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Was steckt im Fonds VIP Value Strategies Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund III zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.026.324.428 $100,2921.179.864
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.919.446 $3,31125.400
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)19.187.268 $1,8730.200
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)17.342.106 $1,69132.400
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.188.845 $1,39169.500
IRON MOUNTAIN INCIRON MOUNTAIN INCEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.911.468 $1,36136.200
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)13.625.336 $1,3313.900
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.414.055 $1,3153.500
EXPRO GROUP HOLDINGS NVEXPRO GROUP HOLDINGS NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)13.107.989 $1,28752.900
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.894.459 $1,26132.700
DARLING INGREDIENTS INCDARLING INGREDIENTS INCEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.621.297 $1,23204.063
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.608.562 $1,23186.600
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.336.108 $1,2185.200
NOBLE CORP PLCNOBLE CORP PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)11.997.615 $1,17244.500
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.977.650 $1,17107.500
PRIMO BRANDS CORPPRIMO BRANDS CORP AEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.949.518 $1,17634.600
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.944.368 $1,17192.900
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWEATHERFORD INTERNATIONAL PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)11.803.584 $1,15124.800
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.612.352 $1,1399.200
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INCEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.558.846 $1,1380.600
GALP ENERGIA SGPS SAGALP ENERGIA SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)11.247.891 $1,10469.100
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)11.091.840 $1,0887.200
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.902.185 $1,07620.500
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.680.468 $1,04130.600
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)10.599.430 $1,0479.000
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.464.174 $1,02145.700
BATH and BODY WORKS INCBATH and BODY WORKS INCEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.406.658 $1,02557.400
AVNET INCAVNET INCEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.401.456 $1,02168.800
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINL HLDGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.378.635 $1,0134.500
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.370.740 $1,0177.800
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.320.462 $1,0152.200
ACADIA HEALTHCARE CO INCACADIA HEALTHCARE CO INCEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.167.633 $0,99434.700
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.157.636 $0,9976.847
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.147.130 $0,9959.500
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NCFIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.988.698 $0,985.300
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.980.590 $0,98148.300
MAREX GROUP PLCMAREX GROUP PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)9.812.058 $0,96220.100
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.800.448 $0,9633.600
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDUSTRIES INCEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.715.959 $0,9587.476
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.693.061 $0,9590.793
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.638.167 $0,94139.300
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INCEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.621.370 $0,9447.000
SUN COMMUNITIES INCSUN COMMUNITIES INC - REITEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.610.748 $0,9476.300
CENTURI HOLDINGS INCCENTURI HOLDINGS INCEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.554.591 $0,93327.100
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.545.624 $0,9326.800
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.509.335 $0,93358.300
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.461.910 $0,92160.100
LANTHEUS HOLDINGS INCLANTHEUS HLDGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.435.740 $0,92124.400
ARCBEST CORPARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.052 $0,9295.700
WEX INCWEX INCEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.411.960 $0,9261.500
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INCEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.395.220 $0,92181.200
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICAEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)9.392.381 $0,9246.005
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.310.672 $0,9147.200
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.124.176 $0,89131.700
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.994.531 $0,8861.100
GILDAN ACTIVEWEAR INCGILDAN ACTIVEWEAR INCEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.988.324 $0,88161.400
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.969.168 $0,8849.600
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.876.124 $0,8747.400
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.740.200 $0,8535.000
ADAPTHEALTH CORPADAPTHEALTH CORPEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.638.210 $0,84725.900
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.490.528 $0,8327.900
ONEMAIN HLDGS INCONEMAIN HOLDINGS INCEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.435.373 $0,82157.700
GATES INDUSTRIAL CORP PLCGATES INDUSTRIAL CORP PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)8.422.225 $0,82372.500
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE IND PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)8.360.116 $0,82441.400
BRINKS COBRINKS COEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.290.400 $0,8180.000
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.233.104 $0,8074.400
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.205.840 $0,8027.000
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.145.864 $0,8082.800
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)8.139.998 $0,8055.700
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.922.475 $0,7729.700
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INCDRIVEN BRANDS HOLDINGS INCEC26210V102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.886.294 $0,77625.400
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.799.576 $0,76211.600
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.713.111 $0,7593.300
REMITLY GLOBAL INCREMITLY GLOBAL INCEC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.657.929 $0,75488.700
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.643.599 $0,75290.300
AMENTUM HOLDINGS INCAMENTUM HOLDINGS INCEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.461.488 $0,73286.100
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.437.265 $0,7326.633
FIRST ADVANTAGE CORPFIRST ADVANTAGE CORPEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.407.354 $0,72629.877
UPBOUND GROUP INCUPBOUND GROUP INCEC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.306.640 $0,71404.800
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.306.038 $0,7148.600
CONSTELLIUM SECONSTELLIUM SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)7.118.368 $0,70289.600
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.000.224 $0,6894.700
SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE)SCOTTS MIRACLE GRO COEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.950.583 $0,68114.300
U-HAUL HOLDING COU-HAUL HOLDING COEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.109 $0,67152.700
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.708.468 $0,66111.270
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.655.782 $0,6577.700
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INCEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.649.940 $0,6566.800
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.627.348 $0,6530.600
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.586.734 $0,64349.800
METHANEX CORPMETHANEX CORPEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.579.170 $0,64110.500
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.549.488 $0,6474.800
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.518.176 $0,6422.400
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.369.982 $0,6275.100
UFP INDUSTRIES INCUFP INDUSTRIES INCEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.337.856 $0,6268.800
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INCEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.193.514 $0,6156.900
BRP INCBRP INCEC05577W200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.117.461 $0,6085.100
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.976.522 $0,5860.700
HNI CORPHNI CORPEC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.913.369 $0,58177.100
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.877.045 $0,57274.500
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.876.068 $0,57643.600
SUNOCO LPSUNOCO LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.866.791 $0,5790.300
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.449 $0,5611.700
SOLVENTUM CORPSOLVENTUM CORPEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.990 $0,5688.300
QUIDELORTHO CORPQUIDELORTHO CORPEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.271 $0,55339.700
VESTIS CORPVESTISEC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.335.368 $0,52678.800
SIGNET JEWELERS LTDSIGNET JEWELERS LTDECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.264.608 $0,5162.200
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)5.243.052 $0,51744.200
HILTON GRAND VACATIONS INCHILTON GRAND VACATIONS INCEC43283X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.712 $0,49127.600
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)4.694.330 $0,46117.800
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.850 $0,45178.700
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGS INCEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.520.200 $0,44116.500
WILLSCOT HOLDINGS CORPWILLSCOT HOLDINGS CORPEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.494.504 $0,44258.900
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.418.408 $0,43184.800
CELLNEX TELECOM SAUCELLNEX TELECOM SAUECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)4.147.961 $0,41129.000
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INCEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.011.982 $0,39670.900
1.026.324.428 $100,2921.179.864
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