Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Franklin Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Strategic Series zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.435.505.460 $99,5074.698.725
Arcosa, Inc.Arcosa, Inc.EC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.715.577 $2,81543.335
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.345.019 $2,67301.978
Granite Construction, Inc.Granite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.553.003 $2,47441.767
Onto Innovation, Inc.Onto Innovation, Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.410.793 $2,26187.795
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.219.808 $2,22443.407
RBC Bearings, Inc.RBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.280.188 $2,1487.266
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.859.959 $2,0890.474
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.022.145 $1,92426.041
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)45.785.163 $1,87263.118
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)44.257.120 $1,81474.302
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.785.980 $1,7948.526
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)41.709.440 $1,7061.026
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.676.063 $1,62502.038
Liberty Energy, Inc.Liberty Energy, Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.036.540 $1,591.155.269
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)38.765.900 $1,58611.064
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)38.321.649 $1,57188.758
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.226.720 $1,521.037.534
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.661.882 $1,50143.981
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.475.340 $1,45391.733
Andersen Group, Inc.Andersen Group, Inc., Class AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.684.838 $1,38952.087
Paymentus Holdings, Inc.Paymentus Holdings, Inc., Class AEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.866.539 $1,301.136.062
Privia Health Group, Inc.Privia Health Group, Inc.EC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.614.120 $1,291.272.198
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.451.524 $1,28836.032
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.573.745 $1,25429.950
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)30.075.847 $1,23131.118
Cava Group, Inc.Cava Group, Inc.EC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.476.833 $1,20315.564
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.698.501 $1,13234.118
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.537.933 $1,13337.723
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.496.006 $1,08304.272
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.488.889 $1,08468.167
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc., Class AEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.293.727 $1,07169.911
Herc Holdings, Inc.Herc Holdings, Inc.EC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.914.145 $1,06204.177
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.715.499 $1,05195.570
Texas Roadhouse, Inc.Texas Roadhouse, Inc., Class AEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.215.381 $1,03156.627
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.984.426 $1,02282.278
Solv Energy, Inc.Solv Energy, Inc., Class AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.719.565 $1,01620.471
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.647.441 $1,0176.714
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)24.550.283 $1,00389.378
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.965.229 $0,98292.152
FB Financial Corp.FB Financial Corp.EC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.936.951 $0,98442.703
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.523.243 $0,96505.985
ServiceTitan, Inc.ServiceTitan, Inc., Class AEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.514.765 $0,96395.472
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.477.399 $0,96421.346
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.313.847 $0,95124.880
Checkr, Inc.Checkr, Inc., Series EECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt21.170.063 $0,861.388.889
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.046.173 $0,86122.754
Alliance Laundry Holdings, Inc.Alliance Laundry Holdings, Inc.EC01862Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.985.040 $0,82787.743
EyePoint, Inc.EyePoint, Inc.EC30233G209LongBörsenkurs (Stufe 1)19.889.113 $0,811.506.751
Alaska Air Group, Inc.Alaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.221.744 $0,79491.479
Freshpet, Inc.Freshpet, Inc.EC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.211.655 $0,78285.124
Allegiant Travel Co.Allegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.012.114 $0,78251.350
Haemonetics Corp.Haemonetics Corp.EC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.950.283 $0,77315.365
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.936.790 $0,77115.426
Klaviyo, Inc.Klaviyo, Inc., Class AEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.908.728 $0,77941.201
Infinity Natural Resources, Inc.Infinity Natural Resources, Inc., Class AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.809.379 $0,771.154.658
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.361.272 $0,75151.859
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.279.433 $0,75208.194
nCino, Inc.nCino, Inc.EC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.267.474 $0,751.045.050
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc., Class AEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.648.536 $0,6857.385
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.635.720 $0,68300.718
Kestra Medical Technologies Ltd.Kestra Medical Technologies Ltd.ECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)16.412.043 $0,67792.087
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.053.080 $0,661.142.568
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.838.078 $0,65162.759
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.579.532 $0,64532.998
