Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Mid Cap Strategic Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.113.928.554 $99,7720.174.455
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.844.713 $2,9499.100
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.748.225 $2,6697.500
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.964.363 $1,9792.661
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.944.002 $1,9738.732
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.824.679 $1,7821.672
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.662.686 $1,58168.521
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.591.036 $1,5847.526
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.470.143 $1,5611.303
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)16.566.779 $1,48151.641
Revolution Medicines IncRevolution Medicines IncEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.057.689 $1,4478.113
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.956.438 $1,4353.729
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.317.105 $1,3733.785
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.213.499 $1,3665.649
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.199.088 $1,3647.208
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.876.182 $1,33115.615
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.209.013 $1,2763.289
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)13.492.360 $1,2150.206
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.256.918 $1,1960.341
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.955.613 $1,16256.496
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.475.987 $1,1235.663
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.451.808 $1,12194.803
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.418.456 $1,1137.501
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.080.873 $1,0867.157
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.989.938 $1,0711.551
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.922.192 $1,07160.915
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.828.079 $1,0624.827
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.097.366 $0,9956.735
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.086.824 $0,9941.763
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.035.661 $0,9937.581
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.970.089 $0,98194.816
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.855.772 $0,9729.079
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.735.739 $0,96273.522
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.446.071 $0,9454.812
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.288.515 $0,9282.885
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.983.876 $0,8924.079
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.490.305 $0,8515.483
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)9.473.973 $0,8549.218
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.415.074 $0,8466.280
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.353.436 $0,84137.591
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.339.658 $0,84228.633
CoreWeave IncCoreWeave IncEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.292.399 $0,83109.464
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)9.216.922 $0,8335.040
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.173.399 $0,8240.836
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)10.379.858 $0,93104.972
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)8.949.327 $0,8020.138
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.745.865 $0,78117.473
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.612.464 $0,7781.242
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)8.435.029 $0,76205.582
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.321.254 $0,75126.559
FREDDIE MAC DISCOUNT NTFreddie Mac Discount NotesDBT313397E23LongModellwert (Stufe 2)8.099.187 $0,738.100.000
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.093.560 $0,7225.011
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.966.929 $0,7127.313
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.883.881 $0,71151.235
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.803.487 $0,70114.555
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.621.358 $0,6883.696
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)7.593.408 $0,68123.651
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.572.827 $0,6821.830
Constellation Software Inc/CanadaConstellation Software Inc/CanadaEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.446.236 $0,673.288
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.443.261 $0,6796.603
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.359.021 $0,6667.483
AeroVironment IncAeroVironment IncEC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.339.171 $0,6649.472
On Holding AGOn Holding AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)7.325.412 $0,66257.032
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.300.780 $0,6546.878
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.167.508 $0,64299.645
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.014.223 $0,6375.674
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.964.291 $0,6238.481
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.903.754 $0,6237.806
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.892.212 $0,6226.533
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.880.419 $0,6281.300
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.852.707 $0,61249.280
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.581.986 $0,59136.273
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.551.035 $0,5911.844
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.538.078 $0,5989.014
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.455.097 $0,586.257
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.416.520 $0,5747.309
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.271.036 $0,5654.370
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.151.053 $0,55112.348
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.144.231 $0,5525.569
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.107.090 $0,55110.296
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.103.281 $0,55194.063
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.058.769 $0,54178.042
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.047.527 $0,5455.676
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.926.371 $0,53100.277
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)5.604.469 $0,5018.719
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.398.682 $0,48148.765
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379.541 $0,4854.191
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.633 $0,46143.045
TFI International IncTFI International IncEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.194 $0,4637.970
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.083.681 $0,4660.105
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.978.749 $0,4524.257
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.782.613 $0,4320.558
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.743.383 $0,42685.460
ICU Medical IncICU Medical IncEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.713.925 $0,4227.256
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.696.252 $0,4230.982
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.473 $0,4024.069
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.325.861 $0,3913.722
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.293.280 $0,388.277
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)4.263.360 $0,3812.593
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.030 $0,3868.564
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.151.321 $0,3730.220
Archer Aviation IncArcher Aviation IncEC03945R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.744 $0,37705.492
Protagonist Therapeutics IncProtagonist Therapeutics IncEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.320 $0,3627.569
Wingstop IncWingstop IncEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.031.710 $0,3636.826
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.101 $0,3622.725
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.170 $0,3614.914
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.956.892 $0,3567.755
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.761 $0,3518.339
Globus Medical IncGlobus Medical IncEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.559 $0,3447.211
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.659.591 $0,3346.536
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.600.531 $0,32112.271
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.473 $0,3270.728
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.514.170 $0,3141.387
Cimpress PLCCimpress PLCECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.587 $0,3138.936
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.455.076 $0,3135.052
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.311 $0,3149.127
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.044.894 $0,45483.682
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.037 $0,3120.753
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400.913 $0,3024.467
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.585 $0,3011.770
Vaxcyte IncVaxcyte IncEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.269 $0,3054.499
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.520 $0,2810.598
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020.030 $0,2716.559
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.016.316 $0,2727.466
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.994.172 $0,27122.261
Cytokinetics IncCytokinetics IncEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.236 $0,2741.831
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.962.090 $0,2721.258
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.926.044 $0,2638.204
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.223 $0,2652.358
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.758 $0,2423.899
CAE IncCAE IncEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.112 $0,23108.384
Joby Aviation IncJoby Aviation IncECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.865 $0,23381.413
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.441 $0,234.695
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.020 $0,2314.001
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.831 $0,2212.921
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.836 $0,216.788
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.361.942 $0,2124.601
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.292.903 $0,2122.711
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.219.851 $0,2063.370
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.371 $0,2029.487
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.113.413 $0,1926.208
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.025 $0,1910.577
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.009 $0,1836.827
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.234 $0,1737.053
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.658 $0,176.033
Hinge Health IncHinge Health IncEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.448 $0,1619.214
Entain PLCEntain PLCECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)1.725.521 $0,15248.494
Topicus.com IncTopicus.com IncEC89072T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.758 $0,1521.710
Bending Spoons SpABending Spoons SpAECIT0005717696LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.362 $0,1438.461
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.978 $0,0950.890
Gesamt1.113.928.554 $99,7720.174.455
Erweitert ×