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Was steckt im Fonds iShares Global Consumer Staples ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt994.956.018 $98,4920.597.408
WALMART INC.WALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.699.737 $8,58765.493
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.467.119 $7,1777.466
THE PROCTER & GAMBLE COMPANYPROCTER GAMBLE CO THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.622.944 $5,90406.594
Nestle S.A.NESTLE SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)47.028.886 $4,66458.527
Philip Morris International Inc.PHILIP MORRIS INTERNATIONALEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.307.281 $4,48250.441
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.546.606 $4,41548.131
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.986.386 $4,26317.477
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)35.302.734 $3,49587.717
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)32.941.109 $3,26532.313
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.399.876 $3,21450.311
L'OREAL SAL OREAL SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)27.132.088 $2,6961.895
ANHEUSER-BUSCH INBEV SAANHEUSER BUSCH INBEV SA NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)22.026.786 $2,18266.572
Mondelez International, Inc.MONDELEZ INTERNATIONAL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.025.076 $1,98346.215
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.789.311 $1,96215.852
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.514.058 $1,83192.614
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.006.517 $1,58122.552
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)14.285.077 $1,41174.766
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.ALIMENTATION COUCHE TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)12.802.858 $1,27200.859
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)12.071.707 $1,19599.387
KEURIG DR PEPPER INC.KEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.028.602 $1,19367.510
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCK GRPECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)11.199.780 $1,11171.951
JAPAN TOBACCO INC.JAPAN TOBACCO INCECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)10.925.933 $1,08296.100
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.800.709 $1,07129.226
TESCO PLCTESCO PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)10.509.066 $1,041.723.901
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.952.628 $0,99130.270
KENVUE INC.KENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.917.937 $0,98518.992
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.808.718 $0,9789.357
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)9.607.423 $0,95238.739
WOOLWORTHS GROUP LIMITEDWOOLWORTHS GROUP LTDECAU000000WOW2LongModellwert (Stufe 2)9.086.060 $0,90328.849
Ajinomoto Co., Inc.AJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)8.870.513 $0,88243.300
THE KROGER CO.KROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.479.320 $0,84152.698
CASEY'S GENERAL STORES, INC.CASEY S GENERAL STORES INCEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.907.366 $0,789.949
Seven & i Holdings Co., Ltd.SEVEN I HOLDINGS CO LTDECJP3422950000LongModellwert (Stufe 2)7.735.213 $0,77645.011
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)7.256.388 $0,72196.337
THE HERSHEY COMPANYHERSHEY COMPANYEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.000.981 $0,6939.903
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.181 $0,6859.284
LOBLAW COMPANIES LIMITEDLOBLAW COS LTDEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.814.437 $0,67150.211
Heineken N.V.HEINEKEN NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)6.249.166 $0,6274.428
AEON CO.,LTD.AEON CO LTDECJP3388200002LongModellwert (Stufe 2)6.197.239 $0,61749.351
CHURCH & DWIGHT CO., INC.CHURCH DWIGHT CO INCEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.179.394 $0,6163.784
COLES GROUP LIMITEDCOLES GROUP LTDECAU0000030678LongModellwert (Stufe 2)6.090.058 $0,60361.568
DOLLAR TREE, INC.DOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.313 $0,5848.750
THE KRAFT HEINZ COMPANYKRAFT HEINZ CO THEEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.428.561 $0,54229.829
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.ESTEE LAUDER COS CLASS AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.255.623 $0,5266.569
CONSTELLATION BRANDS, INC.CONSTELLATION BRANDS INCEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.221.717 $0,5237.542
GENERAL MILLS, INC.GENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.999.542 $0,49143.665
Kao CorporationKAO CORPECJP3205800000LongModellwert (Stufe 2)4.839.719 $0,48244.200
