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Was steckt im Fonds Franklin Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.451.296.293 $99,1976.381.631
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.510.137 $1,80685
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.444.015 $1,80263
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.557.505 $1,76351
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.409.590 $1,64156
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.904.032 $1,61848
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.549.859 $1,60244
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.456.014 $1,6074
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.954.144 $1,54332
Paymentus Holdings, Inc.Paymentus Holdings, Inc., Class AEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.628.839 $1,521.103.485
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)36.878.620 $1,49146
ServiceTitan, Inc.ServiceTitan, Inc., Class AEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.854.470 $1,49444
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)36.094.682 $1,46452
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)34.735.613 $1,41696
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.679.576 $1,40246
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.018.388 $1,38425
RBC Bearings, Inc.RBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.728.594 $1,3661
Andersen Group, Inc.Andersen Group, Inc., Class AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.159.161 $1,34701
Granite Construction, Inc.Granite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.803.314 $1,33271
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)32.660.439 $1,32367
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.050.459 $1,26309
FB Financial Corp.FB Financial Corp.EC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.148.807 $1,18483
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.008.988 $1,17903
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.996.262 $1,17207
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.840.613 $1,17358
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.599.378 $1,16142
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.208.169 $1,14848
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.095.208 $1,14375
Herc Holdings, Inc.Herc Holdings, Inc.EC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.037.594 $1,13187
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)27.982.461 $1,13600
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.907.177 $1,13191
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)26.876.199 $1,09110
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.859.431 $1,09131
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.813.037 $1,08490
Haemonetics Corp.Haemonetics Corp.EC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.483.612 $1,07310
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.356.990 $1,07148
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.116.162 $1,06194
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc., Class AEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.076.196 $1,0165
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.070.922 $1,01234
Privia Health Group, Inc.Privia Health Group, Inc.EC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.599.900 $1,001.039.286
Hinge Health, Inc.Hinge Health, Inc., Class AEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.560.240 $0,99329
Alaska Air Group, Inc.Alaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.144.126 $0,98509
Gitlab, Inc.Gitlab, Inc., Class AEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.893.969 $0,93663
Intapp, Inc.Intapp, Inc.EC45827U109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.864.628 $0,93699
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc., Class AEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.784.466 $0,92182
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.744.694 $0,9271
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.010.766 $0,89182
Checkr, Inc.Checkr, Inc., Series EECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt21.802.974 $0,881.388.889
nCino, Inc.nCino, Inc.EC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.241.017 $0,861.150.651
Alliance Laundry Holdings, Inc.Alliance Laundry Holdings, Inc.EC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.061.666 $0,85799
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.987.443 $0,851.098.819
Infinity Natural Resources, Inc.Infinity Natural Resources, Inc., Class AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.418.016 $0,831.551.521
Oruka Therapeutics, Inc.Oruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.075.335 $0,81208
Janus Living, Inc.Janus Living, Inc., Class 1EC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.881.171 $0,80658
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.619.798 $0,79167
Kestra Medical Technologies Ltd.Kestra Medical Technologies Ltd.ECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)19.597.432 $0,79858
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.438.129 $0,79130
Spyre Therapeutics, Inc.Spyre Therapeutics, Inc.EC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)19.203.161 $0,78195
Liberty Energy, Inc.Liberty Energy, Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.165.869 $0,781.024.365
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.842.466 $0,76178
Eldorado Gold Corp.Eldorado Gold Corp.EC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)18.606.248 $0,75616
Karman Holdings, Inc.Karman Holdings, Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.177.588 $0,74378
Navan, Inc.Navan, Inc., Class AEC639193101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.793.846 $0,72668
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.736.426 $0,7241
Syndax Pharmaceuticals, Inc.Syndax Pharmaceuticals, Inc.EC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.678.876 $0,72928
Novanta, Inc.Novanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.968.892 $1,09189
Solv Energy, Inc.Solv Energy, Inc., Class AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.473.703 $0,71615
Agilysys, Inc.Agilysys, Inc.EC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.443.941 $0,71166
Cava Group, Inc.Cava Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.419.345 $0,70267
