
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)12.450.630 $0,3651.046
Karman Holdings, Inc.Karman Holdings, Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.447.731 $0,30216.983
OneTrust LLCOneTrust LLC, Series CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.044.612 $0,26767.526
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.648.696 $0,25167.060
Plaid, Inc.Plaid, Inc., Class AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.640.509 $0,2530.940
Newsela, Inc.Newsela, Inc., Series DECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.304.368 $0,21423.782
Jersey Mike's Subs, Inc.Jersey Mike's Subs, Inc., Class AEC47668J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.201.139 $0,21313.093
DPC Holdings plcDPC Holdings plcECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)7.173.427 $0,21157.312
Phononic Devices, Inc.Phononic Devices, Inc., Series F-SEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.388.800 $0,213.483.111
Quantinuum, Inc.Quantinuum, Inc., Class AEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.996 $0,0750.671
Benchling, Inc.Benchling, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.006.804 $0,06347.106
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.346 $0,0571.472
Phononic, Inc.Phononic, Inc., Series H-SEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt860.706 $0,02340.437
Blaize Events & Media, Inc.Blaize Events & Media, Inc., Escrow AccountECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00343.168
Blaize Holdings, Inc.Blaize Holdings, Inc., Escrow AccountECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00114.150
Gesamt3.414.184.424 $98,1728.939.911
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