Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SUNAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt208.617.620 $94,8644.541.452
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)36.655.508 $16,67490.166
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)19.803.533 $9,01109.960
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)13.120.337 $5,9711.942
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)6.124.871 $2,79101.000
Petroleo Brasileiro SA - PetrobrasPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.325 $1,53393.475
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdEC759470107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.162 $1,3554.226
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)2.831.203 $1,2919.141
PetroChina Co LtdPetroChina Co LtdECCNE1000003W8LongModellwert (Stufe 2)2.703.275 $1,232.128.000
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)2.677.738 $1,22175.308
Hon Hai Precision Industry Co LtdHon Hai Precision Industry Co LtdECTW0002317005LongModellwert (Stufe 2)2.465.114 $1,12319.000
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.905 $1,1181.524
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEPBRITUBACNPR1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.227 $1,00260.162
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongModellwert (Stufe 2)2.140.941 $0,97123.000
Lenovo Group LtdLenovo Group LtdECHK0992009065LongModellwert (Stufe 2)2.121.892 $0,96690.000
State Bank of IndiaState Bank of IndiaEC856552203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.439 $0,9318.895
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)2.033.481 $0,9219.000
NetEase IncNetEase IncECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)1.991.738 $0,9174.600
Industrial & Commercial Bank of China LtdIndustrial & Commercial Bank of China LtdECCNE1000003G1LongModellwert (Stufe 2)1.869.838 $0,851.952.000
Ultrapar Participacoes SAUltrapar Participacoes SAECBRUGPAACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.841 $0,75253.203
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)1.634.934 $0,7423.133
Hana Financial Group IncHana Financial Group IncECKR7086790003LongModellwert (Stufe 2)1.622.631 $0,7418.447
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)1.556.183 $0,71302.748
China Life Insurance Co LtdChina Life Insurance Co LtdECCNE1000002L3LongModellwert (Stufe 2)1.529.995 $0,70410.000
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)1.529.830 $0,7031.000
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)1.506.382 $0,6812.741
JD.com IncJD.com IncECKYG8208B1014LongModellwert (Stufe 2)1.468.641 $0,6789.100
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongModellwert (Stufe 2)1.467.549 $0,67196.000
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongModellwert (Stufe 2)1.434.283 $0,65482.315
Agricultural Bank of China LtdAgricultural Bank of China LtdECCNE100000Q43LongModellwert (Stufe 2)1.420.103 $0,651.764.000
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)1.345.403 $0,6114.516
PICC Property & Casualty Co LtdPICC Property & Casualty Co LtdECCNE100000593LongModellwert (Stufe 2)1.326.832 $0,60634.000
KGI Financial Holding Co LtdKGI Financial Holding Co LtdECTW0002883006LongModellwert (Stufe 2)1.305.821 $0,591.381.000
Midea Group Co LtdMidea Group Co LtdECCNE100001QQ5LongModellwert (Stufe 2)1.299.532 $0,59100.000
SITC International Holdings Co LtdSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)1.295.288 $0,59257.000
