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Was steckt im Fonds Fidelity Puritan Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Puritan Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt33.769.505.682 $99,80304.161.815
Fidelity Central Investment Portfolios II LLCFidelity Investment Grade Bond Central FundEC31606V500LongBörsenkurs (Stufe 1)9.061.243.671 $26,7892.132.625
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.349.717 $6,179.881.357
ALPHABET INCALPHABET INC CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.936.192 $4,463.999.898
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.909.285 $3,393.672.080
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.392.400 $3,183.980.906
Fidelity Central Investment Portfolios LLCFidelity High Income Central FundEC31606V690LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.315.281 $3,119.525.372
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)690.716.336 $2,041.534.107
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECH CORP PPECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt555.615.133 $1,645.275.495
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)507.123.748 $1,50801.764
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)404.997.669 $1,20967.852
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)380.689.090 $1,133.319.577
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)356.113.219 $1,05797.084
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)349.787.214 $1,03360.234
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)345.113.600 $1,02312.320
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)270.109.632 $0,801.298.604
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.544.116 $0,771.800.524
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)246.670.696 $0,73128.360
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)236.878.280 $0,70526.326
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)231.445.872 $0,681.001.280
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)216.490.591 $0,641.552.683
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.253.307 $0,61539.700
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.800.341 $0,60412.568
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)203.510.964 $0,603.288.981
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)203.403.883 $0,60639.273
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)200.668.344 $0,592.584.600
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)199.145.228 $0,59307.974
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)198.829.680 $0,59480.439
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)195.086.485 $0,58749.900
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)176.193.771 $0,521.310.673
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)175.922.495 $0,52599.226
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.297.907 $0,52209.689
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.778.771 $0,52322.363
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.984.527 $0,48308.700
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.533.351 $0,471.822.013
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)157.892.659 $0,471.714.175
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)157.025.507 $0,461.008.902
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)151.181.067 $0,45453.235
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL CL A SPN GDR (NY REG)EC03938L203LongBörsenkurs (Stufe 1)150.487.821 $0,442.168.100
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)149.401.540 $0,44572.069
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)142.795.096 $0,42458.073
DYCOM INDUSTRIES INCDYCOM INDUSTRIES INCEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.800.910 $0,42278.041
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD SPON ADR(AUS)EC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.164.659 $0,411.576.478
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.071.617 $0,4188.795
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.833.221 $0,40375.338
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.806.645 $0,40594.300
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.861.159 $0,39510.595
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.105.600 $0,38653.600
MEDLINE INCMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.013.677 $0,373.392.059
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)123.258.153 $0,36273.118
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.892.312 $0,3676.200
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)121.412.400 $0,36138.000
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.597.286 $0,351.872.218
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.912.710 $0,35272.867
LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.261.080 $0,353.959.219
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)117.655.411 $0,351.426.472
BRUNELLO CUCINELLI SPABRUNELLO CUCINELLI SPA (INTERIM)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)113.113.028 $0,331.175.754
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)110.977.035 $0,331.005.500
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.937.083 $0,33131.344
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.222.744 $0,33704.749
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.921.042 $0,32212.984
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.788.334 $0,32469.630
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.796.117 $0,322.284.300
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.222.928 $0,32507.300
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.221.669 $0,30105.566
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.529.344 $0,30855.200
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)98.015.372 $0,29300.329
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.158.339 $0,28116.299
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)96.061.060 $0,28602.377
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.206.520 $0,28459.544
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.214.427 $0,281.359.802
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.048.190 $0,27625.492
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.751.734 $0,27599.365
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)90.887.830 $0,27508.748
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)90.759.427 $0,27848.933
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)90.721.507 $0,27215.040
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.322.047 $0,271.153.833
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.956.228 $0,26746.790
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.586.055 $0,252.349.329
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC SERIES G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt126.283.744 $0,37214.400
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)83.492.633 $0,251.512.883
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.924.551 $0,24354.700
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.382.308 $0,23260.304
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORPEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.363.112 $0,233.275.407
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)79.361.675 $0,23668.900
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.147.618 $0,23428.300
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)77.333.015 $0,231.409.900
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)75.258.708 $0,22178.800
