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Was steckt im Fonds Royce Premier Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ROYCE FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.098.981.023 $95,539.037.770
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.930.845 $4,51116.751
Arcosa IncArcosa IncEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.415.848 $3,77298.822
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.188.845 $3,58284.061
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical CorpEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.019.743 $3,39245.608
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.593.363 $3,3559.922
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.377.117 $3,16312.384
FirstService CorpFirstService CorpEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)35.632.377 $3,10250.738
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.458.509 $2,8292.728
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.998.316 $2,7870.275
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.721.286 $2,76361.661
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.238.938 $2,7283.616
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.255.468 $2,63221.733
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.818.968 $2,5176.150
TMX Group LtdTMX Group LtdEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.502.535 $2,22779.000
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.768.557 $2,15251.126
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.739.127 $2,0655.799
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.671.226 $2,06159.370
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.582.830 $2,0540.829
Kadant IncKadant IncEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.547.768 $2,0574.938
Exponent IncExponent IncEC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.386.715 $2,03398.004
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.339.671 $2,03590.280
Colliers International Group IncColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.225.874 $2,02247.637
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.216.287 $2,02110.897
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.975.960 $2,00217.000
Cognex CorpCognex CorpEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.305.360 $1,94308.000
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.126.188 $1,92106.988
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.621.010 $1,8881.432
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.557.631 $1,79183.780
MSA Safety IncMSA Safety IncEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.433.018 $1,78117.041
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.560.792 $1,5346.589
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)17.009.769 $1,48134.083
Stella-Jones IncStella-Jones IncEC85853F105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.836.405 $1,46304.647
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.736.702 $1,45236.896
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.394.860 $1,34182.750
Lazard IncLazard IncEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.134.804 $1,32360.868
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.739.442 $1,28249.525
Knowles CorpKnowles CorpEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.363.653 $1,25346.279
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.845.120 $1,1232.000
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.056.914 $1,0577.278
WD-40 CoWD-40 CoEC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.634.785 $1,0147.754
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.517.796 $1,0033.733
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.317.586 $0,98134.637
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.985.572 $0,9578.891
UFP Industries IncUFP Industries IncEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.975.230 $0,87109.932
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.944.410 $0,86108.599
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.934.323 $0,6936.921
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.867.125 $0,6834.193
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.850.248 $0,68117.907
Innospec IncInnospec IncEC45768S105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.902.728 $0,5172.524
United States Lime & Minerals IncUnited States Lime & Minerals IncEC911922102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.808.766 $0,5055.496
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.914.612 $0,4339.698
Gesamt1.098.981.023 $95,539.037.770
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