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Was steckt im Fonds The International Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HC Capital Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt670.447.008 $93,8921.484.517
ASML Holding N.V.ASML HOLDING N VECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)beschränkt21.611.812 $3,0310.915
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA S AECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)15.624.425 $2,19620.640
ABB LtdABB LTDECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)14.790.131 $2,07135.931
Tokyo Electron LimitedTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)12.801.321 $1,7926.400
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SAECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.444.090 $1,6034.976
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)11.279.129 $1,58290.341
Novartis AGNOVARTIS AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)9.986.268 $1,4063.879
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.926.365 $1,3953.176
UBS Group AGUBS GROUP AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)9.494.443 $1,33191.523
Siemens AktiengesellschaftSIEMENS AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)9.074.742 $1,2728.228
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALEECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)8.676.718 $1,2298.039
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)8.611.483 $1,21432.200
TOYOTA MOTOR CORPORATIONTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.125.709 $1,14485.000
BANK OF MONTREALBANK OF MONTREALEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.045.268 $1,1345.514
Infineon Technologies AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.745.575 $1,0882.230
MITSUI & CO., LTD.MITSUI COECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)7.360.504 $1,03263.576
Iberdrola, S.A.IBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)6.576.895 $0,92264.265
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)6.313.807 $0,8866.751
Murata Manufacturing Co., Ltd.MURATA MANUFACTURING CO LTDECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)6.260.208 $0,8887.200
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISKECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)6.121.783 $0,86127.453
SHOPIFY INC.SHOPIFY INC CLASS AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.047.249 $0,8552.851
Deutsche Boerse AktiengesellschaftDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)5.884.084 $0,8221.575
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF IRELAND GROUP PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)5.589.320 $0,78280.570
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)5.579.081 $0,7836.196
Nestle S.A.NESTLE SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)5.387.337 $0,7552.513
ITOCHU CorporationITOCHU CORPECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)5.268.386 $0,74461.585
Airbus SEAIRBUS GROUP SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)5.150.030 $0,7223.149
BNP PARIBAS SABNP PARIBASECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)5.143.608 $0,7244.044
Hitachi, Ltd.HITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)5.134.389 $0,72185.500
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)5.085.303 $0,7125.682
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAECAU000000CBA7LongModellwert (Stufe 2)5.004.105 $0,7043.919
Roche Holding AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)4.999.635 $0,7012.159
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)4.824.521 $0,68255.187
Allianz SEALLIANZ SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)4.769.529 $0,6710.077
Mitsubishi CorporationMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)4.586.681 $0,64171.435
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AGECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)4.576.382 $0,6419.821
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITEDNATIONAL AUSTRALIA BANK LTDECAU000000NAB4LongModellwert (Stufe 2)4.571.892 $0,64174.147
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.HERMES INTERNATIONALECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)4.487.240 $0,632.454
AIA Group LimitedAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)4.426.512 $0,62483.480
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITEDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.106 $0,62111.414
Kioxia Holdings CorporationKIOXIA HOLDINGS CORPECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)4.243.369 $0,597.300
SUN LIFE FINANCIAL INCSUN LIFE FINANCIAL INCEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.157.742 $0,5852.951
