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Was steckt im Fonds SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SEASONS SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt256.873.956 $98,572.262.954
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.583.608 $9,05117.865
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)21.872.653 $8,3961.445
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.463.717 $4,7833.413
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.533.795 $4,0442.946
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.317.131 $3,5822.152
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.481.339 $2,8719.805
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.431.054 $2,8525.681
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.513.322 $2,5011.563
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.178.559 $2,3710.636
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.965.371 $2,295.168
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)5.951.831 $2,28106.150
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.675.703 $2,184.732
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.235 $2,1210.718
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.725.998 $1,8125.611
Roivant Sciences LtdRoivant Sciences LtdECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.584 $1,80132.229
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.142.588 $1,5917.381
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.724.919 $1,4321.801
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.490 $1,2911.105
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.729 $1,2840.806
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.296.948 $1,2728.875
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.167 $1,234.429
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.664 $1,192.907
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.031.437 $1,1676.862
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.378 $1,115.616
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.421 $1,0952.288
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.325 $1,038.219
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.434 $1,028.941
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.466 $0,983.346
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.809 $0,937.087
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.361 $0,924.773
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.461 $0,8870.597
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.655 $0,825.685
Madison Air Solutions CorpMadison Air Solutions CorpEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.674 $0,8153.966
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.634 $0,781.725
QXO IncQXO IncEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.026 $0,72109.145
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.481 $0,7213.155
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.179 $0,717.262
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.621 $0,714.022
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.740 $0,6836.720
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.110 $0,6318.821
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.170 $0,626.403
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.695 $0,6113.557
Fannie MaeFannie Mae PoolEC313586109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.935 $0,56225.950
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.922 $0,543.256
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.977 $0,523.440
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.477 $0,502.647
Axon Enterprise IncAxon Enterprise IncEC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.130 $0,472.180
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.322 $0,473.051
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.727 $0,445.345
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.803 $0,434.165
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.239 $0,431.986
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.675 $0,436.181
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.532 $0,431.185
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.772 $0,411.678
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.375 $0,4024.997
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.993 $0,40918
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)998.399 $0,382.343
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)991.301 $0,3835.165
Dutch Bros IncDutch Bros IncEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)972.595 $0,3713.544
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)884.660 $0,341.031
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)875.386 $0,34385
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)875.275 $0,345.834
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)822.097 $0,322.331
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)815.182 $0,312.376
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)782.687 $0,3010.962
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)747.521 $0,2913.119
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)728.748 $0,282.799
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)708.121 $0,277.828
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)697.155 $0,273.475
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)665.193 $0,263.506
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)641.336 $0,254.387
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)639.922 $0,255.448
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)635.523 $0,241.102
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)615.137 $0,242.890
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)571.854 $0,221.377
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)571.506 $0,22616
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)564.753 $0,223.203
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)548.520 $0,211.547
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)532.219 $0,202.115
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)504.674 $0,19499
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)499.315 $0,192.311
State Street Institutional US Government Money Market FundState Street Institutional US Government Money Market FundEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)482.411 $0,19482.411
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)456.637 $0,182.688
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)416.036 $0,161.833
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)411.028 $0,162.272
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)404.230 $0,162.008
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)397.176 $0,151.900
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.726 $0,155.290
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)361.875 $0,14375
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)360.412 $0,141.411
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)358.619 $0,142.012
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)358.543 $0,141.275
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)346.236 $0,1311.825
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.738 $0,13952
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.097 $0,134.234
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)336.625 $0,132.297
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)336.159 $0,131.004
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.985 $0,12946
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)311.877 $0,121.871
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)281.536 $0,11391
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.614 $0,111.040
Newmont Goldcorp Corp.Newmont Goldcorp Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)260.866 $0,102.793
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.673 $0,091.582
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.287 $0,091.589
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)221.384 $0,08819
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.095 $0,081.750
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)209.754 $0,08566
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)207.347 $0,08653
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.878 $0,082.063
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)199.651 $0,082.168
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)194.641 $0,07589
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)194.607 $0,07899
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.478 $0,07146
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.775 $0,07855
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.357 $0,0791
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)179.545 $0,07366
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.996 $0,07183
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.495 $0,071.857
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.560 $0,07127
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)171.170 $0,07240
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)170.395 $0,07454
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)163.415 $0,061.646
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.120 $0,061.128
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.295 $0,06406
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)157.614 $0,061.026
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)155.911 $0,06962
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)153.269 $0,061.049
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)149.313 $0,06304
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.134 $0,05349
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.832 $0,05563
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)130.711 $0,05824
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.338 $0,05351
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.324 $0,05379
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)116.819 $0,04529
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)113.702 $0,04235
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.645 $0,042.569
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.394 $0,04204
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)106.652 $0,04529
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.661 $0,04401
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.750 $0,041.169
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)97.224 $0,043.403
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.266 $0,04116
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.988 $0,04850
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.577 $0,03976
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.290 $0,0327
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.790 $0,03185
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.889 $0,0398
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.581 $0,03530
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.936 $0,03344
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)76.508 $0,03299
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.245 $0,03636
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.013 $0,03284
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFEC78464A409LongBörsenkurs (Stufe 1)66.753 $0,03561
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.990 $0,02166
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.266 $0,02946
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.214 $0,02320
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)60.031 $0,02411
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.745 $0,02231
Yum! Brands IncYum! Brands IncEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.230 $0,02358
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.299 $0,02634
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.181 $0,02274
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.589 $0,02217
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)51.412 $0,02114
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.745 $0,02430
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.248 $0,02239
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.415 $0,02239
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.535 $0,02208
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.740 $0,0299
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.002 $0,01213
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.728 $0,01352
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.966 $0,01757
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.649 $0,0129
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.214 $0,01508
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.974 $0,01140
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International IncEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.215 $0,0126
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.975 $0,01425
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.626 $0,01242
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)27.585 $0,01131
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.253 $0,01179
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt20.486 $0,01211
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.831 $0,01597
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)17.280 $0,01123
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings LtdECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)12.624 $0,00598
Gesamt256.873.956 $98,572.262.954
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