ORLEN SAORLEN SAECPLPKN0000018LongModellwert (Stufe 2)1.289.484 $0,5932.529
China Pacific Insurance Group Co LtdChina Pacific Insurance Group Co LtdECCNE1000009Q7LongModellwert (Stufe 2)1.284.094 $0,58329.200
China Taiping Insurance Holdings Co LtdChina Taiping Insurance Holdings Co LtdECHK0000055878LongModellwert (Stufe 2)1.278.369 $0,58454.600
Weichai Power Co LtdWeichai Power Co LtdECCNE1000004L9LongModellwert (Stufe 2)1.269.734 $0,58301.000
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.003 $0,573.108
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.833 $0,5613.271
Astra International Tbk PTAstra International Tbk PTECID1000122807LongModellwert (Stufe 2)1.192.395 $0,544.217.600
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECPHY411571011LongModellwert (Stufe 2)1.184.912 $0,5475.580
People's Insurance Co Group of China Ltd/ThePeople's Insurance Co Group of China Ltd/TheECCNE100001MK7LongModellwert (Stufe 2)1.169.058 $0,531.677.000
Yuanta Financial Holding Co LtdYuanta Financial Holding Co LtdECTW0002885001LongModellwert (Stufe 2)1.167.740 $0,53559.000
Zijin Mining Group Co LtdZijin Mining Group Co LtdECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)1.157.789 $0,53274.000
Sinotrans LtdSinotrans LtdECCNE100003GS8LongModellwert (Stufe 2)1.140.166 $0,521.175.700
Accton Technology CorpAccton Technology CorpECTW0002345006LongModellwert (Stufe 2)1.112.785 $0,5117.000
FirstRand LtdFirstRand LtdECZAE000066304LongModellwert (Stufe 2)1.110.684 $0,51186.012
Tripod Technology CorpTripod Technology CorpECTW0003044004LongModellwert (Stufe 2)1.103.425 $0,5097.000
Hellenic Telecommunications Organization SAHellenic Telecommunications Organization SAECGRS260333000LongModellwert (Stufe 2)1.099.400 $0,5047.626
COSCO SHIPPING Holdings Co LtdCOSCO SHIPPING Holdings Co LtdECCNE1000002J7LongModellwert (Stufe 2)1.064.350 $0,48529.000
GF Securities Co LtdGF Securities Co LtdECCNE0000008L2LongModellwert (Stufe 2)1.053.057 $0,48331.800
China Coal Energy Co LtdChina Coal Energy Co LtdECCNE100000528LongModellwert (Stufe 2)1.037.514 $0,47758.000
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)1.037.381 $0,4755.799
PTT Exploration & Production PCLPTT Exploration & Production PCLECTH0355A10Z12LongModellwert (Stufe 2)1.011.801 $0,46227.200
MTN Group LtdMTN Group LtdECZAE000042164LongModellwert (Stufe 2)1.005.256 $0,4681.047
Raiffeisen Bank International AGRaiffeisen Bank International AGECAT0000606306LongModellwert (Stufe 2)1.000.141 $0,4514.568
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdECKR7009540006LongModellwert (Stufe 2)996.784 $0,453.690
Yutong Bus Co LtdYutong Bus Co LtdECCNE000000PY4LongModellwert (Stufe 2)980.465 $0,45205.000
Copa Holdings SACopa Holdings SAECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)980.208 $0,456.941
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)959.751 $0,4437.860
Huayu Automotive Systems Co LtdHuayu Automotive Systems Co LtdECCNE000000M15LongModellwert (Stufe 2)943.340 $0,43377.445
Samsung Securities Co LtdSamsung Securities Co LtdECKR7016360000LongModellwert (Stufe 2)939.597 $0,4313.400
Turkiye Petrol Rafinerileri ASTurkiye Petrol Rafinerileri ASECTRATUPRS91E8LongModellwert (Stufe 2)937.042 $0,43150.754
Vibra Energia SAVibra Energia SAECBRVBBRACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)909.174 $0,41127.843
CMOC Group LtdCMOC Group LtdECCNE100000114LongModellwert (Stufe 2)908.053 $0,41420.000
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)900.516 $0,4177.978
