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Was steckt im Fonds Fidelity Value Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Puritan Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.098.708.616 $98,3346.459.037
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)310.961.273 $7,461.145.008
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.284.096 $5,24469.711
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.465.082 $4,64626.283
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.641.957 $3,37904.799
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.938.390 $2,641.774.631
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.685.476 $2,27727.231
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.257.326 $2,09233.084
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)77.890.938 $1,87222.114
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.587.907 $1,842.461.051
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)76.421.031 $1,83830.844
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.214.475 $1,78615.990
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.708.888 $1,53489.278
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.974.402 $1,46147.139
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.625.251 $1,412.229.097
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.023.707 $1,39235.591
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)53.316.167 $1,281.031.460
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)53.259.421 $1,28292.329
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.191.215 $1,28615.283
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)50.707.092 $1,22298.910
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.862.712 $1,20473.800
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.559.188 $1,16336.073
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.421.674 $1,1482.573
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.715.763 $1,1283.914
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.712.228 $1,02205.535
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)42.691.124 $1,02116.601
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.608.397 $1,0070.205
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.585.946 $1,00685.671
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.831.227 $0,98435.719
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)39.817.880 $0,96216.378
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.803.864 $0,95190.440
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.106.780 $0,941.424.655
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.639.028 $0,93826.857
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)38.120.511 $0,91107.041
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.783.091 $0,91135.399
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)36.214.178 $0,87574.737
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.358.216 $0,85186.400
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)33.097.620 $0,79255.442
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.056.447 $0,79750.771
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.987.353 $0,79301.778
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.445.766 $0,781.866.845
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.873.428 $0,76373.838
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.480.406 $0,71101.356
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.390.314 $0,71373.400
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.298.065 $0,70144.361
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.812.759 $0,69275.905
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.657.048 $0,6976.248
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.585.688 $0,69495.076
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.456.776 $0,68248.444
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.011.667 $0,6785.300
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.455.986 $0,66232.974
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.264.908 $0,65380.848
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.975.416 $0,65186.694
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.042.897 $0,62183.517
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.856.160 $0,62283.200
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.709.064 $0,6247.100
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.668.314 $0,6272.299
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.387.975 $0,61329.500
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.295.149 $0,58209.459
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.254.266 $0,5878.442
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)23.832.852 $0,5770.948
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.673.749 $0,57380.118
TETRA TECH INC NEWTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.583.392 $0,57711.200
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.846.610 $0,55290.300
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.344.089 $0,5487.384
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.929.960 $0,5387.346
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.429.293 $0,5153.010
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.807.674 $0,5083.274
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.741.099 $0,50300.291
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)20.722.650 $0,50100.747
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.582.521 $0,49100.589
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)20.397.698 $0,49897.786
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.268.570 $0,49244.967
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)20.069.265 $0,48316.500
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.457.498 $0,4763.297
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)19.446.088 $0,47299.533
COOPER COMPANIES INCCOOPER COMPANIES INCEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)18.912.331 $0,45261.509
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)18.796.504 $0,4554.100
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.717.436 $0,45214.748
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.502.029 $0,44545.300
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.967.275 $0,43288.353
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)17.948.658 $0,431.203.800
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.812.657 $0,43170.914
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.434.072 $0,42207.351
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)16.731.038 $0,40110.875
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.609.786 $0,37888.940
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.563.625 $0,37181.500
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.393.017 $0,3561.422
BAYER AGBAYER AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)13.841.869 $0,33249.422
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.745.648 $0,33103.600
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.162.576 $0,3278.400
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.929.316 $0,31105.031
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)12.612.709 $0,30192.737
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)12.134.383 $0,29152.079
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.759.101 $0,28121.378
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.707.766 $0,28135.100
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.440.150 $0,27189.878
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.315.389 $0,27219.333
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.023.012 $0,2628.600
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.938 $0,2693.105
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.559.280 $0,2566.012
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.280.736 $0,25116.800
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.467 $0,2468.171
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.550.239 $0,23177.053
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.677 $0,22258.712
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.590.302 $0,2186.300
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.474.605 $0,2013.944
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.341.096 $0,20125.600
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.839.280 $0,1632.200
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.247.637 $0,1564.951
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.966.075 $0,14162.963
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.457.390 $0,1121.719
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGRAPHIC PACKAGING HOLDING COEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.281.849 $0,10399.054
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.092.541 $0,108.555
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.072.134 $0,1014.200
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.334 $0,109.852
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.756 $0,1057.051
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)3.162.008 $0,085.855.570
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.076.920 $0,0720.828
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.847 $0,0512.618
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.037.866 $0,0533.891
PFIZER INCPFIZER INC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)288.904 $0,0153.600
Gesamt4.098.708.616 $98,3346.459.037
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