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Was steckt im Fonds William Blair International Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft WILLIAM BLAIR FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt133.926.893 $96,8015.942.116
Bufab ABBufab ABECSE0025010671LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.535 $1,44152.139
Glanbia PLCGlanbia PLCECIE0000669501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.838 $1,3868.407
SOL SpASOL SpAECIT0001206769LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.874 $1,3227.442
Definity Financial CorpDefinity Financial CorpEC24477T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.150 $1,3033.838
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.889 $1,3076.800
flatexDEGIRO SEflatexDEGIRO SEECDE000FTG1111LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.950 $1,2640.748
Dassault Aviation SADassault Aviation SAECFR0014004L86LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.311 $1,245.218
Kokusai Electric CorpKokusai Electric CorpECJP3293330001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.320 $1,1924.600
Zegona Communications plcZegona Communications plcECGB00BVGBY890LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.472 $1,1474.938
Renishaw PLCRenishaw PLCECGB0007323586LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.975 $1,0922.263
Hill & Smith PLCHill & Smith PLCECGB0004270301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.696 $1,0640.364
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASECTRAASELS91H2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.446 $1,06197.597
Tokyo Ohka Kogyo Co LtdTokyo Ohka Kogyo Co LtdECJP3571800006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.113 $1,0520.800
KBC AncoraKBC AncoraECBE0003867844LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.036 $1,0415.319
Gunma Bank Ltd/TheGunma Bank Ltd/TheECJP3276400003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.730 $1,0399.100
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.445 $1,0233.400
CES Energy Solutions CorpCES Energy Solutions CorpEC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.278 $1,01120.023
Rorze CorpRorze CorpECJP3982200002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.036 $1,0147.100
Taiwan Union Technology CorpTaiwan Union Technology CorpECTW0006274004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.149 $0,9926.000
Organo CorpOrgano CorpECJP3201600008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.388 $0,9913.600
Elmos Semiconductor SEElmos Semiconductor SEECDE0005677108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.676 $0,976.543
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECDK0061802139LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.150 $0,9736.034
Arca Continental SAB de CVArca Continental SAB de CVECMX01AC100006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.912 $0,97112.300
Prologis Property Mexico SA de CVPrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.969 $0,97310.367
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.165 $0,9714.744
D'ieteren GroupD'ieteren GroupECBE0974259880LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.201 $0,966.791
Volution Group PLCVolution Group PLCECGB00BN3ZZ526LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.711 $0,95161.354
Carel Industries SpACarel Industries SpAECIT0005331019LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.288.071 $0,9335.506
Intercorp Financial Services IncIntercorp Financial Services IncECPAL2400671A3LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.594 $0,9322.535
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.441 $0,92253.972
MDA Space LtdMDA Space LtdEC55293N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.133 $0,9030.256
SKY Perfect JSAT CorpSKY Perfect JSAT CorpECJP3396350005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.170 $0,8974.900
Azimut Holding SpAAzimut Holding SpAECIT0003261697LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.453 $0,8930.278
Zabka Group SAZabka Group SAECLU2910446546LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.567 $0,89169.636
Fuso Chemical Co LtdFuso Chemical Co LtdECJP3822600007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.285 $0,8844.200
Anritsu CorpAnritsu CorpECJP3128800004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.124 $0,8744.500
FLSmidth & Co A/SFLSmidth & Co A/SECDK0010234467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.795 $0,8616.365
Kardex Holding AGKardex Holding AGECCH0100837282LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.928 $0,864.252
MISUMI Group IncMISUMI Group IncECJP3885400006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.990 $0,8648.200
Grand Process Technology CorpGrand Process Technology CorpECTW0003131009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.485 $0,8210.000
