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Was steckt im Fonds Allspring Small Company Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALLSPRING MASTER TRUST zum Stichtag 2025-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
524.814.418 $98,3813.413.661
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.061.390 $1,5137.528
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.475.316 $1,4065.504
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.876.639 $1,29291.383
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.777.612 $1,2737.160
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.570.324 $1,23204.683
Patrick Industries IncPatrick Industries IncEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.228.611 $1,1764.054
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)6.107.108 $1,1465.781
Verra Mobility CorpVerra Mobility CorpEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.092.611 $1,14241.196
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.021.613 $1,1322.401
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)5.937.663 $1,11136.781
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.863.937 $1,10105.032
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.857.752 $1,10161.060
Ollie's Bargain Outlet Holdings IncOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.616 $1,1042.755
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.800.283 $1,0960.294
Construction Partners IncConstruction Partners IncEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.767.612 $1,0857.190
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.729.430 $1,0742.579
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.548 $1,0595.086
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.533.245 $1,0448.220
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.432 $1,0498.598
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.492.191 $1,0318.238
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.481.891 $1,0331.890
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)5.359.359 $1,0038.946
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.186.305 $0,9745.462
Waystar Holding CorpWaystar Holding CorpEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.146.765 $0,96139.177
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.819 $0,96114.323
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.848 $0,9680.733
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)5.115.526 $0,9691.365
PAR Technology CorpPAR Technology CorpEC698884103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.098 $0,9482.792
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.847 $0,9436.142
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.014.166 $0,9425.913
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.987.557 $0,9367.363
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.981.547 $0,9349.617
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.973.877 $0,9318.222
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.865 $0,9157.041
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.803.028 $0,90108.543
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.377 $0,89101.955
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.763.675 $0,8957.050
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.726.953 $0,8934.303
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)4.659.938 $0,87314.012
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.648.331 $0,8737.324
iRhythm Technologies InciRhythm Technologies IncEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597.203 $0,8632.795
On Holding AGOn Holding AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.060 $0,8593.804
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.552.145 $0,8560.558
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.072 $0,8547.362
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.479.038 $0,8423.006
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.462.858 $0,84101.822
Stevanato Group SpAStevanato Group SpAECIT0005452658LongBörsenkurs (Stufe 1)4.421.014 $0,83178.916
Shift4 Payments IncShift4 Payments IncEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.410.460 $0,8342.820
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.397.806 $0,8239.951
CyberArk Software LtdCyberArk Software LtdECIL0011334468LongBörsenkurs (Stufe 1)4.387.093 $0,8210.662
Pure Storage IncPure Storage IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.378.529 $0,8273.564
Champion Homes IncChampion Homes IncEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.769 $0,8171.277
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.320.865 $0,8144.545
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.302.773 $0,8157.593
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.242.658 $0,8067.666
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.227.316 $0,7959.016
Artivion IncArtivion IncEC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.204.409 $0,79136.021
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.179 $0,7891.689
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.928 $0,7738.534
Triumph Financial IncTriumph Financial IncEC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.527 $0,7772.876
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.017 $0,77304.912
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.910 $0,7737.996
Oddity Tech LtdOddity Tech LtdECIL0011974909LongBörsenkurs (Stufe 1)4.052.358 $0,7657.833
Genius Sports LtdGenius Sports LtdECGG00BMF1JR16LongBörsenkurs (Stufe 1)4.047.041 $0,76359.737
Clearwater Analytics Holdings IncClearwater Analytics Holdings IncEC185123106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.023.251 $0,75198.581
ADMA Biologics IncADMA Biologics IncEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.032 $0,75213.745
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.731 $0,7464.614
Skyward Specialty Insurance Group IncSkyward Specialty Insurance Group IncEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.932.039 $0,7477.739
Palomar Holdings IncPalomar Holdings IncEC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.923.956 $0,7429.617
Bowhead Specialty Holdings IncBowhead Specialty Holdings IncEC10240L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.823 $0,73119.933
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.745 $0,7230.125
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.410 $0,71107.501
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771.940 $0,7185.454
Phreesia IncPhreesia IncEC71944F106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.834 $0,71139.571
ARS Pharmaceuticals IncARS Pharmaceuticals IncEC82835W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.025 $0,70212.558
Kiniksa Pharmaceuticals International PlcKiniksa Pharmaceuticals International PlcECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)3.740.348 $0,70123.607
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.415 $0,6930.534
Baldwin Insurance Group Inc/TheBaldwin Insurance Group Inc/TheEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.010 $0,69100.326
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)3.677.257 $0,6973.413
Vertex IncVertex IncEC92538J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.299 $0,69110.621
TransMedics Group IncTransMedics Group IncEC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.606.100 $0,6830.311
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.575.476 $0,67108.942
nCino IncnCino IncEC63947X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.858 $0,66126.584
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.053 $0,66123.052
Ocular Therapeutix IncOcular Therapeutix IncEC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.261 $0,66301.836
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group IncEC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.682 $0,65324.179
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.481.042 $0,6594.748
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.017 $0,6542.414
GeneDx Holdings CorpGeneDx Holdings CorpEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.992 $0,6333.124
Flowco Holdings IncFlowco Holdings IncEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.368.749 $0,63180.147
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.163 $0,63158.145
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.340.641 $0,6320.082
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.321.310 $0,6265.393
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.304.487 $0,6225.770
Evolent Health IncEvolent Health IncEC30050B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.988 $0,62328.357
SentinelOne IncSentinelOne IncEC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.254.268 $0,61177.441
Dynavax Technologies CorpDynavax Technologies CorpEC268158201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.970 $0,60293.622
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.908 $0,6031.455
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170.394 $0,5929.285
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.652 $0,59100.562
Vericel CorpVericel CorpEC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.919 $0,5990.095
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.553 $0,5984.531
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.115.162 $0,5892.796
Confluent IncConfluent IncEC20717M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.085.019 $0,58174.049
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.636 $0,58301.234
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.032.970 $0,5771.364
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.297 $0,56113.337
Braze IncBraze IncEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.432 $0,54103.173
Amicus Therapeutics IncAmicus Therapeutics IncEC03152W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.120 $0,53475.813
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.987 $0,53145.235
PROCEPT BioRobotics CorpPROCEPT BioRobotics CorpEC74276L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.778.459 $0,5257.276
SunOpta IncSunOpta IncEC8676EP108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.118 $0,52472.576
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.098 $0,5114.048
Agios Pharmaceuticals IncAgios Pharmaceuticals IncEC00847X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.510 $0,5071.615
SI-BONE IncSI-BONE IncEC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.601.452 $0,49152.757
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.975 $0,4991.305
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.198 $0,4830.834
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.879 $0,4867.797
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.386 $0,4628.882
Montrose Environmental Group IncMontrose Environmental Group IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.809 $0,44103.297
Ceribell IncCeribell IncEC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.053 $0,44161.462
Scholar Rock Holding CorpScholar Rock Holding CorpEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.911 $0,4361.671
CONMED CorpCONMED CorpEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.815 $0,4243.535
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.173 $0,4167.253
Lionsgate Studios CorpLionsgate Studios CorpEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.808 $0,29261.454
Wabash National CorpWabash National CorpEC929566107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.325 $0,28151.137
Sprout Social IncSprout Social IncEC85209W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.496 $0,2579.096
524.814.418 $98,3813.413.661
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