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Was steckt im Fonds Pear tree polaris foreign value fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Pear Tree Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.450.940.288 $97,111.219.629.211
SK Hynix, Inc.SK Hynix, Inc.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)84.581.748 $5,6649.450
Samsung Electronics Company LimitedSamsung Electronics Company LimitedECLongBörsenkurs (Stufe 1)78.845.170 $5,28365.733
ORIX CorporationORIX CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)38.814.085 $2,601.025.900
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.219.237 $2,42150.306
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.048.704 $2,35757.646
Endesa, S.A.Endesa, S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)34.847.698 $2,33764.325
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)34.430.976 $2,301.744.900
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)33.470.980 $2,24374.100
Popular, Inc.Popular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)33.402.421 $2,24203.450
International Consolidated Airlines Group S.A.International Consolidated Airlines Group S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)32.796.277 $2,205.174.600
LATAM Airlines GroupLATAM Airlines GroupECLongBörsenkurs (Stufe 1)32.523.797 $2,181.118.613.600
United Overseas Bank LimitedUnited Overseas Bank LimitedECLongBörsenkurs (Stufe 1)30.622.946 $2,05996.247
Shinhan Financial Group Co., LimitedShinhan Financial Group Co., LimitedECLongBörsenkurs (Stufe 1)30.607.027 $2,05494.984
Deutsche Post AG/DHL GroupDeutsche Post AG/DHL GroupECLongBörsenkurs (Stufe 1)29.746.199 $1,99490.000
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECLongBörsenkurs (Stufe 1)29.279.227 $1,96936.400
Marubeni CorporationMarubeni CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)29.220.698 $1,961.012.600
Fuji Photo Film Co., Ltd.Fuji Photo Film Co., Ltd.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)29.113.401 $1,951.358.500
DNB Bank ASADNB Bank ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)28.674.246 $1,92962.830
TotalEnergies SETotalEnergies SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)28.621.287 $1,92368.000
Michelin (CGDE)Michelin (CGDE)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)27.780.953 $1,86720.000
Vinci SAVinci SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)27.672.418 $1,85189.398
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.732.617 $1,79554.100
Next plcNext plcECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.555.147 $1,78137.550
Astor Enerji A.S.Astor Enerji A.S.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.540.278 $1,784.478.300
Publicis GroupePublicis GroupeECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.406.230 $1,77267.147
KDDI CorporationKDDI CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.119.935 $1,751.546.500
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Koninklijke Ahold Delhaize N.V.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.083.818 $1,75647.800
Ping An Insurance Group H SharePing An Insurance Group H ShareECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.750.016 $1,663.802.000
Itochu CorporationItochu CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.417.702 $1,632.140.500
Barry Callebaut AGBarry Callebaut AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.357.119 $1,6317.528
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.823.652 $1,592.614.800
Linde plcLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.530.815 $1,5745.344
Muenchener Rueckversicherungs-GesellschaftMuenchener Rueckversicherungs-GesellschaftECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.528.644 $1,5742.130
Eni S.p.A.Eni S.p.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.034.735 $1,54977.133
Kia Motors CorporationKia Motors CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)22.740.205 $1,52255.300
Hannover Rueck SEHannover Rueck SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.948.188 $1,4779.200
Sony Group CorporationSony Group CorporationECLongBörsenkurs (Stufe 1)20.195.638 $1,351.000.700
Takeda Pharmaceutical Company LimitedTakeda Pharmaceutical Company LimitedECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.827.045 $1,33625.100
Sanofi S.A.Sanofi S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.681.998 $1,32229.300
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.412.542 $1,30711.956
Loomis AB, Class BLoomis AB, Class BECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.218.688 $1,29391.419
Yara International ASAYara International ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.107.044 $1,28434.253
Bankinter, S.A.Bankinter, S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)18.799.186 $1,261.123.200
Chailease Holding Co., Ltd.Chailease Holding Co., Ltd.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)18.271.376 $1,224.953.720
Inchcape plcInchcape plcECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.150.380 $1,151.675.888
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.493.747 $1,041.308.600
SpareBank 1 Sor-Norge ASASpareBank 1 Sor-Norge ASAECLongBörsenkurs (Stufe 1)14.366.343 $0,96735.068
Lundin Mining CorporationLundin Mining CorporationEC550372957LongBörsenkurs (Stufe 1)14.052.484 $0,94576.900
Teleperformance SETeleperformance SEECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.777.704 $0,92262.100
D'Ieteren S.A.D'Ieteren S.A.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.534.985 $0,9169.478
Greencore Group plcGreencore Group plcECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.918.911 $0,864.893.468
Sparebanken NorgeSparebanken NorgeECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.532.326 $0,84667.314
Trevi Finanziaria Industriale SpATrevi Finanziaria Industriale SpAECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.156.077 $0,682.209.831
Nomad Foods LimitedNomad Foods LimitedECG6564A105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.963.405 $0,67909.900
IpsosIpsosECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.888.131 $0,53198.041
F&F Co., Ltd.F&F Co., Ltd.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.670.802 $0,45133.874
Duni ABDuni ABECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.431.340 $0,43786.900
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.ECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.596.305 $0,31237.600
ALROSA Company PJSCALROSA Company PJSCECLongSchätzwert (Stufe 3)5.234 $0,0041.136.300
Gesamt1.450.940.288 $97,111.219.629.211
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