Bicara Therapeutics, Inc.Bicara Therapeutics, Inc.EC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.902.053 $0,68624
Klaviyo, Inc.Klaviyo, Inc., Class AEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.791.026 $0,68941
Freshpet, Inc.Freshpet, Inc.EC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.646.253 $0,67280
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)16.584.957 $0,6754
Mirion Technologies, Inc.Mirion Technologies, Inc., Class AEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.441.419 $0,671.097.558
Flywire Corp.Flywire Corp.EC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.021.703 $0,651.000.731
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)15.843.537 $0,64407
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)15.813.810 $0,64205
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.698.355 $0,6494
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.510.442 $0,63120
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)15.365.567 $0,62314
Definium Therapeutics, Inc.Definium Therapeutics, Inc.EC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.159.713 $0,61348
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.Amylyx Pharmaceuticals, Inc.EC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.110.295 $0,61744
Flock Group, Inc.Flock Group, Inc., Series GECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.967.079 $0,61988
Hamilton Lane, Inc.Hamilton Lane, Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.846.103 $0,60167
Legalzoom.com, Inc.Legalzoom.com, Inc.EC52466B103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.836.256 $0,601.885.166
Steven Madden Ltd.Steven Madden Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.304.108 $0,58310
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.826.977 $0,56203
Tango Therapeutics, Inc.Tango Therapeutics, Inc.EC87583X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.770.937 $0,56507
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.713.614 $0,55193
EyePoint, Inc.EyePoint, Inc.EC30233G209LongBörsenkurs (Stufe 1)13.285.052 $0,541.084.494
Ceribell, Inc.Ceribell, Inc.EC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.271.374 $0,54750
GeneDx Holdings Corp.GeneDx Holdings Corp., Class AEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.130.473 $0,53202
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.868.288 $0,52181
Indivior Pharmaceuticals, Inc.Indivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.468.116 $0,50312
Newsela, Inc.Newsela, Inc., Series DECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.221.219 $0,49709
Dyne Therapeutics, Inc.Dyne Therapeutics, Inc.EC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.054.447 $0,49479
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.774.314 $0,48188
Relay Therapeutics, Inc.Relay Therapeutics, Inc.EC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.693.858 $0,43568
Arcutis Biotherapeutics, Inc.Arcutis Biotherapeutics, Inc.EC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.483.270 $0,42390
Lincoln International, Inc.Lincoln International, Inc., Class AEC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.187.674 $0,41490
Celcuity, Inc.Celcuity, Inc.EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.748.847 $0,39113
Titan America SATitan America SAECBE6360403164LongBörsenkurs (Stufe 1)9.564.953 $0,39618
Jade Biosciences, Inc.Jade Biosciences, Inc.EC008064206LongBörsenkurs (Stufe 1)8.546.003 $0,35433
ERock, Inc.ERock, Inc., Class AEC296013105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.462.848 $0,34825
Newamsterdam Pharma Co. NVNewamsterdam Pharma Co. NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)8.124.684 $0,33292
Olema Pharmaceuticals, Inc.Olema Pharmaceuticals, Inc.EC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.944.777 $0,32694
OneTrust LLCOneTrust LLC, Series AEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.034.620 $0,33682
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.236.845 $0,29827
Reformation, Inc.Reformation, Inc.EC75867H106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.207.730 $0,29444
Terex Corp.Terex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.152.574 $0,29114
Structure Therapeutics, Inc.Structure Therapeutics, Inc.EC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.598.632 $0,35179
Astranis Space Technologies Corp.Astranis Space Technologies Corp.EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.999.994 $0,24312
Parabilis Medicines, Inc.Parabilis Medicines, Inc.EC698955101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.314.846 $0,22156
Jersey Mike's Subs, Inc.Jersey Mike's Subs, Inc., Class AEC47668J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.084.334 $0,21221
DPC Holdings plcDPC Holdings plcECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.771 $0,20110
Aevex Corp.Aevex Corp., Class AEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.909.376 $0,20295
Artiva Biotherapeutics, Inc.Artiva Biotherapeutics, Inc.EC04317A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.610.327 $0,19456
IperionX Ltd.IperionX Ltd.EC44916E100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.544 $0,17203
Benitec Biopharma, Inc.Benitec Biopharma, Inc.EC08205P209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.186.688 $0,17358
1661, Inc.1661, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.101.634 $0,173.436.485
Quantinuum, Inc.Quantinuum, Inc., Class AEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.033.474 $0,1678
Tula eTechnology, Inc.Tula eTechnology, Inc., Series EEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.872.917 $0,163.972.222
D-Wave Quantum, Inc.D-Wave Quantum, Inc.EC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.068.266 $0,12170
Rigetti Computing, Inc.Rigetti Computing, Inc.EC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.613 $0,12193
Benchling, Inc.Benchling, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.210.314 $0,09382
Smule, Inc.Smule, Inc., Series JEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.108.548 $0,092.058.060
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.007 $0,0557
ClearMotion, Inc.ClearMotion, Inc., Series A-4EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.379.049 $0,0611.214.008
Optoro, Inc.Optoro, Inc., Escrow AccountECLongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,00555
2.451.296.293 $99,1976.381.631
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