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Was steckt im Fonds VIP Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
604.257.085 $99,529.460.214
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.634.219 $3,40121.621
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)20.073.413 $3,3169.806
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.319.745 $2,8564.031
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)12.872.350 $2,12233.237
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.919.050 $1,96149.718
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.903.559 $1,8052.353
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)10.731.673 $1,7781.932
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.067.081 $1,66140.171
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.906.911 $1,6333.965
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.310.540 $1,5387.210
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.883.628 $1,4679.731
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.668.800 $1,43140.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.523.312 $1,4061.156
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INCEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.916.232 $1,3055.200
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICAEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.138 $1,3038.735
ACADIA HEALTHCARE CO INCACADIA HEALTHCARE CO INCEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.621.702 $1,26325.853
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.512.559 $1,247.664
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.356.196 $1,2137.207
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NCFIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.308.711 $1,203.878
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.163.933 $1,1872.819
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)7.104.216 $1,1717.801
AVNET INCAVNET INCEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.048.712 $1,16114.390
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.818.862 $1,1258.251
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.780.829 $1,12139.004
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.678.375 $1,1018.750
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.628.187 $1,0981.049
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.569.812 $1,0878.483
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.450.339 $1,0666.382
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.427.285 $1,06244.105
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.401.137 $1,0525.530
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.366.621 $1,0522.799
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.302.770 $1,0446.976
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INCEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.300.227 $1,04101.863
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.060.108 $1,0032.362
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.047.515 $1,0089.500
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINL HLDGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.046.683 $1,0020.100
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.041.121 $0,9910.559
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.006.168 $0,9940.800
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.891.987 $0,9756.856
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.625.330 $0,9311.388
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)5.592.602 $0,9243.967
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)5.549.631 $0,91139.263
CLEAN HARBORS INCCLEAN HARBORS INCEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.542.778 $0,9119.331
GILDAN ACTIVEWEAR INCGILDAN ACTIVEWEAR INCEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.540.405 $0,9199.487
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)5.451.022 $0,9037.300
ONEMAIN HLDGS INCONEMAIN HOLDINGS INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.417.895 $0,89101.288
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INCEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.401.215 $0,89104.170
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.071 $0,8940.748
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.155.846 $0,85293.446
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.308 $0,84137.800
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP AEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.036 $0,83269.200
METHANEX CORPMETHANEX CORPEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.005.766 $0,8284.074
GALP ENERGIA SGPS SAGALP ENERGIA SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)4.771.542 $0,79199.000
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.729.084 $0,7835.477
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.698.001 $0,7767.900
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.678.128 $0,7721.600
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.650.420 $0,7767.125
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.074 $0,7653.900
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.543 $0,7515.700
LANTHEUS HOLDINGS INCLANTHEUS HLDGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.566.170 $0,7560.200
QUIDELORTHO CORPQUIDELORTHO CORPEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.732 $0,74274.725
SAIA INCSAIA INCEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.475.658 $0,7412.741
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.824 $0,7375.107
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.769 $0,7330.553
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.056 $0,7317.656
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)4.461.032 $0,73633.200
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.390.538 $0,7224.100
BRINKS COBRINKS COEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.325.723 $0,7141.742
WEX INCWEX INCEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.256.195 $0,7027.811
AMENTUM HOLDINGS INCAMENTUM HOLDINGS INCEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.213.485 $0,69161.560
PULTE GROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.143.283 $0,6835.229
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.108.806 $0,6837.130
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.036.849 $0,6622.324
CORE NATURAL RESOURCES INCCORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.031.686 $0,6638.496
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.023.180 $0,6672.100
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.992.447 $0,6614.967
CONSTELLIUM SECONSTELLIUM SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)3.977.044 $0,65161.800
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.967.885 $0,6520.115
SIGNET JEWELERS LTDSIGNET JEWELERS LTDECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.152 $0,6546.800
UFP INDUSTRIES INCUFP INDUSTRIES INCEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.915.100 $0,6442.500
GATES INDUSTRIAL CORP PLCGATES INDUSTRIAL CORP PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.093 $0,64171.300
BRP INCBRP INCEC05577W200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.845.877 $0,6353.500
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.823.826 $0,63178.600
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.712.704 $0,6112.200
EASTGROUP PROPERTIES INCEASTGROUP PPTYS INCEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.710.129 $0,6120.045
BATH and BODY WORKS INCBATH and BODY WORKS INCEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.703.531 $0,61198.368
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647.040 $0,6012.000
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INCEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.367 $0,6017.700
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.594.434 $0,5948.626
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INCDRIVEN BRANDS HOLDINGS INCEC26210V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.398 $0,56271.800
SUN COMMUNITIES INCSUN COMMUNITIES INC - REITEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.576 $0,5626.902
U-HAUL HOLDING COU-HAUL HOLDING COEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)3.324.609 $0,5574.426
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.295.883 $0,5448.973
UPBOUND GROUP INCUPBOUND GROUP INCEC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.217.124 $0,53178.234
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.828 $0,5118.200
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.743 $0,48321.111
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INCEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.903.077 $0,4829.162
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.894 $0,4616.246
HILTON GRAND VACATIONS INCHILTON GRAND VACATIONS INCEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.748.102 $0,4570.248
BAXTER INTERNATIONAL INC.BAXTER INTL INCEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.240 $0,44159.300
FIRST ADVANTAGE CORPFIRST ADVANTAGE CORPEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.040 $0,37191.500
CELLNEX TELECOM SAUCELLNEX TELECOM SAUECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)2.106.135 $0,3565.500
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.750 $0,3480.500
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INCEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.794 $0,30300.300
CONCENTRIX CORPCONCENTRIX CORPEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.646 $0,2658.028
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.228 $0,2222.578
604.257.085 $99,529.460.214
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