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.381 $0,8280.400
Acter Group Corp LtdActer Group Corp LtdECTW0005536007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.835 $0,8228.000
Gjensidige Forsikring ASAGjensidige Forsikring ASAECNO0010582521LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.584 $0,8241.752
Japan Elevator Service Holdings Co LtdJapan Elevator Service Holdings Co LtdECJP3389510003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.422 $0,82105.600
Micronics Japan Co LtdMicronics Japan Co LtdECJP3750400008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.742 $0,8111.000
Kinik CoKinik CoECTW0001560001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.229 $0,8147.000
AU Small Finance Bank LtdAU Small Finance Bank LtdECINE949L01017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.122.338 $0,81102.592
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.239 $0,8030.727
Kurita Water Industries LtdKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.735 $0,8019.700
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.583 $0,8036.030
Hon Precision IncHon Precision IncECTW0007769002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.417 $0,805.428
Rosebank Industries PLCRosebank Industries PLCECJE00BSBJ5M88LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.763 $0,78245.929
Marketech International CorpMarketech International CorpECTW0006196009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.210 $0,7862.000
Attendo ABAttendo ABECSE0007666110LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.074.358 $0,7884.901
AIXTRON SEAIXTRON SEECDE000A0WMPJ6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.567 $0,7817.856
Diploma PLCDiploma PLCECGB0001826634LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.613 $0,7711.299
Steadfast Group LtdSteadfast Group LtdECAU000000SDF8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.666 $0,77301.804
Medacta Group SAMedacta Group SAECCH0468525222LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.065.277 $0,776.329
Kitron ASAKitron ASAECNO0003079709LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.721 $0,7798.588
Brunello Cucinelli SpABrunello Cucinelli SpAECIT0004764699LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.986 $0,7611.210
Fositek CorpFositek CorpECTW0006805005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.730 $0,7620.000
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.581 $0,752.000
LISI SALISI SAECFR0000050353LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.073 $0,7513.775
Hitachi Energy India LtdHitachi Energy India LtdECINE07Y701011LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.193 $0,742.773
GE Vernova T&D India LtdGE Vernova T&D India LtdECINE200A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.399 $0,7419.518
AQ Group ABAQ Group ABECSE0022062196LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.928 $0,7445.170
Bizlink Holding IncBizlink Holding IncECKYG114741062LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.926 $0,7417.000
Extendicare IncExtendicare IncEC30224T863LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.925 $0,7441.125
WinWay Technology Co LtdWinWay Technology Co LtdECTW0006515000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.177 $0,734.000
Bladex IncBladex IncECPAP169941328LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.645 $0,7316.425
Airtac International GroupAirtac International GroupECKYG014081064LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.760 $0,7324.000
Exchange Income CorpExchange Income CorpEC301283107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.091 $0,7310.763
Innodisk CorpInnodisk CorpECTW0005289003LongBörsenkurs (Stufe 1)963.226 $0,7019.000
Chroma ATE IncChroma ATE IncECTW0002360005LongBörsenkurs (Stufe 1)949.257 $0,6914.000
QinetiQ Group PLCQinetiQ Group PLCECGB00B0WMWD03LongBörsenkurs (Stufe 1)927.850 $0,67165.601
Lotes Co LtdLotes Co LtdECTW0003533006LongBörsenkurs (Stufe 1)927.283 $0,6714.000
Katitas Co LtdKatitas Co LtdECJP3932950003LongBörsenkurs (Stufe 1)914.696 $0,6645.000
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJP3580200008LongBörsenkurs (Stufe 1)903.773 $0,657.300
HD Hyundai Marine Solution Co LtdHD Hyundai Marine Solution Co LtdECKR7443060009LongBörsenkurs (Stufe 1)880.003 $0,646.073
Helios Towers PLCHelios Towers PLCECGB00BJVQC708LongBörsenkurs (Stufe 1)874.367 $0,63329.260
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)869.876 $0,6334.511
Peyto Exploration & Development CorpPeyto Exploration & Development CorpEC717046106LongBörsenkurs (Stufe 1)865.974 $0,6351.909
Cury Construtora e Incorporadora SACury Construtora e Incorporadora SAECBRCURYACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)857.772 $0,62126.300
Shibaura Mechatronics CorpShibaura Mechatronics CorpECJP3355000005LongBörsenkurs (Stufe 1)852.425 $0,6230.000
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)850.419 $0,6173.437