POWER CORPORATION OF CANADAPOWER CORP OF CANADAEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.145.221 $0,5866.482
GREAT-WEST LIFECO INC.GREAT WEST LIFECO INCEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.101.285 $0,5764.358
Aktiebolaget VolvoVOLVO AB CLASS BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)4.004.616 $0,56117.701
WESFARMERS LIMITEDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongModellwert (Stufe 2)3.994.384 $0,5663.839
Deutsche Bank AktiengesellschaftDEUTSCHE BANK AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)3.847.714 $0,54113.622
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANYNEW LINDE PLCECG54950103LongModellwert (Stufe 2)3.754.866 $0,537.239
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITEDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)3.749.040 $0,53153.655
Deutsche Post AGDHL GROUPECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)3.664.321 $0,5160.277
WESTPAC BANKING CORPORATIONWESTPAC BANKING CORPORATIONECAU000000WBC1LongModellwert (Stufe 2)3.609.401 $0,51148.167
SoftBank Group Corp.SOFTBANK GROUP CORPECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)3.550.154 $0,5095.700
Deutsche Telekom AGDEUTSCHE TELEKOM AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.503.331 $0,49128.506
BHP GROUP LIMITEDBHP GROUP LTDECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)4.829.943 $0,68116.907
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONIGENERALIECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)3.406.957 $0,4869.888
KDDI CORPORATIONKDDI CORPECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)3.400.169 $0,48202.400
Nordea Bank AbpNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)3.387.678 $0,47178.699
ANHEUSER-BUSCH INBEV SAANHEUSER BUSCH INBEV SA NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)3.359.447 $0,4740.660
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)3.342.352 $0,4790.451
HOYA CORPORATIONHOYA CORPECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)3.339.245 $0,4720.700
CAMECO CORPORATIONCAMECO CORPEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.247.172 $0,4531.854
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.ALIMENTATION COUCHE TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)3.243.652 $0,4550.883
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)3.220.231 $0,4563.580
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADAEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.207.265 $0,4515.487
Erste Group Bank AGERSTE GROUP BANK AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.202.073 $0,4523.927
Wheaton Precious Metals Corp.WHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.725 $0,4528.308
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)3.176.861 $0,4451.346
Yokohama Financial Group, Inc.YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INCECJP3305990008LongModellwert (Stufe 2)3.163.285 $0,44293.700
Cenovus Energy Incorporation .CENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.102.681 $0,43125.033
KEYENCE CORPORATIONKEYENCE CORPECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)3.083.755 $0,436.100
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)3.045.213 $0,4316.219
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)3.034.306 $0,4296.198
ADVANTEST CORPORATIONADVANTEST CORPECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.983.336 $0,4214.500
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMSECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)2.982.842 $0,42121.738
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)2.967.996 $0,4249.420
INFORMA PLCINFORMA PLCECGB00BMJ6DW54LongModellwert (Stufe 2)2.913.627 $0,41242.896
NATIONAL BANK OF CANADANATIONAL BANK OF CANADAEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.572 $0,4118.402
Lonza Group AGLONZA GROUP AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.885.996 $0,404.277
ELBIT SYSTEMS LTDELBIT SYSTEMS LTDECIL0010811243LongModellwert (Stufe 2)2.697.077 $0,383.544
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)2.675.208 $0,37139.580
TENARIS S.A.TENARIS SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)2.667.716 $0,3796.377
Tele2 ABTELE2 ABECSE0005190238LongModellwert (Stufe 2)2.653.916 $0,37152.471
Sumitomo Electric Industries, Ltd.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)2.650.201 $0,37142.800
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.638.294 $0,37387.007
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO GROUP NV CVA W IECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)2.445.631 $0,3457.506
Telia Company ABTELIA CO ABECSE0000667925LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.398.271 $0,34492.259
