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Was steckt im Fonds Lord Abbett International Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LORD ABBETT SECURITIES TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt313.656.612 $94,2319.328.606
DMG Mori Co LtdDMG Mori Co LtdECJP3924800000LongModellwert (Stufe 2)6.589.411 $1,98288.000
Okinawa Cellular Telephone CoOkinawa Cellular Telephone CoECJP3194650002LongModellwert (Stufe 2)5.926.279 $1,78244.400
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.855.924 $1,7628.876
Belimo Holding AGBelimo Holding AGECCH1101098163LongModellwert (Stufe 2)5.526.802 $1,665.300
DPM Metals IncDPM Metals IncEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.519.107 $1,66157.000
Cranswick PLCCranswick PLCECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)5.479.954 $1,6576.000
Loomis ABLoomis ABECSE0014504817LongModellwert (Stufe 2)5.433.906 $1,6398.468
Aalberts NVAalberts NVECNL0000852564LongModellwert (Stufe 2)5.398.349 $1,62109.000
Gunma Bank Ltd/TheGunma Bank Ltd/TheECJP3276400003LongModellwert (Stufe 2)5.264.645 $1,58335.000
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings IncCoca-Cola Bottlers Japan Holdings IncECJP3293200006LongModellwert (Stufe 2)5.238.742 $1,57218.000
TFI International IncTFI International IncEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201.352 $1,5638.500
LISI SALISI SAECFR0000050353LongModellwert (Stufe 2)5.141.123 $1,5470.000
Food & Life Cos LtdFood & Life Cos LtdECJP3397150008LongModellwert (Stufe 2)4.922.795 $1,48141.000
AL SydbankAL SydbankECDK0010311471LongModellwert (Stufe 2)4.622.104 $1,3948.000
Diploma PLCDiploma PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)4.505.997 $1,3545.500
Hiab OyjHiab OyjECFI4000571013LongModellwert (Stufe 2)4.417.224 $1,3365.000
KBC AncoraKBC AncoraECBE0003867844LongModellwert (Stufe 2)4.393.604 $1,3243.000
Tamarack Valley Energy LtdTamarack Valley Energy LtdEC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.352.498 $1,31455.000
Simplex Holdings IncSimplex Holdings IncECJP3383270000LongModellwert (Stufe 2)4.315.527 $1,30603.400
Headwater Exploration IncHeadwater Exploration IncEC422096107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.790 $1,25440.000
Tecan Group AGTecan Group AGECCH0012100191LongModellwert (Stufe 2)4.101.990 $1,2317.750
Azbil CorpAzbil CorpECJP3937200008LongModellwert (Stufe 2)4.100.585 $1,23396.000
Logista Integral SALogista Integral SAECES0105027009LongModellwert (Stufe 2)4.095.513 $1,2396.000
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)4.087.842 $1,2350.000
flatexDEGIRO SEflatexDEGIRO SEECDE000FTG1111LongModellwert (Stufe 2)4.042.089 $1,2196.000
Mebuki Financial Group IncMebuki Financial Group IncECJP3117700009LongModellwert (Stufe 2)3.975.109 $1,19429.000
Balfour Beatty PLCBalfour Beatty PLCECGB0000961622LongModellwert (Stufe 2)3.963.630 $1,19340.000
Alpha Bank SAAlpha Bank SAECGRS830003000LongModellwert (Stufe 2)3.818.223 $1,15770.000
Planisware SAPlanisware SAECFR001400PFU4LongModellwert (Stufe 2)3.767.337 $1,13140.781
Daiei Kankyo Co LtdDaiei Kankyo Co LtdECJP3480470008LongModellwert (Stufe 2)3.743.068 $1,12160.000
Kewpie CorpKewpie CorpECJP3244800003LongModellwert (Stufe 2)3.691.506 $1,11129.000
Charter Hall GroupCharter Hall GroupECAU000000CHC0LongModellwert (Stufe 2)3.679.123 $1,11225.000
VAT Group AGVAT Group AGECCH0311864901LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.667.541 $1,104.900
Cairn Homes PLCCairn Homes PLCECIE00BWY4ZF18LongModellwert (Stufe 2)3.603.571 $1,081.280.000
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)3.599.229 $1,08285.000
Intercorp Financial Services IncIntercorp Financial Services IncECPAL2400671A3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.893 $1,0358.856
