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Was steckt im Fonds Natixis Oakmark Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Natixis Funds Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.051.558.558 $97,3611.413.442
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.791.108 $3,22263.569
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.500.448 $3,19137.600
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.360.230 $2,81193.033
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.038.458 $2,78249.717
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.879.113 $2,77356.936
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.298.097 $2,71232.009
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)28.465.682 $2,64152.492
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.867.027 $2,491.020.396
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)26.808.763 $2,48236.388
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)26.658.644 $2,4791.705
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)25.076.921 $2,32377.210
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.382.789 $2,26133.839
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.183.873 $2,24257.330
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.161.090 $2,24615.883
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.125.533 $2,2312.801
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)23.812.185 $2,20316.441
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.583.355 $2,1880.558
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.347.439 $2,16258.211
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.333.551 $2,16418.164
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)22.762.099 $2,1179.156
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.054.429 $1,95115.411
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.689.572 $1,92121.318
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.003.858 $1,85281.032
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.676.482 $1,8281.100
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.567.198 $1,72103.111
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.205.714 $1,69244.372
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)17.696.220 $1,64129.000
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)17.379.120 $1,6185.125
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.442.148 $1,52339.784
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.367.091 $1,52243.196
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.128.851 $1,49305.355
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.043.505 $1,49126.766
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.951.285 $1,48165.900
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.696.044 $1,45546.710
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.691.114 $1,45321.869
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.421.113 $1,34169.880
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)14.397.140 $1,33257.000
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.876.000 $1,2880.000
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.623.610 $1,2638.500
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.290.491 $1,23166.945
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.126.320 $1,2254.000
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)13.087.140 $1,2166.000
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.900.732 $1,19106.600
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.741.520 $1,1888.000
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.319.840 $1,1457.068
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.296.886 $1,1459.043
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.459.630 $1,0679.267
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.455.216 $1,0646.913
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.560.000 $0,9870.400
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.332.779 $0,86154.593
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.260.363 $0,86237.628
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.142.750 $0,7577.000
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.038.738 $0,7459.344
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.974.411 $0,74290.401
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.942.994 $0,74332.900
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)7.817.139 $0,7237.399
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.572 $0,66104.610
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband CorpEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.349.139 $0,4086.464
1.051.558.558 $97,3611.413.442
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