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Was steckt im Fonds Mid Cap Strategic Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.154.166.788 $99,6531.188.766
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.612.459 $2,3084.294
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)25.594.000 $2,21169.744
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.059.143 $1,9989.290
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.523.840 $1,9493.143
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)22.433.060 $1,9413.235
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.906.579 $1,8913.987
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)21.368.597 $1,8475.075
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.541.601 $1,77143.167
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.711.760 $1,7010.782
FED HOME LN DISCOUNT NTFederal Home Loan Bank Discount NotesDBT313385XN1LongModellwert (Stufe 2)19.594.071 $1,6919.600.000
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)19.001.003 $1,6457.990
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.530.730 $1,60153.629
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.737.735 $1,5324.922
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.868.617 $1,2853.788
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)14.301.675 $1,23216.168
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.133.520 $1,2262.546
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.111.066 $1,1337.656
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.739.711 $1,1075.647
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)12.637.323 $1,0932.791
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.325.058 $1,0638.354
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt12.157.564 $1,0545.135
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.945.674 $1,03114.258
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.707.481 $1,01189.810
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.556.379 $1,0042.212
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)11.312.254 $0,98202.874
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.274.791 $0,97119.563
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.115.411 $0,9617.933
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.061.325 $0,96151.525
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.851.224 $0,94264.664
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.838.338 $0,9460.668
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.810.891 $0,93202.527
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.765.905 $0,9322.956
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.612.187 $0,9241.605
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.411.997 $0,90836.305
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.382.461 $0,9046.481
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.152.507 $0,8863.736
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.916.071 $0,8615.335
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)9.840.019 $0,85199.231
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.737.241 $0,84135.976
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.721.737 $0,84407.620
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.549.048 $0,8211.169
Constellation Software Inc/CanadaConstellation Software Inc/CanadaEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.398.172 $0,814.590
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.142 $0,8111.063
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.127.815 $0,7923.797
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.114.071 $0,79149.460
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)9.038.248 $0,7840.195
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.759.475 $0,7625.549
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)8.674.923 $0,7537.085
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.649.448 $0,7519.406
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)9.775.984 $0,84108.730
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)8.588.568 $0,7438.323
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.477.327 $0,7389.565
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.467.466 $0,7346.880
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.426.177 $0,7365.502
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.393.790 $0,72172.145
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)8.024.922 $0,6945.773
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.973.927 $0,6931.203
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.852.193 $0,6854.168
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)7.432.276 $0,6469.519
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.271.856 $0,6383.700
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.247.277 $0,6316.151
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.222.284 $0,6252.060
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.197.928 $0,6266.666
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.121.394 $0,6147.622
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.040.112 $0,6190.653
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.957.828 $0,6043.424
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.890.678 $0,5930.740
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.839.399 $0,5995.469
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.815.361 $0,596.845
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.710.631 $0,5885.726
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.679.886 $0,5874.786
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.625.081 $0,57109.001
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.498.699 $0,5652.430
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.446.723 $0,5645.123
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.048 $0,5514.075
On Holding AGOn Holding AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)6.340.122 $0,55155.319
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.317.084 $0,5559.399
Chemours Co/TheChemours Co/TheEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.261.419 $0,54282.555
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.147.129 $0,5349.244
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.531 $0,5329.659
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.106.802 $0,5331.333
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.977.707 $0,5224.167
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.965.596 $0,52122.850
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.955.379 $0,513.099
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.920.731 $0,5129.036
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.614 $0,5153.444
TFI International IncTFI International IncEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.866.270 $0,5138.063
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.752.420 $0,509.890
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.223 $0,49118.448
Celanese CorpCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.587.682 $0,48105.170
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.470.811 $0,4719.467
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.434.433 $0,47213.115
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.334.102 $0,4653.208
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.169.762 $0,456.184
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)5.115.865 $0,4423.972
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.957.160 $0,4324.649
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt4.787.706 $0,4147.300
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.166 $0,40323.099
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.022 $0,4024.600
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.527.595 $0,39179.524
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.321.823 $0,3720.316
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.323.968 $0,55478.004
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.226.305 $0,3626.926
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.022 $0,3524.994
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.048.077 $0,3521.415
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.015.356 $0,35120.690
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.009.418 $0,3555.486
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.895.542 $0,3412.900
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.028 $0,3330.618
Cimpress PLCCimpress PLCECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)3.792.490 $0,3338.479
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.224 $0,3367.504
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.672.725 $0,32104.965
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.655.856 $0,325.963
ICU Medical IncICU Medical IncEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.646.865 $0,3126.936
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.645.461 $0,3144.522
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.596.780 $0,3111.107
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.572.654 $0,31110.952
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.707 $0,3010.474
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.428 $0,30120.825
QXO IncQXO IncEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.653 $0,30199.690
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.143 $0,2712.445
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.023.407 $0,2667.759
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.926.876 $0,2540.901
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.716 $0,2547.798
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.530 $0,2529.141
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.879.364 $0,2518.284
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.274 $0,2421.008
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.768.353 $0,2453.859
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.392 $0,2317.253
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.778 $0,2231.470
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.474 $0,2216.364
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.646 $0,2237.755
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.941 $0,2027.143
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.333 $0,204.640
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.689 $0,1922.444
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.723 $0,1919.089
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.734 $0,1951.743
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.213 $0,196.224
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.345 $0,1858.516
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.749 $0,1824.312
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.537 $0,1711.278
CAE IncCAE IncEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.766 $0,1774.428
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.643 $0,1625.900
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.477 $0,168.444
Entain PLCEntain PLCECIM00B5VQMV65LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.375 $0,15245.577
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.591 $0,14140.974
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.247 $0,1436.618
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.278 $0,1436.394
Topicus.com IncTopicus.com IncEC89072T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.031 $0,1321.455
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.951 $0,1213.836
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.097 $0,12209.559
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.669 $0,119.666
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.570 $0,021.714
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