Was steckt im Fonds PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PIMCO FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt903.406.364 $162,573.490.607.956
United States TreasuryU.S. Treasury Inflation-Indexed NotesDBT91282CNB3LongModellwert (Stufe 2)603.948.505 $108,68618.155.242
Welltower IncWelltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.922.196 $5,74140.645
Prologis IncPrologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.296.934 $4,91201.498
Equinix IncEquinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)20.447.522 $3,6819.616
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.989.084 $2,5262.549
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.918.006 $2,1466.366
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.990.159 $1,8031.385
Realty Income CorpRealty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.923.576 $1,79160.161
JAPAN GOVT CPI LINKEDJapan Government CPI-Linked BondsDBTJP1120241K56LongModellwert (Stufe 2)14.567.499 $2,622.369.917.809
U.K. GiltsU.K. GiltsDBTGB00BPSNBF73LongModellwert (Stufe 2)9.398.110 $1,697.200.000
Ventas IncVentas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.236.644 $1,4892.755
BUONI POLIENNALI DEL TESItaly Buoni Poliennali Del TesoroDBTIT0005482994LongModellwert (Stufe 2)12.589.782 $2,2711.517.577
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.483.520 $0,9929.061
Extra Space Storage IncExtra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.962 $0,9235.072
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.743 $0,91213.823
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.865.962 $0,8871.632
Essex Property Trust IncEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.014.320 $0,7213.767
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.604 $0,68176.617
CANADIAN GOVERNMENT RRBCanada Government Real Return BondsDBT135087VS0LongModellwert (Stufe 2)3.746.476 $0,675.229.185
Diversified Healthcare TrustDiversified Healthcare TrustEC25525P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.530 $0,63374.143
Invitation Homes IncInvitation Homes, Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.472.700 $0,62114.952
Kimco Realty CorpKimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.465 $0,61134.614
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.501 $0,5622.301
UDR IncUDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.952.044 $0,5373.949
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.752.948 $0,5057.738
WP Carey IncWP Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.341 $0,4937.767
FRANCE (GOVT OF)French Republic Government Bonds OATDBTFR0013327491LongModellwert (Stufe 2)2.791.617 $0,502.843.203
Japan Government Thirty Year BondsJapan Government Thirty Year BondsDBTJP1300891S18LongModellwert (Stufe 2)2.413.654 $0,43430.000.000
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.891 $0,4269.060
American Healthcare REIT IncAmerican Healthcare REIT, Inc.EC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.515 $0,4244.286
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.287.960 $0,4118.535
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.881 $0,4119.695
BEIGNET INVESTOR LLCBeignet Investor LLCDBT076912AA2LongModellwert (Stufe 2)2.143.362 $0,392.100.000
BXP IncBXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.357 $0,3832.082
Regency Centers CorpRegency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.132 $0,3826.262
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.281 $0,3615.537
RD MICHIGAN PROP OWNER IRoad Michigan Property Owner I LLCDBT74941YAA0LongModellwert (Stufe 2)1.994.489 $0,362.000.000
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.491 $0,3549.170
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.360 $0,3459.320
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.506 $0,3144.135
NNN REIT IncNNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.135 $0,3136.474
EastGroup Properties IncEastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.025 $0,308.152
First Industrial Realty Trust IncFirst Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.206 $0,2825.562
HSBC HOLDINGS PLCHSBC Holdings PLCDBTXS0498768315LongModellwert (Stufe 2)1.464.020 $0,261.126.000
Agree Realty CorpAgree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.460 $0,2518.662
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust, Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.811 $0,2568.062
Macerich Co/TheMacerich Co.EC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.507 $0,2453.851
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.540 $0,2345.685
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease, Inc.EC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.704 $0,2157.170
Sun Communities IncSun Communities, Inc.EC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.129 $0,209.233
CareTrust REIT IncCareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.600 $0,1926.285
Kilroy Realty CorpKilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.896 $0,1927.646
JYSKE REALKREDIT A/SJyske Realkredit ASDBTDK0009403644LongModellwert (Stufe 2)2.160.885 $0,3917.259.618
Janus Living IncJanus Living, Inc.EC471024109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.976 $0,1835.281
SL Green Realty CorpSL Green Realty Corp.EC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)957.900 $0,1718.503
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)938.714 $0,1714.565
BANK OF AMERICA CORPBank of America Corp.DBT060505FL3LongModellwert (Stufe 2)926.106 $0,17917.000
Terreno Realty CorpTerreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)884.240 $0,1613.652
KUWAIT INTL BONDKuwait International Government BondsDBT85704AAA5LongModellwert (Stufe 2)798.646 $0,14800.000
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)788.182 $0,1440.607
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality Co.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)758.887 $0,1462.306
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)749.698 $0,1344.919
REALKREDIT DANMARKRealkredit Danmark ASDBTDK0004619467LongModellwert (Stufe 2)1.150.247 $0,219.347.685
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)701.969 $0,1341.759
ABU DHABI GOVT INT'LAbu Dhabi Government International BondsDBT29135LAZ3LongModellwert (Stufe 2)1.305.096 $0,231.300.000
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors, Inc.EC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)684.115 $0,1259.748
Cousins Properties IncCousins Properties, Inc.EC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)633.178 $0,1121.120
