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Was steckt im Fonds Franklin Mutual Quest Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Franklin Mutual Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.383.609.133 $87,40219.557.839
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)86.729.219 $3,18477.863
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)52.277.156 $1,92146.283
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.598.763 $1,82382.323
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.443.965 $1,81420.943
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.241.638 $1,77195.929
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)47.638.879 $1,75407.891
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.909.087 $1,68292.937
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.883.467 $1,68199.867
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)45.605.101 $1,67110.938
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.199.524 $1,661.695.406
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.145.865 $1,66121.028
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)43.248.228 $1,592.170.776
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.840.741 $1,57518.402
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)42.647.808 $1,56707.342
BP plcBP plcECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)41.433.710 $1,526.722.163
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.143.747 $1,51188.344
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)40.368.069 $1,48562.935
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)40.004.113 $1,47446.381
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)39.938.165 $1,46488.610
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.346.876 $1,441.082.445
DISH Network Corp.DISH Network Corp.DBT25470MAG4LongModellwert (Stufe 2)38.045.139 $1,4037.000.000
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.794.818 $1,39184.329
Inclusive Language Services LLCInclusive Language Services LLC, Membership Interests, Class BECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt37.315.907 $1,37106.532
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)36.614.582 $1,34250.596
Brighthouse Financial, Inc.Brighthouse Financial, Inc.EC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.427.188 $1,34575.469
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.100.957 $1,32314.304
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.895.764 $1,32372.943
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)35.790.149 $1,31426.263
Neptune Bidco US, Inc.Neptune Bidco US, Inc.DBT640695AC6LongModellwert (Stufe 2)42.030.129 $1,5440.671.400
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.834.497 $1,28155.317
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.604.022 $1,27269.292
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.034.714 $1,25256.827
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.754.204 $1,24726.053
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.661.753 $1,2387.042
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.055.326 $1,21382.452
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)32.972.114 $1,21532.814
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)32.850.906 $1,202.925.281
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.389.377 $1,1928.060
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.381.459 $1,19394.944
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.130.194 $1,18279.126
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)31.795.196 $1,17142.905
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)31.217.295 $1,142.350.343
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.682.642 $1,13338.138
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)30.196.494 $1,11399.843
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)29.954.650 $1,10655.657
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.389.537 $1,08242.308
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)28.847.290 $1,061.058.061
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)28.774.392 $1,06468.791
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.198.765 $1,0324.891
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)27.023.199 $0,992.773.202
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.019.791 $0,99131.791
RENK Group AGRENK Group AGECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)26.784.461 $0,98554.870
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.206.887 $0,96168.935
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)25.104.088 $0,92326.120
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.930.542 $0,91271.930
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.154.599 $0,89435.218
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.473.984 $0,8641.673
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)23.159.784 $0,85460.445
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.544.720 $0,8382.885
Staples, Inc.Staples, Inc.DBT855030AS1LongModellwert (Stufe 2)31.783.952 $1,1739.000.000
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.989.110 $0,81577.142
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.685.892 $0,801.160.915
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)19.775.992 $0,73303.622
Uniti Group, Inc.Uniti Group, Inc.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)31.429.747 $1,151.725.924
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.911.361 $0,66197.850
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.090.616 $0,5227.435
iHeartCommunications, Inc.iHeartCommunications, Inc.DBT45174HBL0LongModellwert (Stufe 2)26.189.680 $0,9629.000.000
Ares Capital Corp.Ares Capital Corp.EC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.865.205 $0,36532.391
EchoStar Corp.EchoStar Corp., Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.550.360 $0,3184.240
Wilsonart LLCWilsonart LLCDBT97246JAA6LongModellwert (Stufe 2)8.114.840 $0,3010.000.000
Lucid Group, Inc.Lucid Group, Inc.DBT549498AA1LongModellwert (Stufe 2)7.181.250 $0,267.500.000
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.DBT98980GAC6LongModellwert (Stufe 2)6.937.500 $0,257.500.000
Allied Gold Corp.Allied Gold Corp.EC01921D204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.986 $0,12139.636
Walter Energy, Inc.Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent DistributionECLongSchätzwert (Stufe 3)7 $0,007.443.000
Bosgaerde BVBosgaerde BV, Escrow AccountECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00159.828
Gesamt2.383.609.133 $87,40219.557.839
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