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Was steckt im Fonds NYLIM VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
713.028.390 $98,426.274.948
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.871.585 $2,74349.237
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.701.468 $2,17222.243
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.453.364 $2,1357.548
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.226.626 $2,1042.414
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.131.816 $1,9511.062
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.389.235 $1,8542.264
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.293.044 $1,8352.232
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.953.568 $1,7966.548
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)12.850.067 $1,77193.817
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.767.053 $1,7636.470
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)12.584.010 $1,7425.621
Twilio, Inc.Twilio, Inc., Class AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.463.364 $1,7260.405
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.345.728 $1,7031.297
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.328.264 $1,7049.317
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.314.274 $1,70161.414
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)12.198.667 $1,6857.365
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.190.932 $1,6818.280
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.165.972 $1,6877.997
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)11.751.072 $1,6222.460
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.524.109 $1,5948.382
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.425.869 $1,5838.356
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.397.835 $1,57128.354
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.384.806 $1,57397.931
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.370.741 $1,5728.327
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.156.268 $1,5479.325
CH Robinson Worldwide, Inc.CH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.989.074 $1,5258.347
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.890.276 $1,5041.367
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.750.423 $1,48136.444
Hyatt Hotels Corp.Hyatt Hotels Corp., Class AEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.658.292 $1,4754.985
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)10.527.908 $1,4521.461
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.513.050 $1,4559.808
Novanta, Inc.Novanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.491.412 $1,4564.666
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.449.305 $1,4492.439
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)10.415.729 $1,4431.402
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.382.419 $1,43329.287
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.266.417 $1,4245.775
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.256.324 $1,4245.192
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.101.615 $1,3956.267
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.970.553 $1,38315.424
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.932.724 $1,3746.615
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.821.684 $1,36120.704
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.761.031 $1,3537.479
Advanced Drainage Systems, Inc.Advanced Drainage Systems, Inc.EC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.321.070 $1,2959.385
Dynatrace, Inc.Dynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.259.214 $1,28210.868
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.157.762 $1,2626.821
Churchill Downs, Inc.Churchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.991.071 $1,24100.302
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.823.694 $1,2233.233
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.817.588 $1,2257.999
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.700.203 $1,2034.585
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.568.865 $1,1866.379
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.261.778 $1,1470.947
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.243.959 $1,1492.963
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)8.210.242 $1,13162.837
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.171.582 $1,1357.240
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.787.518 $1,0775.629
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.412.711 $1,0213.188
Teleflex, Inc.Teleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.366.404 $1,0258.113
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.234.458 $1,0063.678
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.218.188 $1,0041.141
NiSource, Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.109.486 $0,98149.516
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)7.037.576 $0,9742.865
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.918.421 $0,9562.244
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.608.466 $0,91181.801
ExlService Holdings, Inc.ExlService Holdings, Inc.EC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.013.821 $0,83232.553
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.900.222 $0,81110.969
DraftKings, Inc.DraftKings, Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.580.692 $0,77220.930
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.477.590 $0,7620.179
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.376.625 $0,7435.837
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.035.875 $0,7017.878
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.340 $0,6968.580
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998.998 $0,6949.960
713.028.390 $98,426.274.948
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