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Was steckt im Fonds VIP Technology Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund IV zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.687.763.048 $95,9332.180.652
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.380.963 $21,045.139.592
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)479.602.626 $9,811.657.460
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)247.187.633 $5,06829.795
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.862.860 $4,791.991.000
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)215.027.013 $4,40765.139
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)207.570.228 $4,252.195.581
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INCECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)198.817.009 $4,072.412.535
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)192.255.997 $3,93301.002
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.510.125 $3,37435.500
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.080.600 $2,99391.616
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.028.018 $2,93296.112
OKTA INCOKTA INC CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.333.879 $2,26808.603
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.415.994 $1,97370.318
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.642.070 $1,96317.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.466.811 $1,93123.787
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.105.792 $1,9146.800
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.374.416 $1,77362.400
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.608.156 $1,47281.368
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.929.676 $1,16169.484
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.044.242 $1,1548.553
MANHATTAN ASSOCS INCMANHATTAN ASSOCIATES INCEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.106.608 $1,09381.376
ANTHROPIC PBCANTHROPIC PBC SERIES D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt104.976.837 $2,15173.635
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.428.522 $1,01432.900
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.177.048 $0,97138.341
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.778.234 $0,9433.116
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.556.880 $0,8372.000
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.451.688 $0,81397.378
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)37.688.042 $0,77477.000
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.318.268 $0,60410.620
CEREBRAS SYSTEMS INCCEREBRAS SYSTEMS INC B (180 DAY LOCKUP)ECLongModellwert (Stufe 2)40.619.800 $0,83183.800
COREWEAVE INCCOREWEAVE INCEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.326.566 $0,42204.205
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.275.758 $0,4151.400
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.164.653 $0,3544.528
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.041.042 $0,2976.933
RUBRIK INCRUBRIK INCEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.756.492 $0,26158.900
OPENAI GROUP PBCOPENAI GROUP PBC C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt17.452.885 $0,3625.379
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP A (180 DAY LOCK UP)ECLongModellwert (Stufe 2)10.799.719 $0,2263.208
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTDREVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.794.622 $0,144.931
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852.790 $0,1240.900
DATABRICKS INCDATABRICKS INC SER H PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.081.902 $0,1435.566
PHYSICAL INTELLIGENCEPHYSICAL INTELLIGENCE SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.130.805 $0,088.841
HARBINGER MOTORS INCHARBINGER MOTORS INC SER D-2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.550.069 $0,071.349.836
FRORE SYSTEMS INCFRORE SYSTEMS, INC. SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.430.519 $0,07102.895
RUNWAY AI INCRUNWAY AI INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.433.310 $0,07234.676
DOUYIN CO LTDBYTEDANCE LTD SER E-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.144.797 $0,069.903
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)2.429.500 $0,0524.200
MEESHOMEESHO LIMITEDECINE0VDM01015LongModellwert (Stufe 2)2.277.280 $0,051.118.847
TENSTORRENT HOLDINGS INCTENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.485.027 $0,07408.724
VAST DATA LTDVAST DATA LTD SER A-2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.484.019 $0,15131.970
LIGHTMATTER INCLIGHTMATTER INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.095.470 $0,0856.472
DIAMOND FOUNDRY INCDIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.916.795 $0,0456.576
PINE LABS LTDPINE LABS LTDECINE15B701018LongModellwert (Stufe 2)1.819.272 $0,041.097.159
CANVA INCCANVA INC CL A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.778.882 $0,041.400
XSIGHT LABS LTDXSIGHT LABS LTD SER F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.312.474 $0,05225.862
RETYM INCRETYM INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt822.031 $0,0262.534
SIMA TECHNOLOGIES INCSIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.111.051 $0,02252.841
CELESTIAL AI INCCELESTIAL AI INC CVR (MILESTONE 1) 02/03/2029 PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.014.936 $0,02578.640
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INCEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)515.642 $0,0110.890
BETA TECHNOLOGIES INCBETA TECHNOLOGIES INCEC086921103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.250 $0,0119.000
GOBRANDS INCGOBRANDS INC SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt251.428 $0,015.260
AKEANAAKEANA SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt219.146 $0,0014.600
FIGMA INCFIGMA INC-CL AEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.102 $0,007.800
BULLISHBULLISHECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)131.208 $0,005.600
DISCORD INCDISCORD INC SER I PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt47.020 $0,002.000
CREATEAI HOLDINGS INCCREATEAI HOLDINGS INCEC90089L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.950 $0,0031.800
RELATIVITY SPACE INCRELATIVITY SPACE INCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.566 $0,002.421
ENEVATE CORPORATIONENEVATE CORPORATION SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt36 $0,003.820.216
CHIME BIOLOGICS WUHAN CO LTDCHIME BIOLOGICS LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,0094.814
EDEN BIOLOGICS INCEDEN BIOLOGICS INCECKYG7863U1076LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0094.814
CHINA MED TECHNOLOGIES INCCHINA MEDICAL TECH INC SPN ADREC169483104LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00300
Gesamt4.687.763.048 $95,9332.180.652
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