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPowszechny Zaklad Ubezpieczen SAECPLPZU0000011LongModellwert (Stufe 2)894.617 $0,4147.028
Marketech International CorpMarketech International CorpECTW0006196009LongModellwert (Stufe 2)893.074 $0,4163.000
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTECID1000118201LongModellwert (Stufe 2)884.523 $0,405.230.800
Sinotruk Hong Kong LtdSinotruk Hong Kong LtdECHK3808041546LongModellwert (Stufe 2)873.822 $0,40168.500
Inventec CorpInventec CorpECTW0002356003LongModellwert (Stufe 2)873.361 $0,40462.000
Krung Thai Bank PCLKrung Thai Bank PCLECTH0150010Z11LongBörsenkurs (Stufe 1)868.369 $0,39655.300
BIM Birlesik Magazalar ASBIM Birlesik Magazalar ASECTREBIMM00018LongModellwert (Stufe 2)862.882 $0,39104.810
Kiatnakin Phatra Bank PCLKiatnakin Phatra Bank PCLECTH0121010019LongBörsenkurs (Stufe 1)856.068 $0,39254.100
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)821.795 $0,37762.000
Momentum Group LtdMomentum Group LtdECZAE000269890LongModellwert (Stufe 2)816.527 $0,37328.850
China International Capital Corp LtdChina International Capital Corp LtdECCNE100002359LongModellwert (Stufe 2)806.626 $0,37292.400
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SAMotor Oil Hellas Corinth Refineries SAECGRS426003000LongModellwert (Stufe 2)805.427 $0,3713.751
Bidvest Group LtdBidvest Group LtdECZAE000117321LongModellwert (Stufe 2)801.024 $0,3653.362
Gerdau SAGerdau SAEPBRGGBRACNPR8LongBörsenkurs (Stufe 1)796.715 $0,36161.676
New China Life Insurance Co LtdNew China Life Insurance Co LtdECCNE100001922LongModellwert (Stufe 2)792.236 $0,36128.300
China CITIC Bank Corp LtdChina CITIC Bank Corp LtdECCNE1000001Q4LongModellwert (Stufe 2)791.825 $0,36803.000
Porto Seguro SAPorto Seguro SAECBRPSSAACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)788.449 $0,3673.067
DFI Retail Group Holdings LtdDFI Retail Group Holdings LtdECBMG2624N1535LongModellwert (Stufe 2)787.147 $0,36199.200
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)772.333 $0,3521.960
Sunny Optical Technology Group Co LtdSunny Optical Technology Group Co LtdECKYG8586D1097LongModellwert (Stufe 2)761.271 $0,35106.400
MOL Hungarian Oil & Gas PLCMOL Hungarian Oil & Gas PLCECHU0000153937LongModellwert (Stufe 2)759.571 $0,3553.048
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECGB00BF4HYT85LongModellwert (Stufe 2)734.838 $0,334.685
China Hongqiao Group LtdChina Hongqiao Group LtdECKYG211501005LongModellwert (Stufe 2)731.817 $0,33233.500
Absa Group LtdAbsa Group LtdECZAE000255915LongModellwert (Stufe 2)719.963 $0,3352.053
WPG Holdings LtdWPG Holdings LtdECTW0003702007LongModellwert (Stufe 2)716.691 $0,33207.000
TCL Electronics Holdings LtdTCL Electronics Holdings LtdECKYG8701T1388LongModellwert (Stufe 2)703.923 $0,32341.000
New Oriental Education & Technology Group IncNew Oriental Education & Technology Group IncECKYG6470A1168LongModellwert (Stufe 2)693.695 $0,32118.700
Hyundai Glovis Co LtdHyundai Glovis Co LtdECKR7086280005LongModellwert (Stufe 2)691.271 $0,314.973
Coca-Cola Icecek ASCoca-Cola Icecek ASECTRECOLA00011LongModellwert (Stufe 2)689.472 $0,31359.059
Korea Investment Holdings Co LtdKorea Investment Holdings Co LtdECKR7071050009LongModellwert (Stufe 2)673.566 $0,314.726
Topco Scientific Co LtdTopco Scientific Co LtdECTW0005434005LongModellwert (Stufe 2)671.847 $0,3144.000
Ecopetrol SAEcopetrol SAEC279158109LongBörsenkurs (Stufe 1)665.333 $0,3039.674