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.895.164 $0,22407.900
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.602.048 $0,22364.800
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.589.346 $0,22196.600
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)72.007.200 $0,21584.000
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.941.152 $0,21622.400
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)70.464.799 $0,212.381.900
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.259.121 $0,20242.320
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)65.220.395 $0,19199.049
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.061.723 $0,19393.241
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.904.056 $0,19136.462
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.369.640 $0,19701.500
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.652.986 $0,19641.922
ARM HOLDINGS LIMITEDARM HOLDINGS LTDEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)63.450.884 $0,19179.600
GRANITE CONSTRUCTION INCGRANITE CONSTRUCTION INCEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.312.584 $0,19462.676
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHNOLOGY CORPEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.263.526 $0,19134.896
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.108.583 $0,19924.397
Fidelity Private Credit Central Fund LLCFidelity Private Credit Company LLCEC316129105LongModellwert (Stufe 2)beschränkt62.948.796 $0,196.737.824
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.476.137 $0,18450.961
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.307.961 $0,18208.172
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.264.236 $0,181.070.200
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.862.638 $0,18732.796
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)58.192.776 $0,17885.600
ORACLE CORPORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.777.102 $0,17255.900
SLB LTDSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.413.875 $0,171.052.500
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.496.607 $0,16223.084
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.132.152 $0,16983.800
EVERGY INCEVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.150.830 $0,16660.054
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.580.582 $0,16487.939
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.126.941 $0,16370.300
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.704.712 $0,1549.441
LAUDER ESTEE COS INCESTEE LAUDER COS INC CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.924.279 $0,14550.020
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.877.807 $0,14262.100
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)46.583.784 $0,1493.600
DOUYIN CO LTDBYTEDANCE LTD SER E-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt46.260.871 $0,14145.676
SIMPSON MANUFACTURING COSIMPSON MANUFACTURING COEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.431.486 $0,13228.900
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.275.200 $0,1359.200
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.704.704 $0,1334.600
CAVA GROUP INCCAVA GROUP INCEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.893.532 $0,12539.448
SOUTHERN COPPER CORP DELSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.671.262 $0,12217.832
FLEX LTDFLEX LTDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)41.464.802 $0,12275.002
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.431.125 $0,12167.500
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.301.000 $0,12211.800
HALLIBURTON COHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.114.955 $0,121.058.300
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.809.963 $0,12112.900
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)40.403.916 $0,122.091.300
AMER SPORTS INCAMER SPORTS INCECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)39.775.380 $0,121.117.914
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.747.450 $0,12421.500
WOODWARD INCWOODWARD INCEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.307.319 $0,12112.297
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.690.681 $0,1144.174
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.395.562 $0,11323.440
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.233.728 $0,1138.400
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.761.984 $0,11393.600
WINGSTOP INCWINGSTOP INCEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.356.480 $0,11238.000
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.721.377 $0,11134.245
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.833.204 $0,10242.200
PRTN TB HOLDINGS LLCPRTN TB HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt33.838.236 $0,101.027.581
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.906.160 $0,09104.000
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.719.078 $0,0984.600
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.005.063 $0,0951.587
EDWARDS LIFESCIENCES CORPEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.908.330 $0,09345.881
EATON CORP PLCEATON CORP PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)28.763.080 $0,0971.800
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.562.156 $0,08126.398
ARCHER DANIELS MIDLAND COARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.954.912 $0,08350.400
ARITZIA INCARITZIA INCEC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.160.880 $0,08232.989
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)25.856.416 $0,08739.600
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)25.323.124 $0,07329.900
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.814.189 $0,07288.470
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)24.662.648 $0,0776.747
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.639.360 $0,07124.000
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.613.648 $0,07333.479
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.523.268 $0,07269.299
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.682.240 $0,07232.400
NUVALENT INCNUVALENT INC-AEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.630.060 $0,07205.001
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INCECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)21.977.986 $0,06180.310
RANGE RESOURCES CORPRANGE RESOURCES CORPEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.835.370 $0,06560.600
STARLING BANK LTDSTARLING GROUP HOLDINGS LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.613.646 $0,067.254.400
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.963.906 $0,0698.069
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.892.906 $0,06143.300
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.039.452 $0,0638.658
HUNT (JB) TRANSPORT SERVICESHUNT J B TRANSPORT SERVICES INEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.824.883 $0,0668.100
ENPHASE ENERGY INCENPHASE ENERGY INCEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.675.952 $0,06273.200
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.472.000 $0,05134.400
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.198.515 $0,0567.300
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.151.118 $0,05135.400
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.957.538 $0,0573.178
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COMPANIES INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.805.206 $0,05235.400
PUREQSB TC HOLDINGS LLCPUREQSB TC HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt16.697.087 $0,0542.857
