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Was steckt im Fonds Lord Abbett International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LORD ABBETT SECURITIES TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
339.679.876 $97,7618.290.490
Chroma ATE IncChroma ATE IncECTW0002360005LongModellwert (Stufe 2)8.472.959 $2,44124.000
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)8.147.600 $2,3430.000
ASMPT LtdASMPT LtdECKYG0535Q1331LongModellwert (Stufe 2)7.398.626 $2,13353.200
Visual Photonics Epitaxy Co LtdVisual Photonics Epitaxy Co LtdECTW0002455003LongModellwert (Stufe 2)6.962.866 $2,00625.000
Huber + Suhner AGHuber + Suhner AGECCH0030380734LongModellwert (Stufe 2)6.766.997 $1,9523.300
AIXTRON SEAIXTRON SEECDE000A0WMPJ6LongModellwert (Stufe 2)6.630.462 $1,91120.000
Tel Aviv Stock Exchange LtdTel Aviv Stock Exchange LtdECIL0011590291LongModellwert (Stufe 2)6.624.708 $1,91131.657
Taiyo Yuden Co LtdTaiyo Yuden Co LtdECJP3452000007LongModellwert (Stufe 2)6.518.918 $1,88159.000
Pfisterer Holding SEPfisterer Holding SEECDE000PFSE212LongModellwert (Stufe 2)6.270.012 $1,8051.500
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)6.196.335 $1,7821.183
Imdex LtdImdex LtdECAU000000IMD5LongModellwert (Stufe 2)5.941.989 $1,712.020.000
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.544.415 $1,6032.376
Mebuki Financial Group IncMebuki Financial Group IncECJP3117700009LongModellwert (Stufe 2)5.471.241 $1,57659.000
LISI SALISI SAECFR0000050353LongModellwert (Stufe 2)5.417.184 $1,5674.000
PrairieSky Royalty LtdPrairieSky Royalty LtdEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.975.941 $1,43197.000
DPM Metals IncDPM Metals IncEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.969.470 $1,43148.000
Cranswick PLCCranswick PLCECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)4.840.731 $1,3966.000
Technogym SpATechnogym SpAECIT0005162406LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.829.774 $1,39205.000
BNK Financial Group IncBNK Financial Group IncECKR7138930003LongModellwert (Stufe 2)4.748.758 $1,37374.000
Okinawa Cellular Telephone CoOkinawa Cellular Telephone CoECJP3194650002LongModellwert (Stufe 2)4.588.154 $1,32214.400
Organo CorpOrgano CorpECJP3201600008LongModellwert (Stufe 2)4.567.595 $1,3145.200
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)4.557.565 $1,3160.000
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongModellwert (Stufe 2)4.464.204 $1,2818.349
Topaz Energy CorpTopaz Energy CorpEC89055A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.895 $1,28191.000
Logista Integral SALogista Integral SAECES0105027009LongModellwert (Stufe 2)4.336.566 $1,25111.000
Belimo Holding AGBelimo Holding AGECCH1101098163LongModellwert (Stufe 2)4.212.491 $1,214.600
Finning International IncFinning International IncEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)4.174.447 $1,2057.000
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongModellwert (Stufe 2)4.145.505 $1,1989.468
VAT Group AGVAT Group AGECCH0311864901LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.131.877 $1,195.500
Diploma PLCDiploma PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)4.116.812 $1,1843.500
Japan Steel Works Ltd/TheJapan Steel Works Ltd/TheECJP3721400004LongModellwert (Stufe 2)4.002.748 $1,1565.500
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)3.817.322 $1,10129.833
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongModellwert (Stufe 2)3.763.007 $1,087.000
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongModellwert (Stufe 2)3.682.450 $1,06175.000
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.638.780 $1,0531.000
Medacta Group SAMedacta Group SAECCH0468525222LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.588.251 $1,0319.800
Alzchem Group AGAlzchem Group AGECDE000A2YNT30LongModellwert (Stufe 2)3.577.198 $1,0318.400
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.141 $1,02210.000
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)3.504.102 $1,0192.000
SUMCO CorpSUMCO CorpECJP3322930003LongModellwert (Stufe 2)3.494.066 $1,01219.000
TFI International IncTFI International IncEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.434.049 $0,9924.000
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECCH1169360919LongModellwert (Stufe 2)3.321.334 $0,9631.000
Avio SpAAvio SpAECIT0005119810LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.317.530 $0,9589.622
Headwater Exploration IncHeadwater Exploration IncEC422096107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.677 $0,95335.000
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJP3580200008LongModellwert (Stufe 2)3.259.621 $0,9429.500
Food & Life Cos LtdFood & Life Cos LtdECJP3397150008LongModellwert (Stufe 2)3.228.492 $0,9355.500
Port of Tauranga LtdPort of Tauranga LtdECNZPOTE0003S0LongModellwert (Stufe 2)3.211.613 $0,92655.000
McDonald's Holdings Co Japan LtdMcDonald's Holdings Co Japan LtdECJP3750500005LongModellwert (Stufe 2)3.163.872 $0,9161.000
Genus PLCGenus PLCECGB0002074580LongModellwert (Stufe 2)3.141.753 $0,9098.500
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)3.082.418 $0,8948.500
Exail Technologies SAExail Technologies SAECFR0000062671LongModellwert (Stufe 2)3.046.325 $0,8821.000
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.044.021 $0,88520.000
