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Was steckt im Fonds AZL Morgan Stanley Global Real Estate Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Allianz Variable Insurance Products Trust zum Stichtag 2020-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
66.084.024 $88,676.716.136
PROLOGIS, INC.PROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.827.650 $5,1441.012
SIMON PROPERTY GROUP, INC.SIMON PROPERTY GROUP, INC.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.973.983 $3,9943.492
SL GREEN REALTY CORP.SL GREEN REALTY CORP.EC78440X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.617 $3,7456.596
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.AVALONBAY COMMUNITIES INC.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.661 $2,8713.817
BOSTON PROPERTIES, INC.BOSTON PROPERTIES, INC.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.459 $2,6521.813
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITEDSUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.ECHK0016000132LongModellwert (Stufe 2)1.643.674 $2,21128.971
VENTAS, INC.VENTAS, INC.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.877 $2,1643.989
HOST HOTELS & RESORTS, INC.HOST HOTELS & RESORTS, INC.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.598 $2,16149.175
Vonovia SEVONOVIA SEECDE000A1ML7J1LongModellwert (Stufe 2)1.575.211 $2,1125.717
DIGITAL REALTY TRUST, INC.DIGITAL REALTY TRUST, INC.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.022 $1,9610.295
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL (REIT)EC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.681 $1,8823.779
CAMDEN PROPERTY TRUSTCAMDEN PROPERTY TRUSTEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.957 $1,7714.481
Mitsubishi Estate Company, LimitedMITSUBISHI ESTATE CO., LTD.ECJP3899600005LongModellwert (Stufe 2)1.143.865 $1,5376.911
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.221 $1,525.916
Mitsui Fudosan Co., Ltd.MITSUI FUDOSAN CO. LTD.ECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)1.116.425 $1,5062.998
INVITATION HOMES INC.INVITATION HOMES INCEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.408 $1,4639.608
LAND SECURITIES GROUP PLCLAND SECURITIES GROUP PLCECGB00BYW0PQ60LongModellwert (Stufe 2)1.054.039 $1,41154.058
VORNADO REALTY TRUSTVORNADO REALTY TRUSTEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.876 $1,3726.639
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES, INC.AMERICAN CAMPUS COMMUNITIESEC024835100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.799 $1,3528.770
Nippon Building Fund Inc.NIPPON BUILDING FUND INCECJP3027670003LongModellwert (Stufe 2)979.205 $1,31172
Deutsche Wohnen SEDEUTSCHE WOHNEN SEECDE000A0HN5C6LongModellwert (Stufe 2)977.701 $1,3121.796
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATEDHEALTHCARE REALTY TRUST, INC.EC421946104LongBörsenkurs (Stufe 1)977.027 $1,3133.357
HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC.HUDSON PACIFIC PROPERTY INC.EC444097109LongBörsenkurs (Stufe 1)970.396 $1,3038.569
KLEPIERRE SAKLEPIERREECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)950.237 $1,2747.762
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE)BRITISH LAND CO., PLCECGB0001367019LongModellwert (Stufe 2)942.341 $1,26197.110
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.ESSEX PROPERTY TRUST, INC.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)795.678 $1,073.472
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENTECJP3409000001LongModellwert (Stufe 2)795.638 $1,0728.931
REGENCY CENTERS CORPORATIONREGENCY CENTERS CORP.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)791.419 $1,0617.246
CUBESMARTCUBESMARTEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)770.079 $1,0328.532
GECINA S.A.GECINAECFR0010040865LongModellwert (Stufe 2)760.838 $1,026.164
SWIRE PROPERTIES LIMITEDSWIRE PROPERTIES LTD.ECHK0000063609LongModellwert (Stufe 2)760.678 $1,02299.529
WEINGARTEN REALTY INVESTORSWEINGARTEN REALTY INVESTORSEC948741103LongBörsenkurs (Stufe 1)749.136 $1,0139.574
Hongkong Land Holdings LimitedHONGKONG LAND HOLDINGS, LTD.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)724.138 $0,97174.952
KILROY REALTY CORPORATIONKILROY REALTY CORP.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)712.853 $0,9612.144
Japan Real Estate Investment CorporationJAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP.ECJP3027680002LongModellwert (Stufe 2)677.135 $0,91132
