Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity New Millennium Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Mt. Vernon Street Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.885.472.300 $99,3834.579.327
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)516.152.844 $8,722.444.600
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)387.172.842 $6,541.240.700
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)378.552.402 $6,39995.300
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)284.523.832 $4,801.051.300
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)260.733.984 $4,40579.100
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECH CORP PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt246.233.421 $4,162.337.955
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.657.485 $2,49330.500
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.677.700 $2,27138.700
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.268.390 $1,66676.500
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)95.030.000 $1,6086.000
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)94.056.952 $1,59288.200
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.397.752 $1,58775.600
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.313.583 $1,42133.300
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)76.172.292 $1,29239.400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.788.900 $1,14162.000
FLEX LTDFLEX LTDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)63.367.104 $1,07420.262
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)61.682.996 $1,04386.800
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.773.300 $1,01516.400
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)58.545.700 $0,99187.809
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.946.416 $0,98193.600
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.431.676 $0,9052.100
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.953.284 $0,89342.186
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.123.729 $0,86380.300
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.429.996 $0,85193.100
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.646.478 $0,80553.900
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.352.089 $0,80168.100
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.867.974 $0,79202.760
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.154.154 $0,78507.300
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.846.067 $0,7770.900
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.930.802 $0,76199.400
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.775.843 $0,7623.300
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.842.568 $0,7461.600
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.617.728 $0,74367.400
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.802.200 $0,72829.500
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.499.364 $0,72665.300
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)42.224.000 $0,71203.000
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.958.080 $0,71536.000
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)41.704.173 $0,70128.812
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.542.396 $0,70234.200
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.167.160 $0,68154.400
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.735.705 $0,6540.003
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.528.766 $0,6524.600
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.248.736 $0,6173.600
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.198.558 $0,6119.800
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.699.945 $0,60408.700
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.596.640 $0,60227.600
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.450.550 $0,58133.400
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.157.340 $0,5863.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.064.600 $0,5846.600
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.061.804 $0,58158.900
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.664.388 $0,57226.300
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)32.438.340 $0,5599.000
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.366.832 $0,55225.600
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.015.908 $0,52367.400
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.840.075 $0,5274.900
BRUNELLO CUCINELLI SPABRUNELLO CUCINELLI SPA (INTERIM)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)30.477.640 $0,51316.800
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)29.724.520 $0,5074.200
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.648.536 $0,48127.242
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)28.018.829 $0,47507.700
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)27.298.622 $0,46398.986
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.610.540 $0,4516.500
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.305.101 $0,44267.900
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.258.691 $0,44207.300
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)26.040.010 $0,4457.700
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.498.720 $0,43270.400
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)25.061.794 $0,42381.400
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)24.958.448 $0,42302.600
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)24.224.940 $0,41135.600
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.220.750 $0,41212.500
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.113.934 $0,4150.700
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)23.876.213 $0,40138.600
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC - CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.857.312 $0,39182.800
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)22.659.060 $0,38246.000
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.364.991 $0,3872.900
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.974.667 $0,37199.100
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.956.847 $0,37283.168
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)21.906.108 $0,3768.169
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)21.613.497 $0,36349.300
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.033.420 $0,3657.800
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.055.750 $0,34425.000
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.046.196 $0,3457.800
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.002.365 $0,34109.500
TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCTAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.658.832 $0,3387.700
LEONARDO DRS INCLEONARDO DRS INCEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.396.728 $0,33397.800
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.227.770 $0,3223.000
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.082.513 $0,3288.300
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.940.086 $0,3250.600
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.467.068 $0,3172.400
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)18.364.524 $0,3143.530
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.244.008 $0,3121.600
NOVA LTDNOVA MEASURING INSTRUMENTS LTDECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)18.083.880 $0,3136.000
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.855.600 $0,3091.100
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.747.235 $0,3096.900
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)17.667.015 $0,301.412.700
AFFIRM HOLDINGS INCAFFIRM HOLDINGS INCEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.013.150 $0,29231.000
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.524.432 $0,28139.200
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)16.518.300 $0,28918.100
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.343.920 $0,2650.500
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.164.425 $0,2652.700
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.935.050 $0,2515.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.930.360 $0,25116.000
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTDECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)14.860.576 $0,25529.600
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.834.010 $0,2564.300
MEDLINE INCMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.766.584 $0,25403.900
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.615.832 $0,2548.400
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)14.576.828 $0,258.600
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)13.677.334 $0,2360.826
AUTODESK INCAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.745.181 $0,2255.100
CELANESE CORP DELCELANESE CORPEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.577.027 $0,20217.900
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.393.061 $0,19370.100
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.883.400 $0,1844.000
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.068.936 $0,1785.200
BIONTECH SEBIONTECH SE ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.259.175 $0,1696.500
BETA TECHNOLOGIES INCBETA TECHNOLOGIES INCEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.707.580 $0,25801.940
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)7.537.861 $0,13254.800
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.969.556 $0,12428.632
CEREBRAS SYSTEMS INCCEREBRAS SYSTEMS INC AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.147.325 $0,0717.500
ANDURIL INDUSTRIES INCANDURIL INDUSTRIES INC SER H PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.191.935 $0,0975.300
APPLIED INTUITION INCAPPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.546.814 $0,0954.600
NATIONAL RESILIENCE INCNATIONAL RESILIENCE INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt824.946 $0,01243.347
HAWKEYE 360 INCHAWKEYE 360 INCEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.100 $0,0110.000
Gesamt5.885.472.300 $99,3834.579.327
Erweitert ×