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Was steckt im Fonds Fidelity Magellan Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt37.338.484.700 $98,85124.166.771
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.033.581.295 $10,6820.158.835
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.686.690 $5,769.128.500
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.284.792 $4,834.826.697
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.655.878 $4,474.524.304
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.875.061 $7,387.842.130
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.424.160 $3,962.576.000
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.653.070 $3,534.417.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.626.534 $3,382.264.600
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.778.476 $2,822.457.200
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.502.551 $2,742.164.086
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)794.371.030 $2,102.315.343
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)779.114.931 $2,062.084.700
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)754.211.165 $2,00708.246
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)703.017.734 $1,861.368.804
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)689.589.000 $1,83714.600
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)672.385.564 $1,783.813.439
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)669.994.616 $1,771.785.129
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)614.475.413 $1,631.801.875
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)596.174.955 $1,581.804.076
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)585.645.381 $1,55626.044
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)575.349.584 $1,523.386.800
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)535.566.838 $1,421.032.040
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)529.520.533 $1,40397.526
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)528.963.594 $1,401.273.721
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)521.657.382 $1,381.224.203
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)517.925.466 $1,371.397.570
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)504.495.485 $1,341.027.151
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)501.386.630 $1,33703.000
HEICO CORP NEWHEICO CORP CL AEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)492.455.159 $1,301.909.407
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)491.025.176 $1,301.821.310
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)477.051.125 $1,261.053.279
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)464.919.747 $1,23645.686
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.951.440 $1,22607.400
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)456.388.047 $1,211.149.100
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)454.384.237 $1,20787.904
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)451.859.456 $1,205.191.400
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)445.691.497 $1,181.094.366
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)439.765.352 $1,161.554.051
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)438.119.351 $1,161.485.100
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)437.574.483 $1,162.053.569
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)431.986.547 $1,144.690.917
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)421.768.202 $1,12131.970
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)402.908.635 $1,072.368.936
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.285.824 $1,06626.700
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)388.436.614 $1,039.172.057
Gesamt37.338.484.700 $98,85124.166.771
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