AXA SAAXAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)2.391.172 $0,3347.723
Zurich Insurance Group AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.322.281 $0,333.139
KEYERA CORP.KEYERA CORPEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.097 $0,3256.358
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)2.228.472 $0,3168.973
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)2.204.304 $0,3197.000
Fujitsu LimitedFUJITSU LTDECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.166.029 $0,30109.000
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONITERNA SPAECIT0003242622LongModellwert (Stufe 2)2.126.100 $0,30182.090
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.889 $0,2952.086
Siemens Energy AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.094.594 $0,2910.988
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SAECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.081.545 $0,293.764
Sony Group CorporationSONY GROUP CORPECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.062.907 $0,29102.500
GENMAB A/SGENMAB A SECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.045.927 $0,297.462
J SAINSBURY PLCJ SAINSBURY PLCECGB00B019KW72LongModellwert (Stufe 2)2.039.295 $0,29480.645
TOKYO GAS CO.,LTD.TOKYO GAS CO LTDECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)2.010.857 $0,2853.100
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)2.010.596 $0,2899.973
THE TORONTO-DOMINION BANKTORONTO DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.579 $0,2816.444
Ajinomoto Co., Inc.AJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)1.990.854 $0,2854.600
Nokia OyjNOKIA OYJECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)1.945.432 $0,27145.888
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)1.890.346 $0,26114.631
Marubeni CorporationMARUBENI CORPECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)1.845.591 $0,2663.300
RIO TINTO LIMITEDRIO TINTO LTDECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)1.845.185 $0,2615.339
Atlas Copco AktiebolagATLAS COPCO ABECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)2.895.278 $0,41150.240
THOMSON REUTERS CORPORATIONTHOMSON REUTERS CORPEC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.440 $0,2622.457
ENEL - SPAENEL SPAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.808.236 $0,25157.657
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)1.799.375 $0,2556.944
EMERA INCORPORATEDEMERA INCEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.974 $0,2533.911
Recruit Holdings Co.,Ltd.RECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)1.788.344 $0,2525.700
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.788.312 $0,2523.129
Japan Exchange Group, Inc.JAPAN EXCHANGE GROUP INCECJP3183200009LongModellwert (Stufe 2)1.787.181 $0,25141.200
Daiichi Life Group, Inc.DAIICHI LIFE GROUP INCECJP3476480003LongModellwert (Stufe 2)1.786.471 $0,25163.600
NEC CorporationNEC CORPECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)1.774.622 $0,2573.500
argenx SEARGENX SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)1.685.824 $0,241.819
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDFAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTDEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.810 $0,241.023
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)1.663.917 $0,2342.444
ArcelorMittal SAARCELORMITTALECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)1.653.277 $0,2327.423
Kao CorporationKAO CORPECJP3205800000LongModellwert (Stufe 2)1.645.101 $0,2383.000
VERISURE P.L.C.VERISURE PLCECGB00BVMN1558LongModellwert (Stufe 2)1.639.302 $0,23147.055
Franco-Nevada CorporationFRANCO NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.963 $0,227.691
Constellation Software Inc.CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADAEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.139 $0,22835
Akzo Nobel N.V.AKZO NOBEL N VECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)1.510.079 $0,2122.207
CyberAgent, Inc.CYBERAGENT INCECJP3311400000LongModellwert (Stufe 2)1.502.454 $0,21178.200
DOLLARAMA INC.DOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.744 $0,2111.192
Essity Aktiebolag (publ)ESSITY AKTIEBOLAG BECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)1.467.334 $0,2151.812
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONIUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)1.460.664 $0,2016.300
Sompo Holdings, Inc.SOMPO HOLDINGS INCECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)1.458.961 $0,2038.400
SMITH & NEPHEW PLCSMITH NEPHEW PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)1.447.325 $0,20100.164
COMMERZBANK Aktiengesellschaft.COMMERZBANK AGECDE000CBK1001LongModellwert (Stufe 2)1.447.032 $0,2033.975
