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Was steckt im Fonds Mid Cap Intrinsic Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt110.390.815 $97,813.932.489
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.330 $3,5128.406
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.884.751 $2,5676.397
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.790.876 $2,4719.209
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.956 $2,41153.297
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.354 $2,3923.017
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.240 $2,376.792
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.592 $2,343.967
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.523 $2,3435.533
Lionsgate Studios CorpLionsgate Studios CorpEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.339 $2,33171.544
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.477 $2,2413.086
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.804 $2,2289.732
Varonis Systems IncVaronis Systems IncEC922280102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.442.617 $2,1658.213
Trex Co IncTrex Co IncEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.432.094 $2,1548.603
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.994 $2,0816.127
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.157 $2,0552.524
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.793 $1,94125.663
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.265 $1,8560.361
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.057.864 $1,8243.287
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.667 $1,795.315
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.983.931 $1,7624.880
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.353 $1,7140.250
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.591 $1,6910.704
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.484 $1,686.516
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.261 $1,603.680
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.646 $1,606.143
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780.304 $1,5811.223
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.214 $1,5813.005
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.650 $1,5739.274
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.220 $1,5428.319
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.720 $1,545.600
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.402 $1,4629.773
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.273 $1,4621.345
Gitlab IncGitlab IncEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.433 $1,4353.044
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.325 $1,42147.592
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.073 $1,4232.097
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.650 $1,3219.862
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.207 $1,30136.773
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.472 $1,3016.956
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.271 $1,2916.795
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.669 $1,1541.790
Wix.com LtdWix.com LtdECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)1.292.909 $1,1528.497
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.383 $1,1370.707
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.707 $1,1316.208
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.003 $1,1025.325
United Parks & Resorts IncUnited Parks & Resorts IncEC81282V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.581 $1,0925.672
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.516 $1,081.610
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.571 $1,069.037
Monday.com LtdMonday.com LtdECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.341 $1,0516.402
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.737 $1,027.088
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.752 $1,025.608
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.070 $1,013.224
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.051 $1,019.401
Bruker CorpBruker CorpEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.889 $1,0018.825
Centuri Holdings IncCenturi Holdings IncEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.873 $0,9836.636
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.229 $0,9810.219
Ormat Technologies IncOrmat Technologies IncEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.296 $0,9710.067
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.518 $0,9526.029
Compass IncCompass IncEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)993.305 $0,8880.560
Under Armour IncUnder Armour IncEC904311206LongBörsenkurs (Stufe 1)932.210 $0,83149.873
Conduent IncConduent IncEC206787103LongBörsenkurs (Stufe 1)904.742 $0,80619.686
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)902.364 $0,805.246
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)843.330 $0,7511.114
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)674.525 $0,6030.106
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)575.770 $0,516.688
Alight IncAlight IncEC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)544.302 $0,48971.967
Gesamt110.390.815 $97,813.932.489
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