Hinge Health, Inc.Hinge Health, Inc., Class AEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.543.546 $0,64348.510
BellRing Brands, Inc.BellRing Brands, Inc.EC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.489.044 $0,63870.171
Ceribell, Inc.Ceribell, Inc.EC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.471.530 $0,63767.437
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)15.439.721 $0,63332.466
Flock Group, Inc.Flock Group, Inc., Series GECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.437.127 $0,63987.540
Steven Madden Ltd.Steven Madden Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.418.305 $0,63410.498
Hamilton Lane, Inc.Hamilton Lane, Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.360.398 $0,63166.979
Mirion Technologies, Inc.Mirion Technologies, Inc., Class AEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.212.280 $0,62770.242
Oruka Therapeutics, Inc.Oruka Therapeutics, Inc.EC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.578.855 $0,60213.110
Gitlab, Inc.Gitlab, Inc., Class AEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.113.851 $0,58637.482
Aevex Corp.Aevex Corp., Class AEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.075.446 $0,58465.304
Flywire Corp.Flywire Corp.EC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.911.463 $0,571.029.716
DigitalOcean Holdings, Inc.DigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.872.516 $0,57143.861
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)13.694.314 $0,56214.074
CG oncology, Inc.CG oncology, Inc.EC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.545.617 $0,55202.961
Newsela, Inc.Newsela, Inc., Series DECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt12.707.441 $0,52709.046
GeneDx Holdings Corp.GeneDx Holdings Corp., Class AEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)12.682.775 $0,52201.666
Legalzoom.com, Inc.Legalzoom.com, Inc.EC52466B103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.350.196 $0,501.914.759
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.193.417 $0,5084.606
Syndax Pharmaceuticals, Inc.Syndax Pharmaceuticals, Inc.EC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.070.640 $0,49563.259
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)12.044.428 $0,49185.128
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.Amylyx Pharmaceuticals, Inc.EC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.019.920 $0,49751.245
Spyre Therapeutics, Inc.Spyre Therapeutics, Inc.EC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.599.236 $0,47155.799
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.210.858 $0,46200.051
Intapp, Inc.Intapp, Inc.EC45827U109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.205.648 $0,46499.138
Bicara Therapeutics, Inc.Bicara Therapeutics, Inc.EC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.899.626 $0,45505.080
Alkermes plcAlkermes plcECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)10.687.385 $0,44317.039
Netskope, Inc.Netskope, Inc., Class AEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)10.662.359 $0,441.070.518
Navan, Inc.Navan, Inc., Class AEC639193101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.809.249 $0,40560.849
Arcutis Biotherapeutics, Inc.Arcutis Biotherapeutics, Inc.EC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.263.178 $0,38398.931
Dyne Therapeutics, Inc.Dyne Therapeutics, Inc.EC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.868.436 $0,36505.324
Newamsterdam Pharma Co. NVNewamsterdam Pharma Co. NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)8.478.093 $0,35296.852
Freshworks, Inc.Freshworks, Inc., Class AEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.168.486 $0,331.001.040
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.090.630 $0,3325.376
Titan America SATitan America SAECBE6360403164LongBörsenkurs (Stufe 1)7.678.338 $0,31465.636
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.338.058 $0,26565.898
Astranis Space Technologies Corp.Astranis Space Technologies Corp.EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.999.994 $0,25311.952
Relay Therapeutics, Inc.Relay Therapeutics, Inc.EC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.843.508 $0,24450.888
OneTrust LLCOneTrust LLC, Series AEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.337.322 $0,26681.818
Apogee Therapeutics, Inc.Apogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.685.840 $0,2368.595
Structure Therapeutics, Inc.Structure Therapeutics, Inc.EC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.677.493 $0,31185.223
Olema Pharmaceuticals, Inc.Olema Pharmaceuticals, Inc.EC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.511.494 $0,23382.477
Red Rock Resorts, Inc.Red Rock Resorts, Inc., Class AEC75700L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.364 $0,2090.092
Benitec Biopharma, Inc.Benitec Biopharma, Inc.EC08205P209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308.249 $0,18357.531
Tula eTechnology, Inc.Tula eTechnology, Inc., Series EEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.872.917 $0,163.972.222
1661, Inc.1661, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.786.378 $0,153.436.485
Benchling, Inc.Benchling, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.803.488 $0,07382.306
Nerdy, Inc.Nerdy, Inc.EC64081V109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.697 $0,071.988.031
Smule, Inc.Smule, Inc., Series JEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.828.941 $0,072.058.060
LENZ Therapeutics, Inc.LENZ Therapeutics, Inc.EC52635N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.477 $0,06155.621
ClearMotion, Inc.ClearMotion, Inc., Series A-4EPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.379.756 $0,0611.214.008
ARS Pharmaceuticals, Inc.ARS Pharmaceuticals, Inc.EC82835W108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.919 $0,0121.782
Optoro, Inc.Optoro, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00554.878
Wheels Up Experience, Inc.Wheels Up Experience, Inc., Escrow AccountECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00440
2.435.505.460 $99,5074.698.725
Erweitert ×