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Was steckt im Fonds Fidelity OTC Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt42.192.554.556 $97,86209.269.163
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760.958.283 $13,3628.697.177
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.016.058.030 $11,6316.237.927
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.916.552.293 $13,7216.605.375
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.299.652 $8,1112.881.286
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.561.948.382 $5,945.512.886
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP A (180 DAY LOCK UP)ECLongModellwert (Stufe 2)1.958.326.646 $4,5418.131.608
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.635.725 $3,714.114.354
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.291.251 $2,772.956.812
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)926.748.456 $2,151.664.688
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)910.937.834 $2,111.106.810
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)818.867.533 $1,901.719.768
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)666.300.610 $1,552.141.000
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)588.536.960 $1,366.524.800
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)566.676.159 $1,312.114.700
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)448.169.598 $1,041.350.600
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)439.982.148 $1,022.140.824
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)411.478.057 $0,95481.926
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)386.677.530 $0,905.392.240
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)369.293.106 $0,861.260.300
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)348.892.080 $0,811.828.000
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)307.440.377 $0,712.624.331
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.671.464 $0,69301.600
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)292.952.497 $0,68577.053
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)292.427.993 $0,683.253.900
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.275.106 $0,685.313.300
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)276.996.499 $0,641.535.883
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)270.167.781 $0,632.074.862
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.838.294 $0,561.284.060
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)240.754.584 $0,561.956.400
SITIME CORPSITIME CORPEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)230.671.200 $0,53431.000
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)215.911.528 $0,50858.700
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)188.069.711 $0,441.002.878
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)175.061.961 $0,412.269.700
POWERSHARES QQQ TRInvesco QQQ TrustEC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)172.616.691 $0,40250.900
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)172.420.510 $0,40670.800
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.774.048 $0,393.684.800
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)163.303.340 $0,381.016.200
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.288.249 $0,381.694.213
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.455.604 $0,37872.200
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)154.725.908 $0,36615.800
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)143.569.035 $0,332.914.500
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)130.220.859 $0,30374.801
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)125.739.882 $0,29741.216
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.664.555 $0,29834.500
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)116.416.001 $0,27866.900
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL CL A SPN GDR (NY REG)EC03938L203LongBörsenkurs (Stufe 1)113.086.722 $0,261.612.300
TYRA BIOSCIENCES INCTYRA BIOSCIENCES INCEC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)105.058.818 $0,243.295.446
ANDURIL INDUSTRIES INCANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt128.119.511 $0,301.858.151
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.544.314 $0,2259.266
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.363.032 $0,22274.581
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.329.887 $0,22265.300
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC SERIES F-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt93.181.382 $0,22158.200
HANWHA AEROSPACE CO LTDHANWHA AEROSPACE CO LTDECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)85.219.037 $0,20134.350
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.790.965 $0,201.368.700
WAYMO LLCWAYMO LLC SER C-2 PC PERP PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt132.260.444 $0,31795.698
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)82.670.743 $0,1981.107
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.186.777 $0,1883.189
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.659.730 $0,18299.371
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)72.939.248 $0,171.873.600
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.813.266 $0,163.709.610
ILLUMINA INCILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.315.118 $0,16333.082
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA ASECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)65.623.986 $0,15269.050
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.614.155 $0,14505.338
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.344.708 $0,14158.800
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.523.025 $0,121.123.968
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORPEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.603.915 $0,10943.100
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.846.616 $0,10205.930
DOUYIN CO LTDBYTEDANCE LTD SER E-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt43.209.613 $0,10130.752
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)42.977.726 $0,1050.200
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.762.347 $0,10116.300
AUTODESK INCAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.830.228 $0,10178.609
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.071.443 $0,0928.100
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)39.859.839 $0,091.554.800
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)37.862.400 $0,09384.000
10X GENOMICS INC10X GENOMICS INCEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.860.528 $0,09800.942
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.421.496 $0,09176.400
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)35.267.724 $0,08153.900
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTDREVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt32.862.267 $0,0817.100
EPIC GAMES INCEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt31.635.192 $0,0777.600
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.931.994 $0,07339.800
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUP INCEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.827.605 $0,06363.712
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)25.437.325 $0,0620.939
DUOLINGO INCDUOLINGO INCEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.858.964 $0,06184.400
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.025.241 $0,06123.219
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.981.750 $0,05159.000
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.317.266 $0,0554.834
CANVA INCCANVA INC CL A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.078.150 $0,0514.500
FLUENCE ENERGY INCFLUENCE ENERGY INCEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.848.509 $0,041.281.300
AIXTRON AGAIXTRON SEECDE000A0WMPJ6LongBörsenkurs (Stufe 1)17.415.826 $0,04416.400
OTC FHUS HOLDINGS LLCOTC FHUS HOLDINGS LLC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.181.856 $0,043.711
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.690.551 $0,0442.085
ANT INTERNATIONAL CO LTDANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.555.904 $0,0410.036.067
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.299.871 $0,0326.246
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.280.739 $0,03283.348
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.195.468 $0,03102.595
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.311.484 $0,0250.808
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.894.919 $0,025.269
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.612.813 $0,02154.274
APPFOLIO INCAPPFOLIO INC - AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.032.204 $0,0250.126
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.764.984 $0,0253.559
FIGMA INCFIGMA INC-CL AEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.626.752 $0,02313.600
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORPEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.925.950 $0,0243.412
TENSTORRENT HOLDINGS INCTENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.742.200 $0,0279.348
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.745.828 $0,0192.258
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108.445 $0,0114.458
VEECO INSTRUMENTS INCVEECO INSTRUMENTEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.350 $0,0193.847
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INCCASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.441.208 $0,0130.303
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.263 $0,0111.618
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.152 $0,0118.817
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.262 $0,0187.837
BOWMAN CONSULTING GROUP LTDBOWMAN CONSULTING GROUP LTDEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.458 $0,0077.261
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.611 $0,0031.362
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.453 $0,002.708
DISCORD INCDISCORD INC SER I PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt775.830 $0,0033.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)571.152 $0,00800
FIGS INCFIGS INC-CLASS AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)477.584 $0,0044.634
GRAIL INCGRAIL INCEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)439.538 $0,006.411
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)277.641 $0,00674
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)179.391 $0,00909
JD.COM INCJD.COM INC CL AECKYG8208B1014LongModellwert (Stufe 2)139.677 $0,008.491
MOBILITY GLOBAL INCMOBILITY GLOBAL INCEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.736 $0,00674
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429 $0,0015
TREVENA INCTREVENA INCEC89532E307LongSchätzwert (Stufe 3)8 $0,00706
OTC AT HOLDINGS LLCOTC AT HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5 $0,00516.103
WHEELS UP EXPERIENCE INCWHEELS UP CVR VWAP STAGE 2 7/14/2026 (NON-TRADABLE)ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0033.307
Gesamt42.192.554.556 $97,86209.269.163
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