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Was steckt im Fonds Fidelity Europe Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Investment Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt953.091.495 $97,5136.779.139
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)57.348.503 $5,8734.800
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)36.381.283 $3,7283.180
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)30.626.916 $3,131.438.200
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)30.313.548 $3,10662.277
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)28.188.867 $2,881.413.000
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)26.801.490 $2,7481.800
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)26.348.870 $2,701.106.512
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)26.058.051 $2,671.832.200
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)22.013.038 $2,25129.300
SCHNEIDER ELEC SASCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)21.637.473 $2,2164.400
UBS GROUP AGUBS GROUP AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)21.352.105 $2,18405.690
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)20.557.644 $2,10104.349
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)20.048.394 $2,0585.400
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)19.484.295 $1,99321.200
CAIXABANK SACAIXABANK SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)18.021.386 $1,841.240.600
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZCIE FINANCIERE RICHEMONT SA AECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)17.754.007 $1,8275.120
SODEXO SASODEXOECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)15.709.293 $1,61238.900
HISCOX LTDHISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)ECBMG4593F1389LongBörsenkurs (Stufe 1)15.406.592 $1,58631.915
INVESTOR ABINVESTOR AB SER BECSE0015811963LongBörsenkurs (Stufe 1)15.301.033 $1,57354.500
CARLSBERG ASCARLSBERG AS CL BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)15.253.175 $1,56103.400
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)14.829.103 $1,521.961.700
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)14.786.701 $1,5167.950
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLCECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)14.722.433 $1,51289.600
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABECSE0000872095LongBörsenkurs (Stufe 1)14.584.241 $1,49295.100
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)14.384.986 $1,4784.200
AIB GROUP PLCAIB GROUP PLCECIE00BF0L3536LongBörsenkurs (Stufe 1)14.016.828 $1,431.185.300
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)12.865.227 $1,32102.700
KBC GROUPE SA/NVKBC GROUPE SAECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)12.189.165 $1,2584.800
ORANGEORANGEECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)12.137.208 $1,24635.200
VEOLIA ENVIRONNEMENT SAVEOLIA ENVIRONNEMENTECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)12.013.618 $1,23301.900
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)11.918.378 $1,22321.200
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SABANCO COMERCIAL PORTUGUES SA (REG)ECPTBCP0AM0015LongBörsenkurs (Stufe 1)11.805.157 $1,219.612.500
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)11.105.807 $1,1487.400
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)10.986.154 $1,121.491.600
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)10.916.159 $1,12120.190
ING GROEP NVING GROEP NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)10.855.227 $1,11308.900
BANKINTER SABANKINTER SAECES0113679I37LongBörsenkurs (Stufe 1)10.492.761 $1,07571.200
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)10.262.222 $1,05172.300
GENERALIGENERALIECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)10.227.031 $1,05201.800
STOREBRAND ASASTOREBRAND ASA CL AECNO0003053605LongBörsenkurs (Stufe 1)9.858.028 $1,01463.900
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)9.726.440 $1,0043.100
FINECOBANK SPAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)8.914.860 $0,91326.335
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)8.763.219 $0,9043.800
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)8.398.076 $0,86119.900
COCA COLA HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.122.930 $0,83120.300
MERCK KGAAMERCK KGAAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)8.015.510 $0,8248.500
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDTEVA PHARMACEUTICAL IND ADREC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.978.779 $0,82227.900
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION SAGEK TERNA SAECGRS145003000LongBörsenkurs (Stufe 1)7.764.456 $0,79148.900
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)7.741.426 $0,7956.100
BAYER AGBAYER AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)7.569.625 $0,77136.400
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)7.511.939 $0,7740.600
LEGRAND SALEGRAND SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)7.419.028 $0,7648.800
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)7.348.633 $0,75232.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)7.193.672 $0,7413.100
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER BECSE0017486897LongBörsenkurs (Stufe 1)6.995.440 $0,72378.800
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)6.778.336 $0,69102.800
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)6.679.973 $0,68214.300
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)6.462.018 $0,6629.900
LOTUS BAKERIESLOTUS BAKERIESECBE0003604155LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.046 $0,66500
ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD)ERSTE GROUP BANK AGECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.540 $0,6347.000
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)5.892.850 $0,6022.868
HAYPP GROUP ABHAYPP GROUPECSE0016829469LongBörsenkurs (Stufe 1)5.542.497 $0,57399.824
MONY GROUP PLCMONY GROUP PLCECGB00B1ZBKY84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.340.090 $0,552.016.400
RANDSTAD NVRANDSTAD NVECNL0000379121LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.633 $0,52120.400
L'OREAL SAL'OREAL SA ORDECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)4.988.428 $0,5111.200
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGRAIFFEISEN BANK INTERNTNL AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.856.445 $0,5070.900
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)4.832.298 $0,4918.800
BURBERRY GROUP PLCBURBERRY GROUP PLCECGB0031743007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.326.025 $0,44270.300
BRUNELLO CUCINELLI SPABRUNELLO CUCINELLI SPAECIT0004764699LongBörsenkurs (Stufe 1)4.268.306 $0,4442.100
SONAESONAEECPTSON0AM0001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.161.442 $0,431.769.000
VALEOVALEO SAECFR0013176526LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.077 $0,38218.900
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTDREVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.455.342 $0,351.798
NOKIA CORPNOKIA OYJECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)3.429.128 $0,35371.000
BENEFIT SYSTEMS SABENEFIT SYSTEMS SAECPLBNFTS00018LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.063 $0,302.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDCTR LTDECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)2.833.743 $0,2912.900
REXEL SAREXEL SAECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.249 $0,2149.100
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECGB0001826634LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.536 $0,1211.500
DISCOVERIE GROUP PLCDISCOVERIE GROUP PLCECGB0000055888LongBörsenkurs (Stufe 1)959.901 $0,1091.900
SCHAEFFLER AGSCHAEFFLER AGECDE000SHA0100LongBörsenkurs (Stufe 1)896.889 $0,09109.700
BOLT TECHNOLOGY OUBOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt778.360 $0,083.852
KRY INTERNATIONAL ABKRY INTERNATIONAL AB PPECSE0027099391LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt167.849 $0,0218.879
Gesamt953.091.495 $97,5136.779.139
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