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.440.581 $0,2044.660
Medacta Group SAMEDACTA GROUP SAECCH0468525222LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.419.373 $0,208.432
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MuenchenMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AGECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)1.418.371 $0,202.540
MACQUARIE GROUP LIMITEDMACQUARIE GROUP LTDECAU000000MQG1LongModellwert (Stufe 2)1.372.896 $0,197.899
ST. JAMES'S PLACE PLCST JAMES PLACE PLCECGB0007669376LongModellwert (Stufe 2)1.371.362 $0,1985.307
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)1.325.857 $0,19153.808
A.P. MOELLER - MAERSK A/SA P MOLLER MAERSK A S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.433 $0,18552
Tokio Marine Holdings, Inc.TOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)1.305.994 $0,1829.700
adidas AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)1.285.245 $0,186.263
AerCap Holdings N.V.AERCAP HOLDINGS NVECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.368 $0,188.728
Sartorius AktiengesellschaftSARTORIUS AGECDE0007165631LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.254.971 $0,184.784
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)1.254.718 $0,1838.163
SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCEC866966104LongModellwert (Stufe 2)1.248.574 $0,1717.119
Nebius Group N.V.NEBIUS GROUP NVECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.794 $0,174.482
Sandoz Group AGSANDOZ GROUP AGECCH1243598427LongModellwert (Stufe 2)1.223.967 $0,1713.543
Swedbank ABSWEDBANK ABECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)1.215.169 $0,1732.522
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITEDCANADIAN TIRE CORP CLASS AEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.762 $0,178.782
L'OREAL SAL OREAL SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)1.203.627 $0,172.746
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.431 $0,1711.866
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)1.184.654 $0,1745.133
Stellantis N.V.STELLANTIS NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)1.179.879 $0,17206.567
Rakuten Group, Inc.RAKUTEN GROUP INCECJP3967200001LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.138.085 $0,16243.800
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)1.128.581 $0,166.566
FAST RETAILING CO., LTD.FAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)1.127.261 $0,162.200
Intact Financial CorporationINTACT FINANCIAL CORPEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.120.806 $0,165.430
Teck Resources LimitedTECK COMINCO LTD CLASS BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.330 $0,1518.439
SANOFI SASANOFIECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.087.258 $0,1512.717
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.079.972 $0,15157.139
SCREEN Holdings Co.,Ltd.SCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongModellwert (Stufe 2)1.076.997 $0,159.600
THALES SATHALES SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)1.073.148 $0,154.176
Fujikura Ltd.FUJIKURA LTDECJP3811000003LongModellwert (Stufe 2)1.070.429 $0,1527.000
ANGLO AMERICAN PLCANGLO AMERICAN ORD NPVECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)1.065.763 $0,1521.731
Prosus N.V.PROSUS NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.054.183 $0,1524.262
TFI International Inc.TFI INTERNATIONAL INCEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.766 $0,157.299
Otsuka Holdings Co., Ltd.OTSUKA HOLDINGS CO LTDECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)1.038.419 $0,1515.600
Skandinaviska Enskilda Banken ABSKANDIAVISKA ENSKILDA BANKEN CL A FREEECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)1.034.299 $0,1451.934
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.025.260 $0,143.425
Mitsui Fudosan Co., Ltd.MITSUI FUDOSAN CO LTDECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)1.003.862 $0,14108.300
SALMAR ASASALMAR ASAECNO0010310956LongModellwert (Stufe 2)1.002.725 $0,1421.419
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIAEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)995.044 $0,1411.447
JX Advanced Metals CorporationJX ADVANCED METALS CORPECJP3379550001LongModellwert (Stufe 2)990.905 $0,1435.900
CANON INC.CANON INCECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)980.968 $0,1438.300
Barry Callebaut AGBARRY CALLEBAUT AGECCH0009002962LongModellwert (Stufe 2)beschränkt968.199 $0,14700
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)963.898 $0,1326.211
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)962.415 $0,134.989
QBE INSURANCE GROUP LIMITEDQBE INSURANCE GROUP LTDECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)958.124 $0,1355.092