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.276.974 $0,05111.900
CELANESE CORP DELCELANESE CORPEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.816.801 $0,05297.700
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIES INCEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.422.416 $0,0578.734
ALBEMARL CORPALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.277.972 $0,0586.600
FRONTLINE PLCFRONTLINE PLCECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)14.918.501 $0,04430.300
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTDREVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.836.184 $0,0410.600
RBC BEARINGS INCRBC BEARINGS INCEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.527.784 $0,0425.400
AUTO1 GROUP SEAUTO1 GROUP SEECDE000A2LQ884LongBörsenkurs (Stufe 1)14.265.112 $0,04536.405
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECH INCEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.025.389 $0,0446.165
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORP CL AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.626.378 $0,04708.600
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.311.660 $0,0444.700
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.234.968 $0,04690.400
BYD CO LTDBYD COMPANY LTD HECCNE100000296LongModellwert (Stufe 2)12.619.657 $0,041.084.100
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.387.892 $0,0450.600
GOOP INTL INCGOOP INTL HOLDINGS INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt14.542.326 $0,042.224.115
OKTA INCOKTA INC CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.031.152 $0,0497.600
ANDURIL INDUSTRIES INCANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.183.240 $0,04191.200
AGCO CORPAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.755.716 $0,03104.700
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITEDSANY HEAVY EQUIPMENT CO LTDECKYG781631059LongBörsenkurs (Stufe 1)11.659.700 $0,0311.867.000
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.621.896 $0,03114.400
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.866.054 $0,0329.860
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.865.982 $0,0342.600
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INCEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.819.900 $0,03106.600
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.787.380 $0,0368.500
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORPEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.584.577 $0,03121.900
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.533.754 $0,0393.700
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.662.675 $0,0345.100
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC ADREC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.618.630 $0,03244.500
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.564.132 $0,03588.200
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.536.520 $0,0384.000
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)9.536.366 $0,03326.700
HOST HOTELS and RESORTS INCHOST HOTELS and RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260.940 $0,03403.000
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INCEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.161.800 $0,03373.646
SOUTHWEST AIRLINES COSOUTHWEST AIRLINES COEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.929.305 $0,03207.900
SHIN ETSU CHEM CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)8.907.586 $0,03183.500
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTDCONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD AECCNE100003662LongBörsenkurs (Stufe 1)8.716.556 $0,03139.100
MADISON AIR SOLUTIONS CORP-AMADISON AIR SOLUTIONS CORP-AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.698.347 $0,03200.100
LIONSGATE STUDIOS CORPLIONSGATE STUDIOS CORPEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.394.750 $0,02585.000
RUBRIK INCRUBRIK INCEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.358.369 $0,02106.300
VICTORIA'S SECRET and COVICTORIA'S SECRET and COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.979.500 $0,02126.900
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.881.168 $0,0226.200
CANVA INCCANVA INC CL A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.862.698 $0,025.400
NEUTRON HOLDINGS INCNEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PPDBTLongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.391.969 $0,051.973.257
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.766.600 $0,0220.000
CLEARWAY ENERGY INCCLEARWAY ENERGY INC CL CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.762.588 $0,02164.300
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTDECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)6.681.759 $0,02238.124
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.490.592 $0,0217.800
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.454.216 $0,02133.600
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INCEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.418.264 $0,0212.907
ENTEGRIS INCENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.342.703 $0,0245.700
KARMAN HOLDINGS INCKARMAN HOLDINGS INCEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.025.253 $0,02104.787
ORLA MINING LTDORLA MINING LTDEC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.025.097 $0,02449.000
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLCCENTESSA PHARMACEUTICALS LTD ADREC152309100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.003.760 $0,02151.000
WAYMO LLCWAYMO LLC SER D-2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.608.016 $0,0246.300
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.134 $0,0237.314
BETA TECHNOLOGIES INCBETA TECHNOLOGIES INC 144AECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.612.427 $0,03469.598
CURTISS-WRIGHT CORPCURTISS WRIGHT CORPORATIONEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.158.509 $0,026.900
APPLIED INTUITION INCAPPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.430.399 $0,03112.515
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.845.240 $0,0112.900
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.386 $0,0113.805
SCHNEIDER NATIONAL INCSCHNEIDER NATIONAL INC CL BEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.460 $0,0169.000
LEONARDO DRS INCLEONARDO DRS INCEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.208.828 $0,0145.300
LIVEONE INCLIVEONE INCEC53814X300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.500 $0,01325.000
KIRBY CORPKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.968 $0,0115.200
REVOLVE GROUP INCREVOLVE GROUP INCEC76156B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.191 $0,01105.622
PODCASTONE INCPODCASTONE INCEC22275C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.012 $0,00315.387
MAJOR DRILLING GROUP INTL INCMAJOR DRILLING GROUP INTL INCEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.344 $0,00100.000
GET HEAL INCGET HEAL INC SER B PC P/P LIQUIDATING TRUST INTERESTEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.492 $0,008.512.822
NEW MODA LLCNEW MODA LLC CL C-1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.030 $0,0062.880
Blu Homes IncBLU INVESTMENTS LLC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.646 $0,0014.988.638
PUREQSB AT HOLDINGS LLCPUREQSB AT HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt26 $0,002.580.511
BLUEPRINT MEDICINES CORPBLUEPRINT MEDICINES CORP CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0018.034
Gesamt33.769.505.682 $99,80304.161.815
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