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Was steckt im Fonds SmallCap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Funds, Inc zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.096.097.349 $99,7151.843.918
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.027.141 $2,28125.100
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.670.320 $2,2784.800
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.657.468 $1,98163.600
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.030.688 $1,95235.795
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)38.158.767 $1,82279.900
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.298.345 $1,73170.207
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.741.667 $1,701.491.100
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.052.435 $1,67372.700
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.692.947 $1,652.839.030
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.643.550 $1,65714.300
Solaris Energy Infrastructure IncSolaris Energy Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.261.760 $1,63464.000
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.668.167 $1,5580.700
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.909.568 $1,5291.400
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.871.502 $1,52448.200
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.618.202 $1,50250.600
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.517.619 $1,4544.651
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.732.380 $1,4171.800
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.470.732 $1,40738.800
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.911.168 $1,381.158.300
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.794.150 $1,37138.600
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.584.472 $1,36294.200
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.734.994 $1,32184.200
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.604.532 $1,31120.977
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.309.188 $1,30293.900
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.443.986 $1,21418.900
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)24.933.930 $1,19129.500
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.821.664 $1,18120.400
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.857.150 $1,13491.900
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.546.050 $1,12276.200
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.008.579 $1,091.288.996
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.888.575 $1,09133.500
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.814.109 $1,09174.600
Mueller Water Products Inc - Class AMueller Water Products Inc - Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.671.781 $1,08812.900
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)22.383.103 $1,06349.900
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.334.754 $1,06283.400
JFrog LtdJFrog LtdECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.319.064 $1,06480.600
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.122.631 $1,05585.100
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.078.035 $1,05823.500
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.767.547 $1,04338.900
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.947.034 $1,00842.939
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.852.766 $0,99554.300
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.816.100 $0,99687.000
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.440.524 $0,97185.200
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.066.761 $0,95157.300
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.662.077 $0,94203.900
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.587.934 $0,93647.535
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.434.060 $0,921.270.200
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.319.166 $0,92935.100
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.094.209 $0,91429.566
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.361.785 $0,87324.700
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.322.528 $0,872.917.600
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.024.576 $0,86700.800
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.886.260 $0,8581.706
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.502.048 $0,83253.800
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.344.749 $0,83708.238
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)17.209.920 $0,82672.000
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.997.989 $0,81223.100
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.803.927 $0,8090.300
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.735.507 $0,80466.300
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)16.727.165 $0,80265.300
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)16.496.832 $0,78513.600
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.455.465 $0,781.589.900
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)16.148.040 $0,77318.000
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)16.082.384 $0,77505.100
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.539.411 $0,74460.700
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.189.867 $0,72107.440
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.184.992 $0,72880.800
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)15.035.650 $0,72297.500
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.809.530 $0,70563.100
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.644.808 $0,70159.200
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)14.574.560 $0,69100.100
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.319.166 $0,68158.118
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.252.502 $0,68151.800
Essent Group LtdEssent Group LtdECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.647.260 $0,65225.500
Novagold Resources IncNovagold Resources IncEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)13.247.803 $0,631.643.648
Jefferson Capital IncJefferson Capital IncEC47248R103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.055.830 $0,62629.500
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.750.724 $0,61131.600
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.743.490 $0,61900.600
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.633.058 $0,60550.700
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.410.130 $0,59299.400
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.022.506 $0,57852.660
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.000.689 $0,57226.300
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.947.941 $0,57203.300
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.491.502 $0,5597.900
BOYD GROUP INCBOYD GROUP INCEC103310108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.424.894 $0,5492.300
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.342.772 $0,54865.200
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.277.358 $0,54608.600
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.237.223 $0,53120.300
Montrose Environmental Group IncMontrose Environmental Group IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.236.490 $0,53533.800
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.048.492 $0,53167.300
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.958.688 $0,52585.400
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.545.990 $0,50772.600
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.406.835 $0,50421.500
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)10.216.968 $0,491.025.800
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.341.166 $0,44157.100
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.141.362 $0,43142.700
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.901.027 $0,42123.300
LifeStance Health Group IncLifeStance Health Group IncEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.590.436 $0,411.134.800
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.189.104 $0,3928.900
Via Transportation IncVia Transportation IncEC92556W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.231.625 $0,34475.452
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.927.760 $0,33389.200
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.806.594 $0,32218.300
Immunocore Holdings PLCImmunocore Holdings PLCEC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.341.152 $0,30227.200
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.960.344 $0,2498.400
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.000 $0,21128.600
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)4.290.732 $0,20129.200
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECH82027105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.284.946 $0,16629.300
Avalo Therapeutics IncAvalo Therapeutics IncEC05338F306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.010.980 $0,14224.700
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.475 $0,13279.360
Bicycle Therapeutics PLCBicycle Therapeutics PLCEC088786108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.435.992 $0,12516.100
2.096.097.349 $99,7151.843.918
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