VEOLIA ENVIRONNEMENT SAVEOLIA ENVIRONNEMENTECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)952.733 $0,1322.865
Swisscom AGSWISSCOM AG REGECCH0008742519LongModellwert (Stufe 2)935.078 $0,131.212
Ferrari N.V.FERRARI NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)932.505 $0,132.509
ARISTOCRAT LEISURE LIMITEDARISTOCRAT LEISURE LTDECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)924.603 $0,1321.823
Coca-Cola HBC AGCOCA COLA HBC AG CDIECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)910.479 $0,1313.970
WILMAR INTERNATIONAL LIMITEDWILMAR INTERNATIONAL LTDECSG1T56930848LongModellwert (Stufe 2)895.836 $0,13320.900
CELESTICA INC.CELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)890.699 $0,122.442
GFL ENVIRONMENTAL INC.GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)888.184 $0,1224.142
CaixaBank, S.A.CAIXABANKECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)887.887 $0,1262.673
MERCK Kommanditgesellschaft auf AktienMERCK KGAAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)874.026 $0,125.214
Mitsubishi Estate Company, LimitedMITSUBISHI ESTATE CO LTDECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)872.221 $0,1234.200
EXPERIAN PLCEXPERIAN PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)859.082 $0,1225.494
CLP HOLDINGS LIMITEDCLP HOLDINGS INCECHK0002007356LongModellwert (Stufe 2)836.566 $0,1289.500
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDECJP3224200000LongModellwert (Stufe 2)beschränkt832.542 $0,1246.000
EVOLUTION MINING LIMITEDEVOLUTION MINING LTDECAU000000EVN4LongModellwert (Stufe 2)829.084 $0,12100.289
HALEON PLCHALEON PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)814.843 $0,11176.859
NTT, Inc.NTT INCECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)809.545 $0,11910.000
ENGIE SAENGIEECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)803.540 $0,1125.532
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.MITSUI O S K LINES LTDECJP3362700001LongModellwert (Stufe 2)800.934 $0,1125.000
PUBLICIS GROUPE S.A.PUBLICIS GROUPEECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)797.928 $0,118.075
INPEX CORPORATIONINPEX CORPORATIONECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)789.041 $0,1139.100
ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.ZENSHO HOLDINGS CO LTDECJP3429300001LongModellwert (Stufe 2)756.809 $0,1115.200
TOYOTA TSUSHO CORPORATIONTOYOTA TSUSHO CORPORATIONECJP3635000007LongModellwert (Stufe 2)756.051 $0,1120.310
SANTOS LIMITEDSANTOS LTDECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt744.606 $0,10150.128
Wolters Kluwer N.V.WOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)742.748 $0,1011.488
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.SHIN ETSU CHEMICALECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)741.089 $0,1017.000
Sekisui House, Ltd.SEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongModellwert (Stufe 2)739.181 $0,1035.552
WISETECH GLOBAL LIMITEDWISETECH GLOBAL LTDECAU000000WTC3LongModellwert (Stufe 2)731.729 $0,1031.902
METHANEX CORPORATIONMETHANEX CORPEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)730.722 $0,1015.818
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDECCA0084741085LongBörsenkurs (Stufe 1)725.210 $0,104.667
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)723.717 $0,106.284
SEMBCORP INDUSTRIES LTDSEMBCORP INDUSTRIES LTDECSG1R50925390LongModellwert (Stufe 2)719.758 $0,10146.300
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.KAWASAKI KISEN KAISHA LTDECJP3223800008LongModellwert (Stufe 2)708.197 $0,1046.200
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)703.902 $0,104.787
Accelleron Industries AGACCELLERON INDUSTRIES AGECCH1169360919LongModellwert (Stufe 2)698.098 $0,106.796
SNAM S.P.A.SNAM SPAECIT0003153415LongModellwert (Stufe 2)665.742 $0,0992.227
ING Groep N.V.ING GROEP NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)664.583 $0,0921.064
InPost S.A.INPOST SAECLU2290522684LongModellwert (Stufe 2)659.032 $0,0937.399
PALO ALTO NETWORKS, INC.PALO ALTO NETWORKS INCEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)646.574 $0,091.896
BRIDGESTONE CORPORATIONBRIDGESTONE CORPECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)641.062 $0,0930.400
AEGON LTD.AEGON LTDECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)626.270 $0,0973.595
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCK GRPECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)613.771 $0,099.425
Banco Santander, S.A.BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)beschränkt611.800 $0,0944.082
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITEDBENDIGO AND ADELAIDE BANK LTDECAU000000BEN6LongModellwert (Stufe 2)605.225 $0,0882.839
