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Was steckt im Fonds VIP Financials Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund IV zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
278.814.207 $102,445.291.740
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.682.524 $9,4451.400
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.427.884 $6,77231.477
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.369.000 $6,75376.800
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICAEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)11.515.032 $4,2356.402
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)10.467.743 $3,8592.300
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.998.416 $3,3171.100
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.636.762 $3,1791.900
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.952.692 $2,9224.400
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.353.750 $2,7079.500
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.944.854 $2,5542.200
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.100.094 $2,2433.438
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.981.917 $2,2053.688
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.818 $2,02119.400
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.227.005 $1,92100.500
VIRTU FINANCIAL INCVIRTU FINANCIAL INC- CL AEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.088.486 $1,87115.700
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.498 $1,8524.330
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.656.470 $1,7121.500
NASDAQ INCNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.100.187 $1,5148.300
OLD NATIONAL BANCORP (IND)OLD NATIONAL BANCORP (IND)EC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.190 $1,49183.900
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.013.500 $1,479.200
HISCOX LTDHISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)ECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)3.907.830 $1,44193.600
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL INCEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.846.416 $1,4156.300
ASSURANT INCASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.768.113 $1,3817.300
AMUNDI SAAMUNDI SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)3.643.763 $1,3442.400
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.342 $1,3259.800
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.177 $1,3212.300
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.144 $1,3119.038
BOK FINANCIAL CORPBOK FINANCIAL COMMON NEWEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.527.413 $1,3027.545
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.407.918 $1,2525.400
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.358.773 $1,2326.300
LAZARD INCLAZARD INCEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.275.208 $1,2077.100
UMB FINANCIAL CORPUMB FINANCIAL CORPEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.672 $1,1828.395
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.282 $1,1622.600
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.149.183 $1,1621.750
MARKETAXESS HOLDINGS INCMARKETAXESS HLDGS INCEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.052.130 $1,1218.500
BROWN and BROWN INCBROWN and BROWN INCEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.038.786 $1,1246.600
EASTERN BANKSHARES INCEASTERN BANKSHARES INCEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.372 $1,10153.700
SELECTIVE INSURANCE GROUP INCSELECTIVE INSURANCE GROUP INCEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.001.577 $1,1039.814
BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THEBALDWIN INSURANCE GROUP INC/THEEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.573 $1,08134.347
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.980 $1,0742.000
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.853.953 $1,05133.300
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.970 $1,03139.400
ASSOCIATED BANC CORPASSOCIATED BANC CORPEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.134 $0,97101.900
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.576 $0,92275.200
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORPEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.238 $0,9017.700
TRICO BANCSHARESTRICO BANCSHARESEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.770 $0,8850.500
PATRIA INVESTMENTS LTDPATRIA INVESTMENTS LTDECKYG694511059LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.720 $0,87187.200
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.256 $0,8120.600
LANCASHIRE HOLDINGS LTDLANCASHIRE HOLDINGS LTDECBMG5361W1047LongModellwert (Stufe 2)2.066.246 $0,76265.947
AUB GROUP LTDAUB GROUP LTDECAU000000AUB9LongModellwert (Stufe 2)2.003.862 $0,74118.927
CARLYLE GROUP INC/THECARLYLE GROUP INC (THE)EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925.922 $0,7139.800
WESBANCO INCWESBANCO INCEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.848 $0,7055.200
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCFIRST INTST BANCSYST INC CL AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.105 $0,6452.069
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INCEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.728 $0,6470.200
UNITED COMMUNITY BANK/SCUNITED COMMUNITY BANKS GAEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.652 $0,6354.800
ZIONS BANCORPORATION NAZIONS BANCORPEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.596 $0,5525.800
BOLSA MEXICANA DE VALORES SABOLSA MEXICANA DE VALORES SAECMX01BM1B0000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.961 $0,54691.000
PERELLA WEINBERG PARTNERSPERELLA WEINBERG PARTNERSEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.110 $0,4364.103
WEALTHFRONT CORPWEALTHFRONT CORPEC947002101LongBörsenkurs (Stufe 1)325.600 $0,1235.200
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.486 $0,00670
278.814.207 $102,445.291.740
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