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Was steckt im Fonds SmallCap Account?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Principal Variable Contract Funds, Inc zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt196.647.252 $99,344.802.644
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.950 $1,71130.500
JFrog LtdJFrog LtdECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.371.648 $1,7037.100
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.298.966 $1,6714.109
Solaris Energy Infrastructure IncSolaris Energy Infrastructure IncEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.274.722 $1,6540.700
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.205.908 $1,624.300
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.144 $1,6237.600
UMB Financial CorpUMB Financial CorpEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.140.720 $1,5922.000
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.938 $1,5844.900
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.717 $1,5012.100
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.648 $1,4972.200
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.836 $1,4632.700
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.871.099 $1,457.700
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.078 $1,4526.900
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.815.625 $1,4210.532
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.307 $1,3933.100
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.735.322 $1,3864.300
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723.604 $1,3810.200
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.064 $1,3531.100
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.065 $1,339.700
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.858 $1,3336.700
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.896 $1,31101.400
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.520 $1,3016.000
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.044 $1,2845.400
Riot Platforms IncRiot Platforms IncEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.513.484 $1,2791.800
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.391 $1,254.900
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.946 $1,259.075
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.267 $1,22127.058
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.759 $1,1816.300
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.282.506 $1,15248.639
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.279.088 $1,1530.600
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.295 $1,136.500
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.040 $1,1313.200
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.595 $1,123.940
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.956 $1,1143.271
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.266 $1,1024.100
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.130 $1,0860.200
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.202 $1,0613.400
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.360 $1,0657.800
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.824 $1,0549.400
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.263 $1,04109.700
Yesway IncYesway IncEC98585C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.000 $1,03100.000
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.212 $1,0294.229
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.992.536 $1,0122.100
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.672 $1,0166.400
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.428 $1,0032.400
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.498 $0,9913.700
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.432 $0,9916.300
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.447 $0,9673.900
Cardinal Infrastructure Group IncCardinal Infrastructure Group IncEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.160 $0,9419.800
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.251 $0,9411.300
Mueller Water Products Inc - Class AMueller Water Products Inc - Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.096 $0,9371.200
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.920 $0,9151.200
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.459 $0,9090.900
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.380 $0,8949.700
RadNet IncRadNet IncEC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.757.595 $0,8928.500
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.785 $0,8824.850
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.684 $0,859.400
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.273 $0,8321.900
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.622.214 $0,8229.700
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings IncEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.390 $0,8233.500
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.016 $0,8248.300
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.349 $0,807.900
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.750 $0,7925.000
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.175 $0,7965.500
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.881 $0,7813.900
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.650 $0,7845.900
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.192 $0,7653.300
Algonquin Power & Utilities CorpAlgonquin Power & Utilities CorpEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.230 $0,76255.500
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT IncEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.705 $0,7628.700
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.880 $0,7318.500
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.880 $0,7218.000
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.521 $0,7126.300
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.460 $0,7012.200
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.632 $0,6919.200
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.436 $0,6751.300
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.700 $0,6712.600
Essent Group LtdEssent Group LtdECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.316 $0,6419.700
Jefferson Capital IncJefferson Capital IncEC47248R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.694 $0,6364.237
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.482 $0,62139.300
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.099 $0,6115.300
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.536 $0,6056.512
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.452 $0,5911.600
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.729 $0,5878.900
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons IncEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.687 $0,5823.700
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.316 $0,5513.400
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.554 $0,55103.700
LifeStance Health Group IncLifeStance Health Group IncEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.148 $0,5398.800
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.552 $0,5236.800
Abivax SAAbivax SAEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.102 $0,527.700
Immunome IncImmunome IncEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.358 $0,5248.200
Netskope IncNetskope IncEC64119N608LongBörsenkurs (Stufe 1)996.634 $0,5091.100
BOYD GROUP INCBOYD GROUP INCEC103310108LongBörsenkurs (Stufe 1)965.124 $0,4910.200
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)947.163 $0,4815.900
Onterris IncOnterris IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)945.828 $0,4846.800
Forbright IncForbright IncEC34520K105LongBörsenkurs (Stufe 1)945.593 $0,4851.700
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)937.006 $0,4721.700
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)905.904 $0,4621.600
Novagold Resources IncNovagold Resources IncEC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)854.868 $0,43143.194
Fervo Energy CoFervo Energy CoEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)809.671 $0,4127.700
Via Transportation IncVia Transportation IncEC92556W104LongBörsenkurs (Stufe 1)780.020 $0,3943.000
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)767.844 $0,3915.400
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)737.289 $0,3718.900
Hawkeye 360 IncHawkeye 360 IncEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)729.942 $0,3736.100
Suja Life IncSuja Life IncEC86508F102LongBörsenkurs (Stufe 1)716.280 $0,3670.500
Immunocore Holdings PLCImmunocore Holdings PLCEC45258D105LongBörsenkurs (Stufe 1)625.475 $0,3219.700
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECH82027105LongBörsenkurs (Stufe 1)554.428 $0,2896.088
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)500.400 $0,251.000
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)407.591 $0,2111.300
Seaport Therapeutics IncSeaport Therapeutics IncEC81221K108LongBörsenkurs (Stufe 1)351.864 $0,1816.200
Kardigan IncKardigan IncEC485925101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.364 $0,1512.510
Gesamt196.647.252 $99,344.802.644
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