CK ASSET HOLDINGS LIMITEDCK ASSET HOLDINGS LIMITEDECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)598.861 $0,08106.000
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)beschränkt594.551 $0,0888.742
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)beschränkt589.891 $0,08513
SITC International Holdings Co LtdSITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTDECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)589.717 $0,08147.000
BUZZI SPABUZZI UNICEM SPAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)589.419 $0,0811.508
WEIR GROUP PLC(THE)THE WEIR GROUP PLCECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)beschränkt585.936 $0,0818.373
LYNAS RARE EARTHS LIMITEDLYNAS RARE EARTHS LTDECAU000000LYC6LongModellwert (Stufe 2)580.952 $0,0846.309
Lasertec CorporationLASERTEC CORPECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)571.802 $0,081.800
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.ISETAN MITSUKOSHI HLDGSECJP3894900004LongModellwert (Stufe 2)564.537 $0,0822.100
FUJIFILM Holdings CorporationFUJI PHOTO FILM CO LTDECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)539.165 $0,0825.200
Acciona, S.A.ACCIONA SAECES0125220311LongModellwert (Stufe 2)537.926 $0,081.698
DSV A/SDSV ASECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)534.496 $0,072.246
HYDRO ONE LIMITEDHYDRO ONE LTDEC448811208LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt514.170 $0,0712.464
NIPPON STEEL CORPORATIONNIPPON STEEL CORPECJP3381000003LongModellwert (Stufe 2)510.269 $0,07154.000
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL GENERAL GROUP PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)509.182 $0,07134.325
Mizuho Financial Group, Inc.MIZUHO FINANCIAL GROUP INCECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)509.152 $0,0710.600
SBI Holdings, Inc.SBI HOLDINGS INCECJP3436120004LongModellwert (Stufe 2)501.849 $0,0730.600
Nomura Research Institute, Ltd.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTDECJP3762800005LongModellwert (Stufe 2)499.407 $0,0717.800
Dai Nippon Printing Co., Ltd.DAI NIPPON PRINTING CO LTDECJP3493800001LongModellwert (Stufe 2)491.344 $0,0726.776
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.FIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)489.461 $0,0717.917
RB Global, Inc.RB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)484.583 $0,074.162
GEA Group AktiengesellschaftMG TECHNOLOGIES AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)479.454 $0,076.983
BANKINTER, S.A.BANKINTER SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)476.095 $0,0728.433
Helvetia Baloise Holding AGHELVETIA BALOISE HOLDING AGECCH0466642201LongModellwert (Stufe 2)456.335 $0,061.769
Repsol, S.A.REPSOL SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)448.761 $0,0617.963
BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANYBUNZL PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)446.204 $0,0612.788
Canadien Pacifique Kansas City LimiteeCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)446.197 $0,065.146
Hexagon AktiebolagHEXAGON ABECSE0015961909LongModellwert (Stufe 2)446.078 $0,0653.905
Aena, S.M.E., S.A.AENA SME SAECE526LK101LongModellwert (Stufe 2)beschränkt442.121 $0,0614.510
MONCLER S.P.A.MONCLER SPAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)439.469 $0,067.552
Panasonic Holdings CorporationPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)436.108 $0,0615.500
KINGFISHER PLCKINGFISHER PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)430.653 $0,06114.719
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)421.393 $0,0615.550
SMITHS GROUP PLCSMITHS GROUP PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)412.385 $0,0612.142
ORIX CORPORATIONORIX CORPECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)411.426 $0,0610.800
Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideFRAPORT AGECDE0005773303LongModellwert (Stufe 2)410.429 $0,064.918
MAGNA INTERNATIONAL INC.MAGNA INTERNATIONLEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)407.803 $0,066.201
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MINING PLCECGB00BL6K5J42LongModellwert (Stufe 2)407.643 $0,068.324
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITEDBOC HONG KONG HOLDINGS LTDECHK2388011192LongModellwert (Stufe 2)407.302 $0,0675.055
CSL LIMITEDCSL LTDECAU000000CSL8LongModellwert (Stufe 2)399.954 $0,065.014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.BCA MPS NPVECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)beschränkt396.712 $0,0631.925
DSM-Firmenich AGDSM FIRMENICH AGECCH1216478797LongModellwert (Stufe 2)390.647 $0,054.116
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTDECAU0000224040LongModellwert (Stufe 2)387.857 $0,0520.060
