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Was steckt im Fonds Small Cap Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VALIC Co I zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt173.335.202 $98,333.884.824
Helmerich & Payne IncHelmerich & Payne IncEC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.025 $2,0884.007
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.075 $1,8316.060
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.945.572 $1,6734.431
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.865.240 $1,6346.810
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.417 $1,6259.674
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.077 $1,6095.714
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.430 $1,589.410
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.822 $1,5719.898
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.480 $1,5691.916
Northern Oil & Gas IncNorthern Oil & Gas IncEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.069 $1,48100.464
Kodiak Gas Services IncKodiak Gas Services IncEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.745 $1,4844.321
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.494 $1,4338.189
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.303 $1,4319.447
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.486.783 $1,4126.957
Gates Industrial Corp LtdGates Industrial Corp LtdECBMG391041073LongBörsenkurs (Stufe 1)2.431.302 $1,3895.047
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.648 $1,3735.744
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.272 $1,3781.217
Skyward Specialty Insurance Group IncSkyward Specialty Insurance Group IncEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.523 $1,3641.744
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.094 $1,3623.513
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.312 $1,3640.930
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.797 $1,3320.477
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.845 $1,3012.658
Cheesecake Factory Inc/TheCheesecake Factory Inc/TheEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.662 $1,2620.291
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.191.595 $1,2426.013
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.503 $1,2316.884
Banc of California IncBanc of California IncEC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.096 $1,21114.452
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.320 $1,2050.317
Champion Homes IncChampion Homes IncEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.664 $1,2023.666
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.737 $1,1828.275
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.767 $1,1843.929
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.062.939 $1,1713.720
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.546 $1,1520.589
Kontoor Brands IncKontoor Brands IncEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.969.408 $1,1226.116
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.862 $1,1253.112
PennyMac Financial Services IncPennyMac Financial Services IncEC70932M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.693 $1,1126.750
Portland General Electric CoPortland General Electric CoEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.325 $1,0839.057
Silgan Holdings IncSilgan Holdings IncEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.772 $1,0845.878
Adaptive Biotechnologies CorpAdaptive Biotechnologies CorpEC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.982 $1,0876.163
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.745 $1,0716.820
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.575 $1,0719.204
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.013 $1,058.280
Alignment Healthcare IncAlignment Healthcare IncEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.112 $1,04136.277
Snap IncSnap IncEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.664 $1,03328.408
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.224 $1,0315.472
BGC Group IncBGC Group IncEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.300 $1,00146.403
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.484 $0,9932.692
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.776 $0,9827.675
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.401 $0,9621.929
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.738 $0,9622.403
United Community Banks Inc/GAUnited Community Banks Inc/GAEC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.478 $0,9447.574
Chesapeake Utilities CorpChesapeake Utilities CorpEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.023 $0,9112.049
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.054 $0,9025.823
Miami International Holdings IncMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.806 $0,9037.131
Columbia Financial IncColumbia Financial IncEC197914104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.454 $0,89135.237
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.031 $0,8828.344
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.912 $0,865.364
Elastic NVElastic NVECNL0013056914LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.195 $0,8615.553
MaxLinear IncMaxLinear IncEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.123 $0,8525.073
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.522 $0,8513.878
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.393 $0,8515.357
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.490.559 $0,8515.365
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.878 $0,8512.593
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.809 $0,839.130
Praxis Precision Medicines IncPraxis Precision Medicines IncEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.275 $0,814.083
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.100 $0,80183.000
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.207 $0,7921.810
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/TheBank of NT Butterfield & Son Ltd/TheECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.508 $0,7522.529
Mirum Pharmaceuticals IncMirum Pharmaceuticals IncEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.263 $0,7513.506
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.542 $0,746.700
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.385 $0,7290.063
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.191 $0,7210.774
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.077 $0,716.745
Definity Financial CorpDefinity Financial CorpEC24477T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.371 $0,7123.653
IDACORP IncIDACORP IncEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.891 $0,709.018
GATX CorpGATX CorpEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.448 $0,686.811
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.494 $0,6718.682
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.798 $0,6787.902
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.119 $0,6742.566
Axsome Therapeutics IncAxsome Therapeutics IncEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.343 $0,645.714
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial CorpEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.254 $0,6459.833
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.889 $0,649.771
Paymentus Holdings IncPaymentus Holdings IncEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.119.335 $0,6431.442
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.813 $0,6314.799
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.011 $0,6216.055
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.326 $0,625.903
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.744 $0,6113.081
Tarsus Pharmaceuticals IncTarsus Pharmaceuticals IncEC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.601 $0,5914.111
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.632 $0,585.234
Billiontoone IncBilliontoone IncEC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.219 $0,5811.252
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.281 $0,5727.925
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.872 $0,577.334
Marqeta IncMarqeta IncEC57142B203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.234 $0,5761.281
Loar Holdings IncLoar Holdings IncEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)864.249 $0,4912.313
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)846.494 $0,487.382
Definium Therapeutics IncDefinium Therapeutics IncEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)789.157 $0,4519.868
First Tracks Biotherapeutics IncFirst Tracks Biotherapeutics IncEC337185102LongBörsenkurs (Stufe 1)732.451 $0,4217.506
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)703.358 $0,401.655
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)695.965 $0,3927.112
Alumis IncAlumis IncEC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)649.196 $0,3729.766
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)629.770 $0,3625.590
uniQure NVuniQure NVECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)617.554 $0,3512.686
IRhythm Holdings IncIRhythm Holdings IncEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.319 $0,05793
ESC PERSHING SQUARE TOESC PERSHING SQUARE TOEC715ESC018LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0060.410
GlassBridge Enterprises IncGlassBridge Enterprises IncEC377185202LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00292
Gesamt173.335.202 $98,333.884.824
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