Was steckt im Fonds Pear tree polaris small cap fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Pear Tree Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
101.306.071 $100,302.030.389
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.286 $2,9527
Covenant Logistics Group, Inc.Covenant Logistics Group, Inc.EC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.972.519 $2,9467
Northeast BancorpNortheast BancorpEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.624 $2,7321
Acuity Brands, Inc.Acuity Brands, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.711.952 $2,687
Arrow Electronics, Inc.Arrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.284 $2,6212
Avnet, Inc.Avnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.426 $2,5829
The Bank of N.T. Butterfield & Son LimitedThe Bank of N.T. Butterfield & Son LimitedECG0772R208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.600.150 $2,5744
Netstreit CorporationNetstreit CorporationEC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.018 $2,48119
South Plains Financial, Inc.South Plains Financial, Inc.EC83946P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.079 $2,4557
Southside Bancshares, Inc.Southside Bancshares, Inc.EC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.860 $2,4470
V2X, Inc.V2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.480 $2,4433
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.680 $2,417
BOK Financial CorporationBOK Financial CorporationEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.512 $2,3917
HomeTrust Bancshares, Inc.HomeTrust Bancshares, Inc.EC437872104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.687 $2,3948
International Bancshares CorporationInternational Bancshares CorporationEC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.020 $2,3832
Cabot CorporationCabot CorporationEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.114 $2,3626
SLM CorporationSLM CorporationEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.570 $2,3291
ePlus, Inc.ePlus, Inc.EC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.471 $2,2828
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.476 $2,2747
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc.EC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.713 $2,2756
Ingles Markets Inc.Ingles Markets Inc.EC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.858 $2,2626
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.992 $2,2315
Laureate Education, Inc.Laureate Education, Inc.EC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.680 $2,2162
Ennis, Inc.Ennis, Inc.EC293389102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.375 $2,21105
Black Hills CorporationBlack Hills CorporationEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.120 $2,1930
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.728 $2,18113
Phillips Edison & Company, Inc.Phillips Edison & Company, Inc.EC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.212 $2,1753
Eagle Materials Inc.Eagle Materials Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.000 $2,1410
Essential Properties Realty Trust, Inc.Essential Properties Realty Trust, Inc.EC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.740 $2,0268
Carlisle Companies IncorporatedCarlisle Companies IncorporatedEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.086 $1,996
Buckle, Inc.Buckle, Inc.EC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.803 $1,9547
Perdoceo Education CorporationPerdoceo Education CorporationEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.200 $1,9261
Allison Transmission Holdings, Inc.Allison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.128 $1,9217
Barrett Business Services, Inc.Barrett Business Services, Inc.EC068463108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.632 $1,9054
Itron, Inc.Itron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.966 $1,9022
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.573 $1,8611
CVR Energy, Inc.CVR Energy, Inc.EC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.180 $1,8367
HNI CorporationHNI CorporationEC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.245 $1,7845
Belden Inc.Belden Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.686 $1,7315
Ingredion IncorporatedIngredion IncorporatedEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.193 $1,7218
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.288 $1,67130
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.983 $1,4226
Harmony Biosciences Holdings, Inc.Harmony Biosciences Holdings, Inc.EC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.401 $1,3036
ANI Pharmaceuticals, Inc.ANI Pharmaceuticals, Inc.EC00182C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.368 $1,2816
Supernus Pharmaceuticals, Inc.Supernus Pharmaceuticals, Inc.EC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.475 $1,0423
Aura Minerals Inc.Aura Minerals Inc.ECG06973112LongBörsenkurs (Stufe 1)975.725 $0,9716
Lundin Mining CorporationLundin Mining CorporationEC550372957LongBörsenkurs (Stufe 1)918.320 $0,9138
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.Amphastar Pharmaceuticals, Inc.EC03209R103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.422 $0,8643
Progress Software CorporationProgress Software CorporationEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)785.772 $0,7823
101.306.071 $100,302.030.389
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