Enbridge Inc.ENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)386.313 $0,057.123
Investor AktiebolagINVESTOR ABECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)385.850 $0,059.284
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)385.379 $0,05978
IBIDEN CO.,LTD.IBIDEN CO LTDECJP3148800000LongModellwert (Stufe 2)377.488 $0,052.500
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)374.240 $0,0510.590
THE SAGE GROUP PLC.THE SAGE GROUP PLCECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)368.085 $0,0533.934
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.SPOTIFY TECHNOLOGY SAECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.467 $0,05796
PEMBINA PIPELINE CORPORATIONPEMBINA PIPELINES CORPEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)357.784 $0,057.732
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.RYOHIN KEIKAKU COECJP3976300008LongModellwert (Stufe 2)351.947 $0,0516.100
SINGAPORE AIRLINES LIMITEDSINGAPORE AIRLINES LTDECSG1V61937297LongModellwert (Stufe 2)beschränkt349.174 $0,0558.700
SINGAPORE EXCHANGE LIMITEDSINGAPORE EXCHANGE LTDECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)348.988 $0,0518.700
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)345.337 $0,0511.596
The Chiba Bank, Ltd.CHIBA BANKECJP3511800009LongModellwert (Stufe 2)343.177 $0,0522.400
MANULIFE FINANCIAL CORPORATIONMANULIFE FINANCIAL CORPEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)339.498 $0,058.370
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)339.379 $0,0516.854
ITALGAS S.P.A.ITALGAS SPAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt338.960 $0,0529.273
BP P.L.C.BP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)338.087 $0,0554.861
UNICHARM CORPORATIONUNI CHARM CORPECJP3951600000LongModellwert (Stufe 2)337.876 $0,0558.300
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT GOBAINECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)335.225 $0,053.697
AltaGas Ltd.ALTAGAS LTDEC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)332.014 $0,058.987
FUJI ELECTRIC CO., LTD.FUJI ELECTRIC CO LTDECJP3820000002LongModellwert (Stufe 2)330.379 $0,053.900
Fortis Inc.FORTIS INCEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)328.930 $0,055.741
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)323.382 $0,057.000
Kyoto Financial Group, Inc.KYOTO FINANCIAL GROUP INCECJP3252200005LongModellwert (Stufe 2)322.824 $0,0511.600
Pan Pacific International Holdings CorporationPAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)321.882 $0,0563.500
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITEDAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITEDECNZAIAE0002S6LongModellwert (Stufe 2)318.904 $0,0467.210
AISIN CORPORATIONAISIN CORPECJP3102000001LongModellwert (Stufe 2)317.724 $0,0423.400
EXOR N.V.EXOR NVECNL0012059018LongModellwert (Stufe 2)317.454 $0,044.144
Stora Enso OyjSTORA ENSO OYJ R SHARESECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)310.374 $0,0429.097
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONIPOSTE ITALIANE SPAECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)beschränkt309.600 $0,049.459
Suncor Energy Inc.SUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)309.106 $0,045.745
XERO LIMITEDXERO LTDECNZXROE0001S2LongModellwert (Stufe 2)308.957 $0,046.147
Hannover Rueck SEHANNOVER RUECK SEECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)308.758 $0,041.115
Orion OyjORION CLASS B NEWECFI0009014377LongModellwert (Stufe 2)304.742 $0,043.710
QANTAS AIRWAYS LIMITEDQANTAS AIRWAYS LTDECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)302.973 $0,0441.245
Shionogi & Co., Ltd.SHIONOGI COMPANY LTDECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)302.459 $0,0417.700
OMV AktiengesellschaftOMV AGECAT0000743059LongModellwert (Stufe 2)301.112 $0,044.792
Furukawa Electric Co., Ltd.FURUKAWA ELECTRIC CO LTDECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)300.800 $0,0410.000
MTR CORPORATION LIMITEDMTR CORP LTDECHK0066009694LongModellwert (Stufe 2)296.414 $0,0476.000
AGC Inc.AGC INCECJP3112000009LongModellwert (Stufe 2)295.795 $0,046.845
SEVERN TRENT PLCSEVERN TRENT PLCECGB00B1FH8J72LongModellwert (Stufe 2)beschränkt290.903 $0,047.432
Lundin Gold Inc.LUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt284.761 $0,045.278
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)281.964 $0,047.744
AMADA CO.,LTD.AMADA CO LTDECJP3122800000LongModellwert (Stufe 2)281.766 $0,0415.300
ISUZU MOTORS LIMITEDISUZU MOTORS LTDECJP3137200006LongModellwert (Stufe 2)279.666 $0,0421.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITEDOVERSEA CHINESE BANKING CORP LTDECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)278.340 $0,0414.500
Rheinmetall AktiengesellschaftRHEINMETALL AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)276.458 $0,04243
