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Was steckt im Fonds Fidelity OTC Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
40.310.661.224 $99,85190.653.187
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.145.217 $13,6527.605.077
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.012.202.349 $14,8915.661.975
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.487.641 $9,4714.086.927
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.938.491 $6,479.861.686
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.027.619 $5,455.397.586
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECH CORP PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.987.137.918 $4,923.773.596
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.351.196 $3,642.402.888
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.802.725 $2,862.768.854
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.014.625 $2,862.911.212
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)982.660.888 $2,431.900.110
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)931.497.216 $2,319.859.200
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)796.148.514 $1,974.820.760
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)563.293.525 $1,40627.630
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)556.206.281 $1,385.941.740
DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS IND CO LTDECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)530.147.091 $1,317.536.000
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)513.270.330 $1,271.990.500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)493.241.641 $1,221.593.724
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)440.706.324 $1,091.154.800
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)385.981.200 $0,963.240.000
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)375.324.097 $0,93480.126
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)372.818.586 $0,92344.100
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)364.371.876 $0,90540.900
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)285.307.050 $0,71163.000
CHROMA ATE INCCHROMA ATE INCECTW0002360005LongModellwert (Stufe 2)278.715.223 $0,694.066.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)271.357.188 $0,672.073.962
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)252.810.924 $0,63713.168
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)236.091.634 $0,581.366.983
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)227.005.821 $0,56806.100
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)212.843.008 $0,53441.034
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.518.704 $0,52232.200
MODERNA INCMODERNA INCEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)199.664.428 $0,494.346.200
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.808.416 $0,48599.945
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)183.804.506 $0,462.881.400
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)181.965.889 $0,45670.600
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)179.521.411 $0,44544.681
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)176.163.824 $0,441.072.600
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.813.156 $0,41415.253
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)153.098.217 $0,38889.382
SITIME CORPSITIME CORPEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.663.313 $0,37262.676
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)145.295.061 $0,362.271.300
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)134.872.302 $0,33866.900
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)134.103.707 $0,33715.716
HANWHA AEROSPACE CO LTDHANWHA AEROSPACE CO LTDECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)129.878.285 $0,32134.350
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)127.214.955 $0,32374.801
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.187.472 $0,32805.800
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.927.585 $0,311.646.913
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INCEC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)117.611.441 $0,293.032.786
TYRA BIOSCIENCES INCTYRA BIOSCIENCES INCEC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)113.955.675 $0,283.279.300
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.475.827 $0,28843.300
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.779.136 $0,27254.946
ANDURIL INDUSTRIES INCANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt128.119.511 $0,321.858.151
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)100.921.684 $0,2592.039
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.747.625 $0,24287.500
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.703.123 $0,23299.371
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTDJENTECH PRECISION INDUS CO LTDECTW0003653002LongModellwert (Stufe 2)88.722.202 $0,22508.000
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)87.825.093 $0,2281.107
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPON ADREC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.250.027 $0,223.709.610
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.283.181 $0,2159.266
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.397.736 $0,2183.189
WAYMO LLCWAYMO LLC SER C-2 PC PERP PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt132.260.444 $0,33795.698
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)67.056.144 $0,171.873.600
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.751.796 $0,161.123.968
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.878.888 $0,16158.800
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA ASECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)61.714.689 $0,15269.050
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.656.256 $0,14467.731
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC SERIES F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt52.775.520 $0,13158.200
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)52.350.720 $0,13384.000
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.433.916 $0,12205.930
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.238.427 $0,11505.338
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)45.183.501 $0,11153.900
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORPEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.957.891 $0,11943.100
AUTODESK INCAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.330.333 $0,10178.609
DOUYIN CO LTDBYTEDANCE LTD SER E-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt39.421.728 $0,10130.752
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.472.652 $0,09176.400
TRANSMEDICS GROUP INCTRANSMEDICS GROUP INCEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.658.532 $0,09363.712
EPIC GAMES INCEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt36.352.496 $0,0977.600
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTDREVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt25.581.087 $0,0617.100
AIXTRON AGAIXTRON SEECDE000A0WMPJ6LongBörsenkurs (Stufe 1)22.959.495 $0,06416.400
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.327.155 $0,06160.500
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.050.040 $0,05123.219
DUOLINGO INCDUOLINGO INCEC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.302.440 $0,05184.400
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.236.849 $0,05133.478
CANVA INCCANVA INC CL A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.875.020 $0,0414.500
10X GENOMICS INC10X GENOMICS INCEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.618.457 $0,04799.023
OTC FHUS HOLDINGS LLCOTC FHUS HOLDINGS LLC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.966.355 $0,043.711
FLUENCE ENERGY INCFLUENCE ENERGY INCEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.606.234 $0,041.281.300
ANT INTERNATIONAL CO LTDANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt15.355.183 $0,0410.036.067
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.221.724 $0,0442.085
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.127.332 $0,03102.595
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.872.500 $0,03283.348
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.447.649 $0,0350.808
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.478.595 $0,02154.274
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.445.367 $0,025.269
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.846.340 $0,0253.559
APPFOLIO INCAPPFOLIO INC - AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.375.553 $0,0250.126
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INCCASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.842.114 $0,0230.303
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)6.616.125 $0,0214.458
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORPEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.536.545 $0,0243.412
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.473.744 $0,0292.258
VEEVA SYS INCVEEVA SYS INC CL AEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.303.684 $0,0240.416
FIGMA INCFIGMA INC-CL AEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.720 $0,01313.600
TENSTORRENT HOLDINGS INCTENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.266.327 $0,0179.348
ILLUMINA INCILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.561 $0,0138.469
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.190 $0,0111.618
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.154 $0,0118.817
BOWMAN CONSULTING GROUP LTDBOWMAN CONSULTING GROUP LTDEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.357 $0,0177.261
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.344.623 $0,0131.362
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.914 $0,0087.837
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.690 $0,002.708
DISCORD INCDISCORD INC SER I PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt735.240 $0,0033.000
FIGS INCFIGS INC-CLASS AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)667.725 $0,0044.634
GRAIL INCGRAIL INCEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.271 $0,006.411
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)290.649 $0,00674
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)134.587 $0,00909
JD.COM INCJD.COM INC CL AECKYG8208B1014LongModellwert (Stufe 2)128.640 $0,008.491
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)4.352 $0,0015
TREVENA INCTREVENA INCEC89532E307LongBörsenkurs (Stufe 1)8 $0,00706
OTC AT HOLDINGS LLCOTC AT HOLDINGS LLCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5 $0,00516.103
WHEELS UP EXPERIENCE INCWHEELS UP CVR VWAP STAGE 1 7/14/2026 (NON-TRADABLE)ECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0033.307
40.310.661.224 $99,85190.653.187
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