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Was steckt im Fonds Fidelity Value Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Puritan Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.740.541.461 $98,5643.883.069
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)243.535.038 $6,42634.266
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.486.347 $3,91560.199
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.884.558 $3,69906.399
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.935.925 $2,501.775.831
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.460.550 $2,30955.853
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.388.163 $2,09727.131
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)76.686.078 $2,02234.514
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.151.100 $1,98246.284
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)73.528.292 $1,94810.944
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.868.129 $1,81133.166
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.785.829 $1,63371.443
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.656.098 $1,62490.190
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.681.868 $1,60272.116
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.287.994 $1,56721.002
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.236.149 $1,562.014.835
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.279.296 $1,51142.023
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)56.044.241 $1,48299.110
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.780.992 $1,47590.400
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.377.473 $1,46376.487
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)53.981.828 $1,421.031.960
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.485.397 $1,36235.491
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.932.973 $1,24452.366
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.717.528 $1,23126.100
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.556.547 $1,09374.080
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.281.568 $1,06370.235
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.549.164 $1,0482.573
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.544.820 $1,04302.238
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.274.868 $1,03172.417
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.708.431 $0,99613.744
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.672.825 $0,99129.647
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)36.939.441 $0,97111.992
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.813.772 $0,97192.440
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)36.683.780 $0,97647.437
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.537.534 $0,94387.795
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.370.064 $0,88176.300
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)32.990.633 $0,87186.884
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.955.713 $0,87153.261
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.635.344 $0,8682.400
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.851.386 $0,84177.366
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.646.877 $0,83188.700
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.430.376 $0,83233.944
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.026.964 $0,821.866.845
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.958.200 $0,82526.500
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.056.826 $0,7950.955
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.403.350 $0,771.087.000
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.826.481 $0,73289.980
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.772.874 $0,731.439.755
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)27.643.501 $0,73206.264
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.354.971 $0,72101.356
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.925.954 $0,71380.848
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)26.823.242 $0,71332.341
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.619.886 $0,70328.600
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.174.966 $0,69109.615
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)25.990.830 $0,68142.956
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.527.904 $0,6738.044
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.373.087 $0,67188.830
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.106.961 $0,66183.517
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.173.952 $0,64283.200
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)22.982.598 $0,61194.077
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.980.127 $0,61275.905
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.908.140 $0,60721.971
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.903.674 $0,60232.974
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.886.336 $0,6060.800
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.774.355 $0,60100.589
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.457.175 $0,5977.500
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)22.339.816 $0,591.104.871
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.689.529 $0,57167.164
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.422.667 $0,54314.679
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)20.033.391 $0,53112.100
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)18.667.170 $0,49316.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)18.630.982 $0,49813.580
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)18.176.878 $0,4870.948
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)17.720.375 $0,47299.533
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.481.618 $0,46252.260
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)16.762.598 $0,4435.394
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.443.665 $0,43200.900
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.443.284 $0,4361.422
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.672.851 $0,4125.613
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.082.428 $0,40473.100
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)15.002.364 $0,4044.200
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.637.160 $0,39215.031
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)14.535.757 $0,38812.027
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.312.478 $0,38153.091
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.160.309 $0,37163.156
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.888.646 $0,3788.700
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)12.854.188 $0,3424.263
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.631.771 $0,3384.652
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.523.661 $0,33167.900
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.459.794 $0,33189.878
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.353.544 $0,33135.100
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.307.680 $0,32103.600
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.297.964 $0,32170.900
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.594.576 $0,3178.400
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.477.312 $0,30149.600
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.348.700 $0,30149.325
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)11.258.408 $0,30152.079
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.240.706 $0,30114.200
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.156.173 $0,29479.423
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.707.056 $0,28101.431
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.790.560 $0,26187.200
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.689.826 $0,2668.171
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INCEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.493.030 $0,25257.473
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.336.916 $0,25258.712
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.099.094 $0,2466.012
PAREX RES INCPAREX RESOURCES INCEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.634.207 $0,23409.793
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.496.384 $0,22110.400
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.297.432 $0,2228.600
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.199.072 $0,2213.944
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.831.250 $0,21125.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.549.745 $0,2060.787
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.187.250 $0,1918.500
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.838.636 $0,1832.200
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.884.866 $0,16393.900
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.554 $0,1314.200
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.611.435 $0,1233.489
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.472.425 $0,1252.401
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.701 $0,1130.700
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LABS INTL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.249 $0,1021.700
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.233 $0,0853.099
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)3.162.008 $0,085.855.570
PFIZER INCPFIZER INC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)289.440 $0,0153.600
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)21.302 $0,00613
3.740.541.461 $98,5643.883.069
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