KINROSS GOLD CORPORATIONKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)276.199 $0,0411.664
WORLEY LIMITEDWORLEY LIMITEDECAU000000WOR2LongModellwert (Stufe 2)274.522 $0,0435.740
UPM-Kymmene OyjUPM KYMMENE OYJECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)270.459 $0,0410.204
NIKON CORPORATIONNIKON CORPEC654111103LongModellwert (Stufe 2)270.308 $0,0419.200
PEARSON PLCPEARSON PLCECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)269.182 $0,0416.942
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLCECGB00B02J6398LongModellwert (Stufe 2)265.991 $0,045.633
EIFFAGE SAEIFFAGE SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)beschränkt257.965 $0,041.749
ALAMOS GOLD INC.ALAMOS GOLD INC NEWEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)256.314 $0,048.453
CAPITALAND INVESTMENT LIMITEDCAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPOREECSGXE62145532LongModellwert (Stufe 2)251.776 $0,04130.600
SWIRE PACIFIC LIMITEDSWIRE PACIFIC LTD CLASS AECHK0019000162LongModellwert (Stufe 2)250.699 $0,0424.000
KOMATSU LTD.KOMATSUECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)247.779 $0,036.345
JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.JAPAN POST INSURANCE CO LTDECJP3233250004LongModellwert (Stufe 2)beschränkt235.386 $0,0324.900
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATIONNIPPON SANSO HLDGS CORPECJP3711600001LongModellwert (Stufe 2)233.714 $0,036.300
Sampo OyjSAMPO PLC NPVECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)230.236 $0,0321.925
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.SUMITOMO REALTY DEVELOPMENTECJP3409000001LongModellwert (Stufe 2)222.906 $0,039.600
CCL INDUSTRIES INC.CCL INDUSTRIES INCEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt212.510 $0,033.259
Nutrien Ltd.NUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)210.380 $0,033.339
SUNCORP GROUP LIMITEDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)209.184 $0,0315.683
Tokyu Fudosan Holdings CorporationTOKYO FUDOSAN HOLDINGS CORPECJP3569200003LongModellwert (Stufe 2)beschränkt205.933 $0,0325.700
UNITED OVERSEAS BANK LIMITEDUNITED OVERSEAS BANKECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)203.301 $0,036.600
Securitas ABSECURITAS AB B SHSECSE0000163594LongModellwert (Stufe 2)196.740 $0,0311.977
The Magnum Ice Cream Company N.V.MAGNUM ICE CREAM CO NV THEECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)193.395 $0,0311.119
DENSO CORPORATIONDENSO CORPECJP3551500006LongModellwert (Stufe 2)192.302 $0,0316.700
UNITED UTILITIES GROUP PLCUNITED UTILITIES GROUP PLCECGB00B39J2M42LongModellwert (Stufe 2)beschränkt183.343 $0,0310.568
VALTERRA PLATINUM LIMITEDVALTERRA PLATINUM LTDECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)170.025 $0,022.524
CAPCOM CO., LTD.CAPCOM CO LTDECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)158.215 $0,028.600
ONEX CORPORATIONONEX CORPEC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.323 $0,021.796
Restaurant Brands International Inc.RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.205 $0,021.726
Iveco Group N.V.IVECO GROUP NAECNL0015000LU4LongModellwert (Stufe 2)124.344 $0,027.820
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTDECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)122.177 $0,026.395
ZOZO, Inc.ZOZO INCECJP3399310006LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt120.851 $0,0217.100
Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBAYERISCHE MOTOREN WERKE AGECDE0005190003LongModellwert (Stufe 2)117.698 $0,021.793
TOPICUS.COM INC.TOPICUS COM INCEC89072T102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.958 $0,011.552
PCCW LIMITEDPCCW LTDECHK0008011667LongModellwert (Stufe 2)beschränkt82.573 $0,01121.391
CYBERARK SOFTWARE LTDCYBERARK SOFTWARE LTDECM26CNT069LongModellwert (Stufe 2)38.790 $0,01862
LUMINE GROUP INC.LUMINE GROUP INCEC55027C106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.979 $0,012.505
Mandatum OyjMANDATUM HOLDING OYECFI4000552526LongModellwert (Stufe 2)beschränkt27.522 $0,004.385
Thungela Resources LtdTHUNGELA RESOURCES LTDECZAE000296554LongBörsenkurs (Stufe 1)26.221 $0,004.663
LunR Royalties CorpLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.687 $0,001.102
Alleima ABALLEIMA ABECSE0017615644LongModellwert (Stufe 2)11.751 $0,001.283
Pacific Century Premium Developments LimitedPACIFIC CENNTURY PREMIUM DEVEECBMG6844T1229LongModellwert (Stufe 2)404 $0,0014.472
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INV LTDCHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INV LTDECN/ALongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00334.000
Gesamt670.447.008 $93,8921.484.517
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