Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Equity Dividend Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Financial Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.975.582.702 $98,63103.729.487
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)280.196.478 $3,46736.700
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)196.638.912 $2,432.337.600
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)182.262.052 $2,251.513.553
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)162.633.471 $2,015.415.700
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.553.541 $2,01556.900
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)158.820.918 $1,962.895.550
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.203.120 $1,961.102.000
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.905.222 $1,881.423.800
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)149.774.731 $1,85480.463
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.189.056 $1,821.239.800
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.275.680 $1,812.834.800
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.747.320 $1,79521.800
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)134.734.586 $1,672.665.900
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)134.481.708 $1,66925.800
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.530.734 $1,55933.800
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.242.085 $1,55299.300
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)123.658.142 $1,53572.200
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.730.524 $1,522.689.100
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.204.736 $1,391.661.800
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.433.213 $1,22185.300
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)96.402.225 $1,191.243.258
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.497.740 $1,18577.200
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.261.816 $1,155.700.600
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)93.148.373 $1,151.479.250
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.873.531 $1,101.858.890
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.716.012 $1,08389.278
3M CO3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.330.039 $1,08570.300
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)86.672.088 $1,07412.540
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)85.195.704 $1,051.527.900
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.926.344 $1,04448.900
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.418.782 $1,02905.900
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.389.217 $1,01404.700
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.456.461 $0,98423.700
KINDER MORGAN INC DELKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.892.696 $0,962.506.200
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.757.633 $0,95676.100
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.473.216 $0,92336.800
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)71.891.820 $0,89376.200
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.241.609 $0,88799.300
ASSURANT INCASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.504.871 $0,87283.300
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.049.260 $0,85378.000
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.645.705 $0,82169.500
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)66.465.971 $0,82355.300
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.168.872 $0,82263.600
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.141.505 $0,81214.500
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)64.527.080 $0,80200.800
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)63.640.200 $0,79195.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.528.864 $0,79141.100
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)63.275.370 $0,781.120.910
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.672.127 $0,77826.700
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.236.328 $0,771.138.400
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.664.305 $0,76441.500
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.595.232 $0,76177.600
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.891.685 $0,75697.100
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.339.298 $0,73784.600
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.035.889 $0,732.289.100
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.574.940 $0,71735.500
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)56.867.198 $0,70183.100
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.222.647 $0,70848.900
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.106.708 $0,69590.100
WEYERHAEUSER COWEYERHAEUSER COEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.877.898 $0,692.279.800
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.302.432 $0,681.436.800
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.267.273 $0,66523.100
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.780.518 $0,641.116.200
EVERGY INCEVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.512.916 $0,64627.900
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.357.025 $0,62122.300
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)48.794.620 $0,60217.000
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.909.460 $0,59223.500
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.210.400 $0,58632.000
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.199.283 $0,582.731.440
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.729.132 $0,582.859.800
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.824.978 $0,55322.900
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.883.112 $0,54397.600
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.236.330 $0,53792.600
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.810.666 $0,53748.700
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.773.120 $0,53212.000
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)42.080.776 $0,5239.400
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)41.252.153 $0,51193.300
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)40.660.800 $0,50394.000
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCPINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.591.422 $0,50415.300
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATL INFORM SVCS INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.251.537 $0,50936.300
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.104.779 $0,501.090.100
SONOCO PRODUCTS COSONOCO PRODUCTS COEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.473.864 $0,46769.800
LEAR CORPLEAR CORP NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)36.724.592 $0,45256.600
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.127.002 $0,45590.600
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGS INCEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.008.772 $0,45958.700
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.006.282 $0,45375.300
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.752.025 $0,44452.500
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)33.745.796 $0,42673.300
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)33.039.000 $0,4190.000
BECTON DICKINSON and COBECTON DICKINSON and COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.925.456 $0,41223.800
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCREYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.322.972 $0,401.491.600
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)31.903.951 $0,391.556.400
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)31.589.248 $0,39235.600
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)31.578.336 $0,39265.800
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.004.582 $0,381.986.200
BUNZL PLCBUNZL PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)30.908.016 $0,38977.600
LAZARD INCLAZARD INCEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.456.855 $0,38643.500
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.301.842 $0,3791.400
AMCOR PLCAMCOR PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)29.968.458 $0,37771.985
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.486.820 $0,3666.000
SUNOCO LPSUNOCO LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.248.824 $0,34419.600
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.978.994 $0,33299.700
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)26.867.940 $0,33139.100
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)25.763.135 $0,32544.100
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.427.247 $0,31363.558
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.946.801 $0,31343.100
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)23.578.640 $0,2926.800
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.196.822 $0,29189.300
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)22.916.725 $0,28695.500
CARLYLE GROUP INC/THECARLYLE GROUP INC (THE)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.828.575 $0,28502.500
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)22.724.000 $0,28174.800
OWENS CORNING NEWOWENS CORNING INCEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.131.738 $0,27175.900
BATH and BODY WORKS INCBATH and BODY WORKS INCEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.385.364 $0,261.068.200
DOLBY LABORATORIES INCDOLBY LABORATORIES INC CL AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.358.487 $0,26382.700
BROWN FORMAN CORPBROWN FORMAN CORP NON VTG CL BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)20.578.572 $0,25800.100
GAP INCGAP INCEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.392.830 $0,25964.200
SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE)SCOTTS MIRACLE GRO COEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.387.400 $0,24328.600
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.165.600 $0,20121.000
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)14.764.476 $0,18182.572
ROBERT HALF INCROBERT HALF INCEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.938.880 $0,16439.500
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.858.664 $0,1688.400
WHIRLPOOL CORPWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.292.202 $0,15283.100
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THEMAGNUM ICE CREAM CO BV/THEECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)10.046.268 $0,12620.140
SUNOCOCORP LLCSUNOCOCORP LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.154.432 $0,10124.800
7.975.582.702 $98,63103.729.487
Erweitert ×