Hudson Pacific Properties IncHudson Pacific Properties, Inc.EC444097406LongBörsenkurs (Stufe 1)623.033 $0,1141.016
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)610.573 $0,1113.730
COX ASSET MEXICO SA CVCOX Asset Mexico SA de CVDBT22389AAA0LongModellwert (Stufe 2)609.353 $0,11600.000
FIRST ABU DHABI BANK PJSFirst Abu Dhabi Bank PJSCDBTXS3395932646LongModellwert (Stufe 2)599.868 $0,11600.000
EMIRATES NBD BANK PJSCEmirates NBD Bank PJSCDBTXS3425724211LongModellwert (Stufe 2)598.101 $0,11600.000
Phillips Edison & Co IncPhillips Edison & Co., Inc.EC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)587.758 $0,1114.122
Tanger IncTanger, Inc.EC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)554.277 $0,1014.043
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)544.521 $0,1023.799
Acadia Realty TrustAcadia Realty TrustEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)531.428 $0,1025.415
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts, Inc.EC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)529.758 $0,1037.176
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties, Inc.EC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)469.614 $0,0866.992
GSG BIDCO LTDGSG Bidco Ltd.DBTXS3307312143LongModellwert (Stufe 2)1.142.361 $0,211.000.000
Curbline Properties CorpCurbline Properties Corp.EC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)456.669 $0,0815.022
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)449.162 $0,0812.343
American Assets Trust IncAmerican Assets Trust, Inc.EC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)436.470 $0,0817.678
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.166 $0,087.243
QNB FINANCE LTDQNB Finance Ltd.DBTXS3353858023LongModellwert (Stufe 2)402.009 $0,07400.000
Xenia Hotels & Resorts IncXenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)363.426 $0,0717.850
FED REPUBLIC OF BRAZILBrazil Government International BondsDBTXS3344411486LongModellwert (Stufe 2)344.024 $0,06300.000
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)334.052 $0,0628.190
Innovative Industrial Properties IncInnovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)332.213 $0,065.360
Global Net Lease IncGlobal Net Lease, Inc.EC379378201LongBörsenkurs (Stufe 1)331.996 $0,0637.136
Highwoods Properties IncHighwoods Properties, Inc.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.790 $0,059.940
CBL & Associates Properties IncCBL & Associates Properties, Inc.EC124830878LongBörsenkurs (Stufe 1)278.510 $0,055.246
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)251.542 $0,0512.893
NORDEA KREDIT REALKREDITNordea Kredit RealkreditaktieselskabDBTDK0002047141LongModellwert (Stufe 2)377.666 $0,073.168.623
Piedmont Realty Trust IncPiedmont Realty Trust, Inc.EC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)221.640 $0,0424.223
UBS GROUP AGUBS Group AGDBTCH0494734418LongModellwert (Stufe 2)211.816 $0,04200.000
BLUE OWL CAPITAL CORPBlue Owl Capital Corp.DBT69121KAK0LongModellwert (Stufe 2)172.228 $0,03170.000
Alexandria Real Estate Equities IncAlexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)157.704 $0,032.984
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.558 $0,023.748
COSTA RICA GOVERNMENTCosta Rica Government International BondsDBTXS3310319762LongModellwert (Stufe 2)121.901 $0,02100.000
STAG Industrial IncSTAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.526 $0,023.193
Gladstone Commercial CorpGladstone Commercial Corp.EC376536108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.747 $0,029.329
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust, Inc.EC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.117 $0,022.952
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust, Inc.EC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.702 $0,014.434
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)57.544 $0,011.068
National Health Investors IncNational Health Investors, Inc.EC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.697 $0,01573
Douglas Emmett IncDouglas Emmett, Inc.EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.214 $0,012.730
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust, Inc.EC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.210 $0,011.312
AVOLON HOLDINGS FNDG LTDAvolon Holdings Funding Ltd.DBT05401AAR2LongModellwert (Stufe 2)29.119 $0,0130.000
NETSTREIT CorpNETSTREIT Corp.EC64119V303LongBörsenkurs (Stufe 1)28.610 $0,011.354
Medical Properties Trust IncMedical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)27.300 $0,005.909
Getty Realty CorpGetty Realty Corp.EC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.086 $0,00722
Smartstop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT, Inc.EC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)21.613 $0,00665
Sila Realty Trust IncSila Realty Trust, Inc.EC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)19.795 $0,00652
UMH Properties IncUMH Properties, Inc.EC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.504 $0,00958
Easterly Government Properties IncEasterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)12.964 $0,00520
Service Properties TrustService Properties TrustEC81761L102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.818 $0,006.993
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.182 $0,00199
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.474 $0,00714
Empire State Realty Trust IncEmpire State Realty Trust, Inc.EC292104106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.175 $0,001.696
NexPoint Residential Trust IncNexPoint Residential Trust, Inc.EC65341D102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.259 $0,00260
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.667 $0,00152
Brandywine Realty TrustBrandywine Realty TrustEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.622 $0,002.089
Chiron Real Estate IncChiron Real Estate, Inc.EC37954A303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.666 $0,00151
Community Healthcare Trust IncCommunity Healthcare Trust, Inc.EC20369C106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.630 $0,00308
Apartment Investment and Management CoApartment Investment & Management Co.EC03748R747LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765 $0,00931
SITE Centers CorpSITE Centers Corp.EC82981J851LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493 $0,00628
NET Lease Office PropertiesNET Lease Office PropertiesEC64110Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970 $0,00177
NYKREDIT REALKREDIT A/SNykredit Realkredit ASDBTDK0009798803LongModellwert (Stufe 2)211 $0,001.460
Gesamt903.406.364 $162,573.490.607.956
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