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Was steckt im Fonds FPA Crescent Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Investment Managers Series Trust III zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt9.362.885.207 $75,082.049.171.487
Analog Devices IncAnalog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)425.574.010 $3,411.071.516
Alphabet IncAlphabet, Inc. - Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)620.129.881 $4,971.743.636
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)257.490.290 $2,061.839.742
IFFInternational Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.578.168 $2,013.163.067
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. - Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.795.131 $1,96434.581
Heineken Holding NVHeineken Holding N.V.ECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)236.299.437 $1,893.103.087
Azelis Group NVAzelis Group N.V.ECBE0974400328LongModellwert (Stufe 2)215.485.467 $1,7320.235.939
Safran SASafran S.A.ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)214.738.724 $1,72544.912
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797UT2LongModellwert (Stufe 2)1.831.919.550 $14,691.841.000.000
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECH84989104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.014.300 $1,58977.205
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.387.884 $1,55811.395
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.622.566 $1,501.239.824
Arthur J Gallagher & CoArthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)181.920.221 $1,46792.439
Samsung C&T CorpSamsung C&T Corp.ECKR7028260008LongModellwert (Stufe 2)165.054.102 $1,32533.078
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)161.822.772 $1,3023.733.209
Aon PLCAon PLC - Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.433.719 $1,27477.656
Prosus NVProsus N.V.ECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)140.755.739 $1,133.239.227
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific S.E.ECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)136.492.632 $1,091.744.218
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.191.668 $1,042.353.218
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co. N.V.ECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)162.695.072 $1,309.345.926
Kerry Group PLCKerry Group PLC - Class AECIE0004906560LongModellwert (Stufe 2)118.318.939 $0,951.289.856
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.501.453 $0,94418.110
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.ECG3421J106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.179.680 $0,93489.528
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.816.855 $0,912.277.248
Nippon Paint Holdings Co LtdNippon Paint Holdings Co., Ltd.ECJP3749400002LongModellwert (Stufe 2)113.707.518 $0,9117.432.900
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband Corp. - Class CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)108.653.735 $0,873.266.799
Vail Resorts IncVail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.804.186 $0,84769.770
ECHOSTAR CORPEchoStar Corp.DBT278768AB2LongModellwert (Stufe 2)103.698.063 $0,8333.209.948
Amrize LtdAmrize Ltd.ECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.695.295 $0,821.926.741
Comcast CorpComcast Corp. - Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.105.188 $0,793.996.138
CarMax IncCarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)97.593.421 $0,781.845.215
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.817.659 $0,784.541.166
Sodexo SASodexo S.A.ECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)88.592.724 $0,711.531.670
Hirose Electric Co LtdHirose Electric Co., Ltd.ECJP3799000009LongModellwert (Stufe 2)81.436.686 $0,65453.500
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.948.108 $0,64283.826
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)77.976.962 $0,63465.134
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.345.384 $0,60150.282
Holcim AGHolcim A.G.ECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)74.542.142 $0,60826.751
Pernod Ricard SAPernod Ricard S.A.ECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)73.314.357 $0,591.008.624
Nintendo Co LtdNintendo Co., Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)72.488.748 $0,581.724.280
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.205.634 $0,583.892.487
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc. - Class AEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)71.751.237 $0,58244.376
Fluidra SAFluidra S.A.ECES0137650018LongModellwert (Stufe 2)70.400.076 $0,563.110.930
LG CorpLG Corp.ECKR7003550001LongModellwert (Stufe 2)68.951.309 $0,551.087.984
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont S.A.ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)68.116.982 $0,55295.098
ICON PLCICON PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.375.286 $0,53382.104
Danaher CorpDanaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.310.429 $0,52337.623
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.897.638 $0,48159.710
Mcdermott International LtdMcdermott International Ltd.ECG5924V148LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt59.740.105 $0,482.399.201
IMCD NVIMCD N.V.ECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)57.879.126 $0,46640.089
PayPal Holdings IncPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.612.866 $0,451.311.090
Orion Corp/Republic of KoreaOrion Corp./Republic of KoreaECKR7271560005LongModellwert (Stufe 2)55.671.214 $0,45651.117
Bureau Veritas SABureau Veritas S.A.ECFR0006174348LongModellwert (Stufe 2)54.992.527 $0,441.795.460
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.241.912 $0,43203.992
CNH Industrial NVCNH Industrial N.V.ECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.178.429 $0,394.290.154
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.135.295 $0,394.862.151
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico S.A.B. de C.V.ECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)47.785.538 $0,384.215.343
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.492.059 $0,35602.717
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.394.819 $0,32476.704
Hoshizaki CorpHoshizaki Corp.ECJP3845770001LongModellwert (Stufe 2)38.486.390 $0,311.176.320
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.329.851 $0,26505.075
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.114.806 $0,25115.411
NCR Voyix CorpNCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.707.623 $0,243.636.184
SAP SESAP S.E.ECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)21.095.102 $0,17136.850
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.753.026 $0,1239.055
Delivery Hero SEDelivery Hero S.E.ECDE000A2E4K43LongModellwert (Stufe 2)13.381.705 $0,11327.000
PG&E CorpPG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.122.342 $0,10720.710
Marriott International Inc/MDMarriott International, Inc. - Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.388.305 $0,0722.635
EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK /EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK /EC966TDKII3LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.581.469 $0,0633.130
ALTABA, Inc. ESCROW SHS ORD REG /ALTABA, Inc. ESCROW SHS ORD REG /EC021ESC017LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.469.607 $0,044.756.180
WAYFAIR INCWayfair, Inc.DBT94419LAF8LongModellwert (Stufe 2)4.197.581 $0,034.278.000
MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP /MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP /EC58004K406LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.102.889 $0,02124.614
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp.EP808513AR6LongModellwert (Stufe 2)2.555.650 $0,022.588.000
Diageo PLCDiageo PLCECG42089113LongModellwert (Stufe 2)2.114.190 $0,02104.975
DELIVERY HERO AGDelivery Hero S.E.DBTDE000A3H2WQ0LongModellwert (Stufe 2)1.769.133 $0,011.600.000
Shiseido Co LtdShiseido Co., Ltd.ECJP3351600006LongModellwert (Stufe 2)644.623 $0,0139.937
SPAR PERSHING SQUARE SPARC SHS /SPAR PERSHING SQUARE SPARC SHS /EC714920113LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00114.294
SOUND HOLDING FP LUXEMBORG PRIVATE EQ /SOUND HOLDING FP LUXEMBORG PRIVATE EQ /ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.146.250
ESC PERSHING SQUARE SHS /PERSHING SQUARE TONT SHS /EC715ESC018LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00457.176
Gesamt9.362.885.207 $75,082.049.171.487
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