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Was steckt im Fonds FPA Crescent Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Investment Managers Series Trust III zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.392.331.243 $71,081.935.722.081
Analog Devices IncAnalog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)374.292.028 $3,171.176.501
Alphabet IncAlphabet, Inc. - Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)555.089.765 $4,701.932.161
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. - Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.184.034 $2,14440.781
IFFInternational Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)229.480.511 $1,943.163.067
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECH84989104LongBörsenkurs (Stufe 1)225.199.193 $1,911.077.405
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)221.539.857 $1,881.953.442
Heineken Holding NVHeineken Holding N.V.ECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)219.821.629 $1,863.088.974
JDE Peet's NVJDE Peet's N.V.ECNL0014332678LongModellwert (Stufe 2)217.470.349 $1,845.885.188
Azelis Group NVAzelis Group N.V.ECBE0974400328LongModellwert (Stufe 2)206.349.509 $1,7520.235.939
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)204.101.906 $1,7326.947.501
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.538.161 $1,571.180.043
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)179.444.391 $1,52861.595
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797TG2LongModellwert (Stufe 2)1.678.122.692 $14,211.686.000.000
Safran SASafran S.A.ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)178.303.810 $1,51544.912
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband Corp. - Class CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)164.297.204 $1,393.266.346
Aon PLCAon PLC - Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.117.574 $1,36499.156
Prosus NVProsus N.V.ECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)144.304.188 $1,223.117.146
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.ECG3421J106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.698.273 $1,03521.728
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific S.E.ECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)120.852.451 $1,021.656.284
ECHOSTAR CORPEchoStar Corp.DBT278768AB2LongModellwert (Stufe 2)118.629.255 $1,0033.209.948
Comcast CorpComcast Corp. - Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)114.729.122 $0,973.996.138
Amrize LtdAmrize Ltd.ECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.936.031 $0,911.926.741
Samsung C&T CorpSamsung C&T Corp.ECKR7028260008LongModellwert (Stufe 2)106.585.791 $0,90608.165
Nippon Paint Holdings Co LtdNippon Paint Holdings Co., Ltd.ECJP3749400002LongModellwert (Stufe 2)95.758.106 $0,8115.271.100
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.977.076 $0,80482.460
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.982.025 $0,802.277.248
Vail Resorts IncVail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.279.532 $0,78719.136
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.704.905 $0,782.353.218
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.383.376 $0,72283.826
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co. N.V.ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)108.095.184 $0,927.335.225
CarMax IncCarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.724.040 $0,651.845.215
LG CorpLG Corp.ECKR7003550001LongModellwert (Stufe 2)76.587.691 $0,651.354.494
Sodexo SASodexo S.A.ECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)75.598.899 $0,641.472.802
Pernod Ricard SAPernod Ricard S.A.ECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)75.000.031 $0,641.008.624
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.217.680 $0,623.892.487
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont S.A.ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)69.763.055 $0,59395.110
Holcim AGHolcim A.G.ECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)68.340.855 $0,58826.751
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc. - Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)68.119.810 $0,58244.376
IMCD NVIMCD N.V.ECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)66.979.928 $0,57640.089
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.096.039 $0,56134.470
Nintendo Co LtdNintendo Co., Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)66.058.363 $0,561.157.180
ICON PLCICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.209.690 $0,54580.243
Dell Technologies IncDell Technologies, Inc. - Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)62.859.328 $0,53382.985
Hirose Electric Co LtdHirose Electric Co., Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)59.369.543 $0,50453.500
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)59.094.597 $0,50465.134
Orion Corp/Republic of KoreaOrion Corp./Republic of KoreaECKR7271560005LongModellwert (Stufe 2)56.338.138 $0,48651.117
Mcdermott International LtdMcdermott International Ltd.ECG5924V148LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt50.243.060 $0,432.512.153
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.561.638 $0,40159.710
Marriott International Inc/MDMarriott International, Inc. - Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)47.371.183 $0,40144.835
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico S.A.B. de C.V.ECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)45.138.014 $0,384.215.343
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.353.434 $0,37602.717
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.973.796 $0,36539.804
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.388.205 $0,34161.611
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.104.666 $0,324.860.289
Hoshizaki CorpHoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)33.171.443 $0,281.030.420
DELIVERY HERO AGDelivery Hero S.E.DBTZL0636734LongModellwert (Stufe 2)28.733.719 $0,2426.700.000
Kinder Morgan IncKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.262.674 $0,22783.259
NCR Voyix CorpNCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.017.045 $0,193.636.184
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp.EP808513BK0LongModellwert (Stufe 2)21.241.988 $0,1821.564.000
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.662.875 $0,11720.710
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.087.913 $0,1039.055
Rohto Pharmaceutical Co LtdRohto Pharmaceutical Co., Ltd.ECJP3982400008LongModellwert (Stufe 2)9.608.492 $0,08625.500
VORNADO REALTY LPVornado Realty LPDBT929043AK3LongModellwert (Stufe 2)8.564.191 $0,078.623.000
EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK /EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK /EC966TDKII3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.068.149 $0,0733.130
MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP /MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP /EC58004K406LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.626.020 $0,06331.301
ALTABA, Inc. ESCROW SHS ORD REG /ALTABA, Inc. ESCROW SHS ORD REG /EC021ESC017LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.469.607 $0,054.756.180
WAYFAIR INCWayfair, Inc.DBT94419LAF8LongModellwert (Stufe 2)4.021.320 $0,034.278.000
Singapore Exchange LtdSingapore Exchange Ltd.ECY79946102LongModellwert (Stufe 2)1.621.771 $0,01106.310
Swire Pacific LtdSwire Pacific Ltd. - A SharesECY83310105LongModellwert (Stufe 2)1.429.884 $0,01130.825
Shiseido Co LtdShiseido Co., Ltd.ECJP3351600006LongModellwert (Stufe 2)815.922 $0,0139.937
MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP /MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP /EC58004K307LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt168.620 $0,008.431
SOUND HOLDING FP LUXEMBORG PRIVATE EQ /SOUND HOLDING FP LUXEMBORG PRIVATE EQ /ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.146.250
PERSHING SQUARE TONT SHS /PERSHING SQUARE TONT SHS /EC715ESC018LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00457.176
8.392.331.243 $71,081.935.722.081
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