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Was steckt im Fonds SmallCap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Funds, Inc zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.049.838.395 $98,3952.660.384
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.977.900 $1,97270.000
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.071.224 $1,831.429.100
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.004.346 $1,68240.200
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.933.680 $1,53357.200
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)31.743.237 $1,52411.555
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.851.917 $1,48708.100
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.418.000 $1,46363.200
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.791.608 $1,43102.900
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.655.319 $1,42115.977
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)29.047.560 $1,39294.600
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.949.072 $1,39132.800
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.810.976 $1,38107.600
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.783.237 $1,38154.707
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.520.586 $1,372.721.430
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.468.092 $1,371.110.300
JFrog LtdJFrog LtdECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.413.219 $1,36356.100
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.158.810 $1,35176.500
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.845.115 $1,34192.900
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.403.123 $1,32420.100
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.110.465 $1,30338.500
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.834.500 $1,29595.000
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.586.554 $1,281.406.696
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.419.291 $1,27479.566
Solaris Energy Infrastructure IncSolaris Energy Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.766.692 $1,24501.200
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.578.088 $1,23560.800
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.857.100 $1,19177.500
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.636.906 $1,18306.849
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.422.139 $1,1771.100
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.887.400 $1,15575.600
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)23.592.294 $1,13146.200
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.271.024 $1,121.031.060
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)23.239.730 $1,12736.600
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.210.740 $1,111.109.500
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.169.810 $1,11181.000
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.084.487 $1,11264.700
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.920.840 $1,10114.000
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.695.607 $1,09641.300
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.585.440 $1,0842.200
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.526.647 $1,08271.700
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.516.284 $1,08359.800
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.172.306 $1,061.201.100
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.149.094 $1,06305.800
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.858.315 $1,0554.500
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.565.010 $1,04539.800
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.375.349 $1,031.009.700
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.522.975 $0,991.017.500
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.303.864 $0,97725.138
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.141.380 $0,97658.000
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.854.714 $0,95311.300
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.701.936 $0,95324.900
Mueller Water Products Inc - Class AMueller Water Products Inc - Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.672.056 $0,94779.400
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)19.535.697 $0,94551.700
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.194.714 $0,92508.200
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.128.650 $0,92808.139
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)19.007.452 $0,91135.400
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.994.208 $0,91276.400
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)18.812.040 $0,90372.000
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)18.741.474 $0,901.488.600
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.657.754 $0,9042.851
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.430.063 $0,88123.700
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)17.946.540 $0,86537.000
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.736.486 $0,85242.600
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.708.392 $0,85213.200
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)17.636.320 $0,85317.200
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.437.000 $0,84148.400
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.343.583 $0,83151.618
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.728.156 $0,80502.800
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.337.400 $0,782.797.500
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.744.746 $0,7686.600
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.197.168 $0,73131.600
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.070.245 $0,72169.500
Jefferson Capital IncJefferson Capital IncEC47248R103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.066.412 $0,72749.200
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.005.934 $0,72507.300
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.497.995 $0,701.524.500
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.385.888 $0,69136.800
Essent Group LtdEssent Group LtdECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.267.148 $0,68216.300
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.936.950 $0,67111.567
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.792.284 $0,66287.100
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons IncEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.733.820 $0,66263.100
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.696.696 $0,66863.600
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.430.130 $0,64217.000
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.925.730 $0,62561.500
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.680.315 $0,61241.300
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.019.556 $0,58528.100
BOYD GROUP SERVICES INCBOYD GROUP SERVICES INCEC103310108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.694.182 $0,56112.900
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.421.475 $0,55404.300
LifeStance Health Group IncLifeStance Health Group IncEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.404.336 $0,551.088.200
Forbright IncForbright IncEC34520K105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.199.436 $0,54566.200
Onterris IncOnterris IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.748.979 $0,52512.100
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.508.400 $0,50973.000
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.377.591 $0,50176.700
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.302.867 $0,49619.535
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.171.200 $0,49240.000
Via Transportation IncVia Transportation IncEC92556W104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.566.960 $0,46470.352
Novagold Resources IncNovagold Resources IncEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)9.144.635 $0,441.568.548
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.847.488 $0,42163.600
Suja Life IncSuja Life IncEC86508F102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.157.477 $0,39770.300
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.015.200 $0,38172.000
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.639.526 $0,37148.600
Immunocore Holdings PLCImmunocore Holdings PLCEC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.367.199 $0,35217.900
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.818.350 $0,33302.500
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.272 $0,32212.800
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.941 $0,31107.100
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECH82027105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.099.423 $0,291.075.736
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)4.740.620 $0,23124.100
Seaport Therapeutics IncSeaport Therapeutics IncEC81221K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.713.490 $0,18181.500
Kardigan IncKardigan IncEC485925101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.343 $0,14136.760
Gesamt2.049.838.395 $98,3952.660.384
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