Brembo NVBrembo NVECNL0015001KT6LongModellwert (Stufe 2)3.367.374 $1,01275.000
Hiscox LtdHiscox LtdECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)3.222.634 $0,97132.000
Tel Aviv Stock Exchange LtdTel Aviv Stock Exchange LtdECIL0011590291LongModellwert (Stufe 2)3.202.957 $0,9683.157
McDonald's Holdings Co Japan LtdMcDonald's Holdings Co Japan LtdECJP3750500005LongModellwert (Stufe 2)3.199.397 $0,9663.000
Definity Financial CorpDefinity Financial CorpEC24477T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.975 $0,9656.000
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongModellwert (Stufe 2)3.113.437 $0,94138.000
PrairieSky Royalty LtdPrairieSky Royalty LtdEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.987 $0,91123.000
Japan Elevator Service Holdings Co LtdJapan Elevator Service Holdings Co LtdECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)2.988.746 $0,90282.000
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.973.251 $0,89509.115
Alzchem Group AGAlzchem Group AGECDE000A2YNT30LongModellwert (Stufe 2)2.922.906 $0,8816.400
uniQure NVuniQure NVECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)2.879.580 $0,8766.000
Port of Tauranga LtdPort of Tauranga LtdECNZPOTE0003S0LongModellwert (Stufe 2)2.852.558 $0,86597.857
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECDK0061802139LongModellwert (Stufe 2)2.804.596 $0,8482.000
Visual Photonics Epitaxy Co LtdVisual Photonics Epitaxy Co LtdECTW0002455003LongModellwert (Stufe 2)2.623.080 $0,79300.000
Topaz Energy CorpTopaz Energy CorpEC89055A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.968 $0,79116.000
Finning International IncFinning International IncEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.513 $0,7839.000
JOST Werke SEJOST Werke SEECDE000JST4000LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.575.227 $0,7738.500
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)2.563.730 $0,7794.833
SigmaRoc PLCSigmaRoc PLCECGB00BYX5K988LongModellwert (Stufe 2)2.413.801 $0,731.450.000
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECIT0004764699LongModellwert (Stufe 2)2.413.465 $0,7323.666
Lagercrantz Group ABLagercrantz Group ABECSE0014990966LongModellwert (Stufe 2)2.398.495 $0,72102.000
iFAST Corp LtdiFAST Corp LtdECSG1AF5000000LongModellwert (Stufe 2)2.373.870 $0,71335.000
RioCan Real Estate Investment TrustRioCan Real Estate Investment TrustEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.292 $0,71150.000
ASMPT LtdASMPT LtdECKYG0535Q1331LongModellwert (Stufe 2)2.364.154 $0,71123.200
EFG International AGEFG International AGECCH0022268228LongModellwert (Stufe 2)2.353.706 $0,71118.300
IMI PLCIMI PLCECGB00BGLP8L22LongModellwert (Stufe 2)2.344.573 $0,7059.000
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)2.335.988 $0,70125.000
Taiyo Yuden Co LtdTaiyo Yuden Co LtdECJP3452000007LongModellwert (Stufe 2)2.319.042 $0,7037.500
DPC Holdings PLCDPC Holdings PLCECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.008 $0,6950.680
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)2.137.175 $0,64112.000
Imdex LtdImdex LtdECAU000000IMD5LongModellwert (Stufe 2)2.118.290 $0,64820.000
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group PLCECGB0003718474LongModellwert (Stufe 2)2.062.255 $0,628.000
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.230 $0,6190.000
Tokyu Fudosan Holdings CorpTokyu Fudosan Holdings CorpECJP3569200003LongModellwert (Stufe 2)2.018.014 $0,61242.800
Premier Foods PLCPremier Foods PLCECGB00B7N0K053LongModellwert (Stufe 2)2.008.299 $0,60766.913
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJP3293330001LongModellwert (Stufe 2)2.003.155 $0,6044.500
Yokohama Rubber Co Ltd/TheYokohama Rubber Co Ltd/TheECJP3955800002LongModellwert (Stufe 2)1.995.036 $0,6042.000