Essity Aktiebolag (publ)ESSITY ABECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)4.588.559 $0,45162.061
TYSON FOODS, INCORPORATEDTYSON FOODS INC CLASS AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.343.214 $0,4375.864
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYKERRY GROUP PLCECIE0004906560LongModellwert (Stufe 2)3.937.628 $0,3942.926
Bunge Global SABUNGE GLOBAL SAECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.902.049 $0,3936.560
PERNOD RICARD SAPERNOD RICARD SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)3.889.086 $0,3853.504
Asahi Group Holdings, Ltd.ASAHI GROUP HOLDINGS LTDECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)3.879.611 $0,38408.094
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.WAL MART DE MEXICO SAB DE CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.212 $0,381.300.486
Kirin Holdings Company, LimitedKIRIN HOLDINGS CO LTDEC497350108LongModellwert (Stufe 2)3.788.917 $0,38219.696
Henkel AG & Co. KGaAHENKEL AG CO KGAAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)5.689.975 $0,5669.163
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUENGLI AGECCH0010570759LongBörsenkurs (Stufe 1)6.700.882 $0,66300
Coca-Cola HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)3.469.190 $0,3453.220
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK CO INCEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.447.316 $0,3468.372
METRO INC.METRO INC CNEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.288.776 $0,3351.437
THE J. M. SMUCKER COMPANYJ M SMUCKER COEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.313 $0,3228.625
CARLSBERG A/SCARLSBERG ASECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)3.172.294 $0,3124.242
THE CLOROX COMPANYCLOROX CO THEEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.069 $0,3132.419
GEORGE WESTON LIMITEDGEORGE WESTON LTDEC961148509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.784 $0,3041.625
CARREFOUR SACARREFOUR SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)2.796.663 $0,28150.642
MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C.MARKS SPENCER GROUP PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)2.759.136 $0,27558.944
KIKKOMAN CORPORATIONKIKKOMAN CORPECJP3240400006LongModellwert (Stufe 2)2.693.840 $0,27262.600
The Magnum Ice Cream Company N.V.MAGNUM ICE CREAM CO NV THEECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319.703 $0,23133.250
Heineken Holding N.V.HEINEKEN HOLDING NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)2.316.788 $0,2330.424
MOWI ASAMOWI ASAECNO0003054108LongModellwert (Stufe 2)2.241.899 $0,22121.360
ORKLA ASAORKLA ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)2.143.312 $0,21203.860
Beiersdorf AktiengesellschaftBEIERSDORF AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)2.072.134 $0,2124.060
UNICHARM CORPORATIONUNICHARM CORPECJP3951600000LongModellwert (Stufe 2)2.013.739 $0,20347.500
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLCECGB0006731235LongModellwert (Stufe 2)1.981.474 $0,2075.374
HORMEL FOODS CORPORATIONHORMEL FOODS CORPEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.252 $0,1979.019
J SAINSBURY PLCJ SAINSBURY PLCECGB00B019KW72LongModellwert (Stufe 2)1.926.564 $0,19453.992
SAPUTO INC.SAPUTO INCEC802912105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.737 $0,1964.551
Shiseido Company, LimitedSHISEIDO CO LTDECJP3351600006LongModellwert (Stufe 2)1.733.541 $0,17107.400
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMOLSON COORS BREWING COMPANYEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.604 $0,1743.188
Meiji Holdings Co.,Ltd.MEIJI HOLDINGS CO LTDECJP3918000005LongModellwert (Stufe 2)1.658.632 $0,1671.400
Kesko OyjKESKO OYJECFI0009000202LongModellwert (Stufe 2)1.654.978 $0,1674.024
Arca Continental, S.A.B. de C.V.ARCA CONTINENTAL SAB DE CVECMX01AC100006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.013 $0,16133.089
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.JERONIMO MARTINS SGPS SAECPTJMT0AE0001LongModellwert (Stufe 2)1.437.153 $0,1475.039
YAKULT HONSHA CO.,LTD.YAKULT HONSHA CO LTDECJP3931600005LongModellwert (Stufe 2)1.324.315 $0,1378.740
Barry Callebaut AGBARRY CALLEBAUT AGECCH0009002962LongModellwert (Stufe 2)1.315.042 $0,13951
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.GRUPO BIMBO SAB DE CVECMXP495211262LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.077 $0,12373.029
BROWN-FORMAN CORPORATIONBROWN FORMAN CORP CLASS BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.778 $0,1245.320
Cencosud S.A.CENCOSUD SAECCL0000000100LongBörsenkurs (Stufe 1)773.025 $0,08334.602
Gesamt994.956.018 $98,4920.597.408
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