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongModellwert (Stufe 2)2.950.547 $0,8535.000
flatexDEGIRO SEflatexDEGIRO SEECDE000FTG1111LongModellwert (Stufe 2)2.933.936 $0,8482.000
North West Co Inc/TheNorth West Co Inc/TheEC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.171 $0,8477.800
SigmaRoc PLCSigmaRoc PLCECGB00BYX5K988LongModellwert (Stufe 2)2.851.490 $0,821.700.000
AURAS Technology Co LtdAURAS Technology Co LtdECTW0003324000LongModellwert (Stufe 2)2.732.610 $0,7974.000
NOF CorpNOF CorpECJP3753400005LongModellwert (Stufe 2)2.695.834 $0,78132.000
Brookfield Infrastructure CorpBrookfield Infrastructure CorpEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.119 $0,7771.989
TAG Immobilien AGTAG Immobilien AGECDE0008303504LongModellwert (Stufe 2)2.658.267 $0,77152.433
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECDK0061802139LongModellwert (Stufe 2)2.621.894 $0,7570.000
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECIT0004764699LongModellwert (Stufe 2)2.602.130 $0,7526.666
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJP3293330001LongModellwert (Stufe 2)2.567.204 $0,7461.000
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.927 $0,73306.100
ALS LtdALS LtdECAU000000ALQ6LongModellwert (Stufe 2)2.420.299 $0,70155.000
Cie des AlpesCie des AlpesECFR0000053324LongModellwert (Stufe 2)2.417.660 $0,7093.000
Elis SAElis SAECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)2.317.515 $0,6775.000
Burberry Group PLCBurberry Group PLCECGB0031743007LongModellwert (Stufe 2)2.300.884 $0,66145.000
Tamarack Valley Energy LtdTamarack Valley Energy LtdEC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)2.297.861 $0,66245.000
Daiei Kankyo Co LtdDaiei Kankyo Co LtdECJP3480470008LongModellwert (Stufe 2)2.234.033 $0,6493.000
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)2.165.373 $0,62200.000
Kewpie CorpKewpie CorpECJP3244800003LongModellwert (Stufe 2)2.149.244 $0,6281.000
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.090 $0,61170.000
Planisware SAPlanisware SAECFR001400PFU4LongModellwert (Stufe 2)2.106.373 $0,6199.781
Renew Holdings PLCRenew Holdings PLCECGB0005359004LongModellwert (Stufe 2)2.093.513 $0,60170.000
iFAST Corp LtdiFAST Corp LtdECSG1AF5000000LongModellwert (Stufe 2)2.065.113 $0,59300.000
Cairn Homes PLCCairn Homes PLCECIE00BWY4ZF18LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.845 $0,59800.000
JOST Werke SEJOST Werke SEECDE000JST4000LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.975.839 $0,5732.500
Azbil CorpAzbil CorpECJP3937200008LongModellwert (Stufe 2)1.934.805 $0,56217.400
Premier Foods PLCPremier Foods PLCECGB00B7N0K053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.641 $0,56716.913
Japan Elevator Service Holdings Co LtdJapan Elevator Service Holdings Co LtdECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)1.841.305 $0,53182.000
Vincorion SEVincorion SEECDE000VNC0014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.424 $0,5370.000
Weir Group PLC/TheWeir Group PLC/TheECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)1.812.266 $0,5250.000
Deutz AGDeutz AGECDE0006305006LongModellwert (Stufe 2)1.754.018 $0,50150.000
Simplex Holdings IncSimplex Holdings IncECJP3383270000LongModellwert (Stufe 2)1.729.946 $0,50308.400
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings IncCoca-Cola Bottlers Japan Holdings IncECJP3293200006LongModellwert (Stufe 2)1.702.443 $0,4978.000
Babcock International Group PLCBabcock International Group PLCECGB0009697037LongModellwert (Stufe 2)1.702.374 $0,49113.000
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongModellwert (Stufe 2)1.693.499 $0,49115.000
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.170 $0,4770.000
Rotork PLCRotork PLCECGB00BVFNZH21LongModellwert (Stufe 2)1.575.748 $0,45375.000
Tokyu Fudosan Holdings CorpTokyu Fudosan Holdings CorpECJP3569200003LongModellwert (Stufe 2)1.556.383 $0,45182.800
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.385.684 $0,4028.000
EFG International AGEFG International AGECCH0022268228LongModellwert (Stufe 2)1.361.948 $0,3963.300
Chemring Group PLCChemring Group PLCECGB00B45C9X44LongModellwert (Stufe 2)1.324.645 $0,38186.488
Melco Resorts & Entertainment LtdMelco Resorts & Entertainment LtdEC585464100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.400 $0,37220.000
Interpump Group SpAInterpump Group SpAECIT0001078911LongModellwert (Stufe 2)1.264.742 $0,3630.000
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.520 $0,3542.000
Fluidra SAFluidra SAECES0137650018LongModellwert (Stufe 2)1.006.271 $0,2943.000
Kaufman & Broad SAKaufman & Broad SAECFR0004007813LongModellwert (Stufe 2)942.121 $0,2729.000
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECGB00BD3VFW73LongModellwert (Stufe 2)beschränkt846.008 $0,24295.000
IREN LtdIREN LtdECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)773.670 $0,2217.000
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongModellwert (Stufe 2)710.358 $0,2024.500
Intercorp Financial Services IncIntercorp Financial Services IncECPAL2400671A3LongBörsenkurs (Stufe 1)706.860 $0,2015.856
NS Solutions CorpNS Solutions CorpECJP3379900008LongModellwert (Stufe 2)590.226 $0,1725.476
Vusion/FranceVusion/FranceECFR0010282822LongModellwert (Stufe 2)527.759 $0,153.700
339.679.876 $97,7618.290.490
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