Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds VIP Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt676.406.451 $98,318.555.918
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.413.318 $6,16177.953
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.272.984 $5,13121.900
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.709.764 $3,1658.200
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.626.520 $2,4226.031
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.702.215 $1,99100.221
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.224.834 $1,9237.006
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.612.408 $1,69140.518
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.141.190 $1,62212.537
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.149.020 $1,4844.377
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.965.572 $1,4543.907
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.480.507 $1,23259.105
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.462.503 $1,2375.700
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.798.327 $1,1360.410
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.688.265 $1,1280.556
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.670.156 $1,1164.831
AVNET INCAVNET INCEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.646.514 $1,1186.090
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.627.239 $1,1127.667
ACADIA HEALTHCARE CO INCACADIA HEALTHCARE CO INCEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.292.522 $1,06246.953
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NCFIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.236.988 $1,053.478
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INCEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.234.599 $1,0533.900
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.293 $1,0365.919
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.936.598 $1,0135.900
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.908.038 $1,0042.076
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.854.703 $1,0054.256
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICAEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)6.833.508 $0,9932.135
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.640.933 $0,9738.230
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)6.470.458 $0,9444.300
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)6.409.283 $0,9315.561
SUNOCO LPSUNOCO LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.356.610 $0,9294.172
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.202.078 $0,9023.130
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.138.972 $0,8930.600
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.068.895 $0,8835.900
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.062.139 $0,8865.700
COREBRIDGE FINANCIAL INCCOREBRIDGE FINANCIAL INCEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.032.341 $0,88210.700
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.011.286 $0,8753.532
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.312 $0,8720.556
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCRYAN SPECIALTY HOLDINGS INCEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.958.528 $0,87157.800
GILDAN ACTIVEWEAR INCGILDAN ACTIVEWEAR INCEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.928.327 $0,86114.987
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.869.438 $0,85109.100
LANTHEUS HOLDINGS INCLANTHEUS HLDGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.868.726 $0,8552.900
IRON MOUNTAIN INCIRON MOUNTAIN INCEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.848.153 $0,8546.300
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762.207 $0,8425.100
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.073 $0,8367.683
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)5.695.619 $0,835.464
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579.352 $0,8114.046
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.280 $0,8036.000
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.436.996 $0,7975.107
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.403.324 $0,7958.282
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE IND PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.400.934 $0,78206.300
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.397.862 $0,7822.662
ONEMAIN HLDGS INCONEMAIN HOLDINGS INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.346.337 $0,7887.688
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.615 $0,7616.650
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINL HLDGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.126.576 $0,7518.200
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.124.146 $0,7445.451
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.091.337 $0,7420.499
CLEAN HARBORS INCCLEAN HARBORS INCEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.088.011 $0,7417.031
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.056.597 $0,7328.314
WAYSTAR HOLDING CORPWAYSTAR HOLDING CORPEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.994.949 $0,73243.300
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.968.401 $0,7268.473
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INCEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.853.697 $0,7188.863
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.180 $0,7069.100
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.808.875 $0,7077.500
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP AEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.792.684 $0,70196.100
WEX INCWEX INCEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.784.503 $0,7033.911
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.745.908 $0,6950.200
SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE)SCOTTS MIRACLE GRO COEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.699.590 $0,6869.000
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.208 $0,67133.600
CHURCHILL DOWNS INCCHURCHILL DOWNS INCEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.532 $0,6751.300
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.799 $0,6613.700
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.745 $0,6692.900
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.551.111 $0,6671.100
HAYWARD HOLDINGS INCHAYWARD HOLDINGS INCEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.522.913 $0,66261.289
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.479.940 $0,65266.346
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)4.476.256 $0,6596.763
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.620 $0,6555.400
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.455 $0,6414.307
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.800 $0,64170.000
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INCEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.323.421 $0,6330.162
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INCEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.160.949 $0,6082.070
GATES INDUSTRIAL CORP PLCGATES INDUSTRIAL CORP PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)4.153.545 $0,60148.500
MAREX GROUP PLCMAREX GROUP PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)4.120.220 $0,6067.600
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.085.647 $0,5917.315
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INCDRIVEN BRANDS HOLDINGS INCEC26210V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.450 $0,59292.500
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.068.696 $0,5956.400
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEMENT CORP CL AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.422 $0,5936.200
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.945.635 $0,5725.953
BRINKS COBRINKS COEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.944.202 $0,5741.742
QUIDELORTHO CORPQUIDELORTHO CORPEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.016 $0,56221.925
U-HAUL HOLDING COU-HAUL HOLDING COEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)3.851.764 $0,5666.755
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.812.278 $0,5548.626
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.590 $0,5534.523
BATH and BODY WORKS INCBATH and BODY WORKS INCEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.575.158 $0,52154.568
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)3.560.510 $0,52268.070
GALP ENERGIA SGPS SAGALP ENERGIA SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)3.511.831 $0,51165.700
UFP INDUSTRIES INCUFP INDUSTRIES INCEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.085.160 $0,4534.000
HILTON GRAND VACATIONS INCHILTON GRAND VACATIONS INCEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.945 $0,4356.348
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.290 $0,4331.500
MACERICH COMACERICH COMPANYEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.723 $0,41111.700
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.745.691 $0,4037.700
AMENTUM HOLDINGS INCAMENTUM HOLDINGS INCEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.737 $0,39129.160
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.200 $0,3824.600
FIRST ADVANTAGE CORPFIRST ADVANTAGE CORPEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.628.080 $0,38145.600
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.068 $0,2910.552
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.615 $0,2423.890
EAGLE MATLS INCEAGLE MATERIALS INCEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.675 $0,236.883
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC DELBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INCEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.463 $0,2220.901
GENUINE PARTS COGENUINE PARTS COEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.510 $0,1910.896
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.012 $0,1816.992
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.471 $0,162.967
ALLEGION PLCALLEGION PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.759 $0,157.344
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)848.306 $0,129.553
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)366.920 $0,054.000
Gesamt676.406.451 $98,318.555.918
Erweitert ×