Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds SmallCap Account?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Variable Contract Funds, Inc zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
167.389.864 $98,594.418.883
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.482 $2,7014.200
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.352 $2,4225.100
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.728 $2,1416.800
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.985.252 $1,7640.200
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.460 $1,7133.400
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.906 $1,63254.839
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.107 $1,5615.209
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.624.660 $1,557.600
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.537.775 $1,4922.500
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.454.212 $1,4511.600
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.040 $1,39104.000
Solaris Energy Infrastructure IncSolaris Energy Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.165 $1,3841.500
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.505 $1,3826.500
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.684 $1,328.200
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.146 $1,3015.900
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.330 $1,306.500
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.648 $1,2937.700
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.892 $1,2710.800
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.750 $1,2412.500
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.941 $1,244.040
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.392 $1,2131.200
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.704 $1,207.200
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.097 $1,2026.300
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.395 $1,1910.080
Mueller Water Products Inc - Class AMueller Water Products Inc - Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.006.770 $1,1873.000
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.844 $1,1715.600
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.697 $1,1721.175
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.474 $1,14115.758
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.934.152 $1,1424.800
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.631 $1,1314.300
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.264 $1,1125.450
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.240 $1,1130.400
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.368 $1,1044.100
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.750 $1,1052.500
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.338 $1,0910.932
JFrog LtdJFrog LtdECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.884 $1,0738.800
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.450 $1,0767.500
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.036 $1,0716.600
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.320 $1,0312.000
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.087 $0,9823.700
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.530 $0,978.200
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.399 $0,9629.100
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.397 $0,9583.900
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.540 $0,94261.000
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.571 $0,9450.700
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.353 $0,943.900
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.619 $0,9338.471
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.352 $0,9318.400
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.500 $0,92112.500
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.380 $0,9263.600
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.035 $0,9175.500
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.719 $0,8649.700
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.281 $0,83142.900
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.480 $0,8314.200
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.206 $0,8346.100
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.318 $0,8222.600
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.876 $0,8214.100
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.098 $0,8141.400
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.114 $0,8141.800
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.900 $0,7759.000
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.838 $0,769.100
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.547 $0,7626.700
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.120 $0,7626.600
Newmark Group IncNewmark Group IncEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.154 $0,7584.600
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.525 $0,7317.500
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.372 $0,7214.200
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.768 $0,7142.900
Essent Group LtdEssent Group LtdECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.488 $0,7020.200
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.869 $0,6951.700
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.504 $0,669.600
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.435 $0,6611.900
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.485 $0,6520.500
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.016 $0,6444.800
Jefferson Capital IncJefferson Capital IncEC47248R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.495 $0,6456.500
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.382 $0,6450.600
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.565 $0,6449.500
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.310 $0,6380.700
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.544 $0,6128.800
Montrose Environmental Group IncMontrose Environmental Group IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.775 $0,6147.500
Novagold Resources IncNovagold Resources IncEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.516 $0,60114.200
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.920 $0,5952.600
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)983.840 $0,588.000
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)981.340 $0,5869.500
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)974.358 $0,579.900
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)973.968 $0,5778.800
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)973.518 $0,5718.200
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)968.745 $0,578.700
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)942.850 $0,5654.500
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)928.200 $0,5578.000
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)917.706 $0,5412.900
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)894.786 $0,5314.100
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)886.608 $0,5218.800
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)883.767 $0,529.700
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)865.630 $0,5110.700
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)834.937 $0,4937.900
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)800.250 $0,4711.000
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)773.439 $0,4691.100
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)728.726 $0,4315.100
BOYD GROUP INCBOYD GROUP INCEC103310108LongBörsenkurs (Stufe 1)703.230 $0,415.500
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)662.076 $0,3947.700
LifeStance Health Group IncLifeStance Health Group IncEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)645.281 $0,38101.300
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)628.022 $0,3719.300
Immunocore Holdings PLCImmunocore Holdings PLCEC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)618.075 $0,3620.500
Via Transportation IncVia Transportation IncEC92556W104LongBörsenkurs (Stufe 1)613.155 $0,3640.877
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)561.541 $0,3334.900
Ladder Capital CorpLadder Capital CorpEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)488.500 $0,2950.000
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)396.153 $0,239.990
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)386.280 $0,2311.600
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECH82027105LongBörsenkurs (Stufe 1)258.885 $0,1552.300
Bicycle Therapeutics PLCBicycle Therapeutics PLCEC088786108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.120 $0,1245.500
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.653 $0,1224.262
167.389.864 $98,594.418.883
Erweitert ×