YTO Express Group Co LtdYTO Express Group Co LtdECCNE0000012J8LongModellwert (Stufe 2)663.793 $0,30237.000
Magyar Telekom Telecommunications PLCMagyar Telekom Telecommunications PLCECHU0000073507LongModellwert (Stufe 2)660.969 $0,3076.037
Infosys LtdInfosys LtdEC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)650.510 $0,3054.074
Compal Electronics IncCompal Electronics IncECTW0002324001LongModellwert (Stufe 2)636.527 $0,29575.000
Savola Group/TheSavola Group/TheECSA0007879162LongModellwert (Stufe 2)611.855 $0,2887.844
Guangdong Investment LtdGuangdong Investment LtdECHK0270001396LongModellwert (Stufe 2)605.235 $0,28560.000
SK IncSK IncECKR7034730002LongModellwert (Stufe 2)603.292 $0,271.573
Kunlun Energy Co LtdKunlun Energy Co LtdECBMG5320C1082LongModellwert (Stufe 2)583.765 $0,27632.000
China Merchants Port Holdings Co LtdChina Merchants Port Holdings Co LtdECHK0144000764LongModellwert (Stufe 2)573.620 $0,26294.000
JB Financial Group Co LtdJB Financial Group Co LtdECKR7175330000LongModellwert (Stufe 2)572.012 $0,2630.998
Vipshop Holdings LtdVipshop Holdings LtdEC92763W103LongBörsenkurs (Stufe 1)563.085 $0,2636.707
DB Insurance Co LtdDB Insurance Co LtdECKR7005830005LongModellwert (Stufe 2)552.291 $0,255.032
Etihad Etisalat CoEtihad Etisalat CoECSA000A0DM9P2LongModellwert (Stufe 2)549.881 $0,2533.209
Harbin Electric Co LtdHarbin Electric Co LtdECCNE1000003C0LongModellwert (Stufe 2)520.426 $0,24258.000
TIM SA/BrazilTIM SA/BrazilECBRTIMSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)517.634 $0,24135.047
Lonking Holdings LtdLonking Holdings LtdECKYG5636C1078LongModellwert (Stufe 2)512.817 $0,231.290.000
Gentera SAB de CVGentera SAB de CVECMX01GE0E0004LongBörsenkurs (Stufe 1)495.217 $0,23213.303
ZTO Express Cayman IncZTO Express Cayman IncECKYG9897K1058LongModellwert (Stufe 2)491.323 $0,2220.500
Hyundai Department Store Co LtdHyundai Department Store Co LtdECKR7069960003LongModellwert (Stufe 2)489.112 $0,225.860
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVPromotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVECMX01PI000005LongBörsenkurs (Stufe 1)481.330 $0,2230.376
LG Uplus CorpLG Uplus CorpECKR7032640005LongModellwert (Stufe 2)454.784 $0,2143.864
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100006WS8LongModellwert (Stufe 2)444.938 $0,205.600
Mobile World Investment CorpMobile World Investment CorpECVN000000MWG0LongModellwert (Stufe 2)419.995 $0,19157.800
Ooredoo QPSCOoredoo QPSCECQA0007227737LongModellwert (Stufe 2)419.134 $0,19121.963
Jason Furniture Hangzhou Co LtdJason Furniture Hangzhou Co LtdECCNE100002GF7LongModellwert (Stufe 2)415.262 $0,19111.100
Fleury SAFleury SAECBRFLRYACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)412.518 $0,19122.002
Marcopolo SAMarcopolo SAEPBRPOMOACNPR7LongBörsenkurs (Stufe 1)366.026 $0,17349.424
SL CorpSL CorpECKR7005850003LongModellwert (Stufe 2)364.166 $0,179.795
Li Ning Co LtdLi Ning Co LtdECKYG5496K1242LongModellwert (Stufe 2)327.927 $0,15169.500
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)25 $0,005
Gazprom PJSCGazprom PJSCECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00430.348
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSCMagnitogorsk Iron & Steel Works PJSCECRU0009084396LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00731.991
Severstal PAOSeverstal PAOEC818150302LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0023.993
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00426.432
Gesamt208.617.620 $94,8644.541.452
Erweitert ×