Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Neuberger Quality Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.100.132.503 $97,8923.621.319
Alphabet, Inc. Class AAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)444.572.200 $10,611.168.881
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)364.207.014 $8,701.345.725
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)344.934.140 $8,241.633.675
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)196.432.181 $4,692.258.620
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.974.902 $4,27397.510
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)167.046.336 $3,992.222.000
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)150.233.178 $3,59333.807
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)251.197.756 $6,00309.318
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.512.604 $2,95458.541
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.775.268 $2,93631.690
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.951.358 $2,74368.363
Vanguard Growth ETFVanguard Growth ETFEC922908736LongBörsenkurs (Stufe 1)114.847.667 $2,741.281.782
Vanguard Total Stock Market ETFVanguard Total Stock Market ETFEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)114.402.564 $2,73307.088
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.924.126 $2,72297.010
SPACE EXPLORATION TECH SER E PSPACE EXPLORATION TECH SER E PECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt111.168.415 $2,6521.111
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)96.200.118 $2,30603.249
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.715.540 $2,0988.097
SPACE EXPLORATION TECH CLASS CSPACE EXPLORATION TECH CLASS CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt72.357.679 $1,73137.408
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.098.330 $1,6390.020
iShares Russell 1000 ETFiShares Russell 1000 ETFEC464287622LongBörsenkurs (Stufe 1)67.820.880 $1,62164.251
SPACE EXPLORATION TECH CLASS ASPACE EXPLORATION TECH CLASS AECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt67.416.158 $1,61128.024
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.611.657 $1,35301.238
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.397.477 $1,20181.678
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)45.658.021 $1,09101.170
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)43.210.551 $1,031.343.194
Kyndryl Holdings IncKyndryl Holdings IncEC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.053.017 $0,963.211.950
GoDaddy IncGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.475.438 $0,89436.624
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.908.819 $0,86119.972
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.416.719 $0,85782.517
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.937.641 $0,83785.292
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.152.173 $0,74345.636
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.486.351 $0,7396.129
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.581.706 $0,68184.696
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)27.825.228 $0,6665.955
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.707.386 $0,64517.585
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.320.002 $0,56122.479
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.953.427 $0,5217.787
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.631.464 $0,47277.124
Vanguard Russell 1000 Growth ETFVanguard Russell 1000 Growth ETFEC92206C680LongBörsenkurs (Stufe 1)19.379.046 $0,46147.246
Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)19.294.284 $0,4627.742
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.558.961 $0,4410.222
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)18.126.788 $0,4358.149
MasterCard, Inc. Class AMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.000.816 $0,4134.416
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.486.561 $0,39112.062
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.110.679 $0,3649.433
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.890.662 $0,2129.261
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.169.216 $0,1215.592
4.100.132.503 $97,8923.621.319
Erweitert ×