Marex Group LtdMarex Group LtdECBMG5T40M1045LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.600 $0,5930.000
SUMCO CorpSUMCO CorpECJP3322930003LongModellwert (Stufe 2)1.931.351 $0,5895.000
Organo CorpOrgano CorpECJP3201600008LongModellwert (Stufe 2)1.907.391 $0,5721.200
Capstone Copper CorpCapstone Copper CorpEC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.890 $0,56196.100
Deutz AGDeutz AGECDE0006305006LongModellwert (Stufe 2)1.825.617 $0,55160.000
Micronics Japan Co LtdMicronics Japan Co LtdECJP3750400008LongModellwert (Stufe 2)1.793.936 $0,5422.000
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.768.204 $0,5334.000
Coats Group PLCCoats Group PLCECGB00B4YZN328LongModellwert (Stufe 2)1.733.904 $0,521.600.000
Genus PLCGenus PLCECGB0002074580LongModellwert (Stufe 2)1.733.258 $0,5258.500
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJP3580200008LongModellwert (Stufe 2)1.728.529 $0,5216.600
Scout24 SEScout24 SEECDE000A12DM80LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.714.672 $0,5220.000
TAG Immobilien AGTAG Immobilien AGECDE0008303504LongModellwert (Stufe 2)1.709.792 $0,51107.000
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.400 $0,5060.000
Elis SAElis SAECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)1.663.666 $0,5058.000
Chroma ATE IncChroma ATE IncECTW0002360005LongModellwert (Stufe 2)1.633.477 $0,4926.000
Cie des AlpesCie des AlpesECFR0000053324LongModellwert (Stufe 2)1.602.113 $0,4868.000
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)1.584.785 $0,4814.500
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongModellwert (Stufe 2)1.528.609 $0,463.500
Pfisterer Holding SEPfisterer Holding SEECDE000PFSE212LongModellwert (Stufe 2)1.494.440 $0,4517.000
SOL SpASOL SpAECIT0001206769LongModellwert (Stufe 2)1.443.513 $0,4322.000
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongModellwert (Stufe 2)1.434.996 $0,436.349
Anritsu CorpAnritsu CorpECJP3128800004LongModellwert (Stufe 2)1.376.878 $0,4163.000
North West Co Inc/TheNorth West Co Inc/TheEC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.138 $0,4137.800
ALS LtdALS LtdECAU000000ALQ6LongModellwert (Stufe 2)1.358.391 $0,4190.000
Munters Group ABMunters Group ABECSE0009806607LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.335.021 $0,4075.000
AIXTRON SEAIXTRON SEECDE000A0WMPJ6LongModellwert (Stufe 2)1.265.435 $0,3830.000
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECGB00BD3VFW73LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.208.669 $0,36400.000
Exail Technologies SAExail Technologies SAECFR0000062671LongModellwert (Stufe 2)1.152.192 $0,358.000
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGAT&S Austria Technologie & Systemtechnik AGECAT0000969985LongModellwert (Stufe 2)1.148.559 $0,357.500
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECCH1169360919LongModellwert (Stufe 2)995.901 $0,3011.000
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)990.691 $0,3070.000
Huber + Suhner AGHuber + Suhner AGECCH0030380734LongModellwert (Stufe 2)966.436 $0,294.100
Avio SpAAvio SpAECIT0005119810LongModellwert (Stufe 2)beschränkt962.821 $0,2928.622
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)874.440 $0,267.000
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)868.781 $0,2695.000
AURAS Technology Co LtdAURAS Technology Co LtdECTW0003324000LongModellwert (Stufe 2)846.622 $0,2531.000
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)729.922 $0,223.183
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)693.706 $0,2112.500
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongModellwert (Stufe 2)646.914 $0,198.000
IREN LtdIREN LtdECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)404.800 $0,1211.000
Gesamt313.656.612 $94,2319.328.606
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