Home First Finance Co India LtdHome First Finance Co India LtdECINE481N01025LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt818.243 $0,5967.942
C Uyemura & Co LtdC Uyemura & Co LtdECJP3155350006LongBörsenkurs (Stufe 1)810.062 $0,594.800
Ulvac IncUlvac IncECJP3126190002LongBörsenkurs (Stufe 1)808.029 $0,5812.700
Hansol Chemical Co LtdHansol Chemical Co LtdECKR7014680003LongBörsenkurs (Stufe 1)786.243 $0,574.186
Constellium SEConstellium SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)774.314 $0,5624.296
Fujimi IncFujimi IncECJP3820900003LongBörsenkurs (Stufe 1)765.337 $0,5527.200
WuXi XDC Cayman IncWuXi XDC Cayman IncECKYG9808A1058LongBörsenkurs (Stufe 1)752.874 $0,54103.500
Tecan Group AGTecan Group AGECCH0012100191LongBörsenkurs (Stufe 1)747.124 $0,543.731
Takasago Thermal Engineering Co LtdTakasago Thermal Engineering Co LtdECJP3455200000LongBörsenkurs (Stufe 1)740.757 $0,5423.700
GMR Airports LtdGMR Airports LtdECINE776C01039LongBörsenkurs (Stufe 1)727.247 $0,53611.968
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongBörsenkurs (Stufe 1)726.531 $0,5326.167
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)722.555 $0,528.787
RaySearch Laboratories ABRaySearch Laboratories ABECSE0000135485LongBörsenkurs (Stufe 1)718.105 $0,5231.650
Rigaku Holdings CorpRigaku Holdings CorpECJP3969750003LongBörsenkurs (Stufe 1)716.504 $0,5246.600
SWCC CorpSWCC CorpECJP3368400002LongBörsenkurs (Stufe 1)712.457 $0,518.600
Pepco Group NVPepco Group NVECNL0015000AU7LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt709.863 $0,5173.503
Oki Electric Industry Co LtdOki Electric Industry Co LtdECJP3194000000LongBörsenkurs (Stufe 1)707.190 $0,5132.900
voestalpine AGvoestalpine AGECAT0000937503LongBörsenkurs (Stufe 1)706.350 $0,5115.137
Uniphar PLCUniphar PLCECIE00BJ5FQX74LongBörsenkurs (Stufe 1)688.985 $0,50135.505
Abu Dhabi Ports Co PJSCAbu Dhabi Ports Co PJSCECAEA004601018LongBörsenkurs (Stufe 1)686.497 $0,50536.461
Enel Chile SAEnel Chile SAECCL0002266774LongBörsenkurs (Stufe 1)682.720 $0,497.770.917
Beijer Ref ABBeijer Ref ABECSE0015949748LongBörsenkurs (Stufe 1)670.712 $0,4845.799
Qualitas Controladora SAB de CVQualitas Controladora SAB de CVECMX01Q0000008LongBörsenkurs (Stufe 1)670.588 $0,4866.900
DB Insurance Co LtdDB Insurance Co LtdECKR7005830005LongBörsenkurs (Stufe 1)670.321 $0,487.756
ATALAYA MINING COPPER SAATALAYA MINING COPPER SAECCY0106002112LongBörsenkurs (Stufe 1)668.824 $0,4861.754
Almirall SAAlmirall SAECES0157097017LongBörsenkurs (Stufe 1)666.146 $0,4851.777
JB Financial Group Co LtdJB Financial Group Co LtdECKR7175330000LongBörsenkurs (Stufe 1)662.827 $0,4841.408
Kamigumi Co LtdKamigumi Co LtdECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)657.271 $0,4821.000
Europris ASAEuropris ASAECNO0010735343LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt613.760 $0,4468.803
Orange Polska SAOrange Polska SAECPLTLKPL00017LongBörsenkurs (Stufe 1)600.117 $0,43157.648
OUTsurance Group LtdOUTsurance Group LtdECZAE000314084LongBörsenkurs (Stufe 1)600.059 $0,43124.971
Capricorn Metals LtdCapricorn Metals LtdECAU000000CMM9LongBörsenkurs (Stufe 1)596.760 $0,4368.191
Inter & Co IncInter & Co IncECKYG4R20B1074LongBörsenkurs (Stufe 1)590.474 $0,43108.743
Nifco Inc/JapanNifco Inc/JapanECJP3756200006LongBörsenkurs (Stufe 1)585.687 $0,4219.700
AVI LtdAVI LtdECZAE000049433LongBörsenkurs (Stufe 1)585.142 $0,4295.341
Koito Manufacturing Co LtdKoito Manufacturing Co LtdECJP3284600008LongBörsenkurs (Stufe 1)581.730 $0,4237.100
Next Vision Stabilized Systems LtdNext Vision Stabilized Systems LtdECIL0011765935LongBörsenkurs (Stufe 1)578.650 $0,427.157
APR Corp/KoreaAPR Corp/KoreaECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)578.511 $0,422.325
North West Co Inc/TheNorth West Co Inc/TheEC663278208LongBörsenkurs (Stufe 1)576.892 $0,4216.569
Aris Mining CorpAris Mining CorpEC04040Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)552.249 $0,4037.032
Totech CorpTotech CorpECJP3595300009LongBörsenkurs (Stufe 1)529.610 $0,3820.800
Integral CorpIntegral CorpECJP3152910000LongBörsenkurs (Stufe 1)498.032 $0,3629.500
Cholamandalam Financial Holdings LtdCholamandalam Financial Holdings LtdECINE149A01033LongBörsenkurs (Stufe 1)490.930 $0,3528.224
Emaar Development PJSCEmaar Development PJSCECAEE001901017LongBörsenkurs (Stufe 1)483.376 $0,35128.462
Medcap ABMedcap ABECSE0009160872LongBörsenkurs (Stufe 1)478.719 $0,358.850
HD-Hyundai Marine EngineHD-Hyundai Marine EngineECKR7071970008LongBörsenkurs (Stufe 1)471.433 $0,3412.464
ST Pharm Co LtdST Pharm Co LtdECKR7237690003LongBörsenkurs (Stufe 1)406.763 $0,294.767
Schaeffler AGSchaeffler AGECDE000SHA0100LongBörsenkurs (Stufe 1)401.241 $0,2941.411
Tokyotokeiba Co LtdTokyotokeiba Co LtdECJP3586600003LongBörsenkurs (Stufe 1)115.612 $0,083.900
Gesamt133.926.893 $96,8015.942.116
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