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)667.010 $0,894.111
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.EC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)602.913 $0,8173.977
DERWENT LONDON PLCDERWENT VALLEY HOLDINGS PLCECGB0002652740LongModellwert (Stufe 2)561.879 $0,7516.354
COUSINS PROPERTIES INCORPORATEDCOUSINS PROPERTIES INCEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)556.180 $0,7518.645
HIBERNIA REIT PUBLIC LIMITED COMPANYHIBERNIA REIT PLCECIE00BGHQ1986LongModellwert (Stufe 2)514.363 $0,69408.947
MERLIN Properties SOCIMI, S.A.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SAECES0105025003LongModellwert (Stufe 2)510.288 $0,6861.612
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.HEALTHPEAK PROPERTIES INCEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)498.312 $0,6718.081
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITEDLONGFOR GROUP HOLDINGS LTDECKYG5635P1090LongModellwert (Stufe 2)492.990 $0,66103.500
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITEDWHARF REAL ESTATE INVESTMENTECKYG9593A1040LongModellwert (Stufe 2)485.414 $0,65101.710
JBG SMITH PROPERTIESJBG SMITH PROPERTIESEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)464.604 $0,6215.712
EXTRA SPACE STORAGE INC.EXTRA SPACE STORAGE, INC.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)460.003 $0,624.980
GREAT PORTLAND ESTATES P L CGREAT PORTLAND ESTATESECGB00BF5H9P87LongModellwert (Stufe 2)449.337 $0,6057.432
DUKE REALTY CORPORATIONDUKE REALTY CORP.EC264411505LongBörsenkurs (Stufe 1)446.976 $0,6012.630
New World Development Company LimitedNEW WORLD DEVELOPMENTECHK0000608577LongModellwert (Stufe 2)435.872 $0,5891.700
Gaming and Leisure Properties, Inc.GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)434.541 $0,5812.559
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC.MID-AMERICA APARTMENT COMMEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.255 $0,583.787
MACK-CALI REALTY CORPORATIONMACK-CALI REALTY CORPEC554489104LongBörsenkurs (Stufe 1)424.940 $0,5727.792
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)392.524 $0,537.585
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA, INC.HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INCEC42225P501LongBörsenkurs (Stufe 1)389.950 $0,5214.704
RLJ LODGING TRUSTRLJ LODGING TRUSTEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)386.190 $0,5240.910
HANG LUNG PROPERTIES LIMITEDHANG LUNG PROPERTIES LTD.ECHK0101000591LongModellwert (Stufe 2)369.831 $0,50156.000
LEG IMMOBILIEN AGLEG IMMOBILIEN GMBHECDE000LEG1110LongModellwert (Stufe 2)362.435 $0,492.857
alstria office REIT-AGALSTRIA OFFICE REIR - AGECDE000A0LD2U1LongModellwert (Stufe 2)356.884 $0,4823.961
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INCECJP3048300002LongModellwert (Stufe 2)343.149 $0,4677
CHINA RESOURCES LAND LIMITEDCHINA RESOURCES LAND LIMITEDECKYG2108Y1052LongModellwert (Stufe 2)340.092 $0,4690.000
CK ASSET HOLDINGS LIMITEDCK ASSET HOLDINGS LIMITEDECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)333.249 $0,4556.040
PARAMOUNT GROUP, INC.PARAMOUNT GROUP INCEC69924R108LongBörsenkurs (Stufe 1)319.711 $0,4341.467
GLP J-REITGLP J-REITECJP3047510007LongModellwert (Stufe 2)319.509 $0,43220
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INCECJP3048110005LongModellwert (Stufe 2)318.328 $0,43265
Advance Residence Investment CorporationADVANCE RESIDENCE INVESTMENTECJP3047160001LongModellwert (Stufe 2)315.949 $0,42106
ENTRA ASAENTRA ASAECNO0010716418LongModellwert (Stufe 2)313.650 $0,4224.531
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMIECES0139140174LongModellwert (Stufe 2)303.936 $0,4134.562
AMERICAN HOMES 4 RENTAMERICAN HOMES 4 RENT - AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)303.459 $0,4111.281
Urban&Civic PLCURBAN & CIVIC PLCECGB00BKT04W07LongModellwert (Stufe 2)290.025 $0,39100.546
MERCIALYS SAMERCIALYSECFR0010241638LongModellwert (Stufe 2)287.464 $0,3934.370
Fabege ABFABEGE ABECSE0011166974LongModellwert (Stufe 2)282.498 $0,3824.194
Nippon Prologis REIT, Inc.NIPPON PROLOGIS REIT INCECJP3047550003LongModellwert (Stufe 2)279.644 $0,3892
PSP Swiss Property AGPSP SWISS PROPERTY AGECCH0018294154LongModellwert (Stufe 2)268.074 $0,362.382
Hufvudstaden ABHUFUDSTADEN AB-A SHAREECSE0000170375LongModellwert (Stufe 2)253.560 $0,3420.423
TAUBMAN CENTERS, INC.TAUBMAN CENTERS, INC.EC876664103LongBörsenkurs (Stufe 1)233.734 $0,316.190
Kojamo OyjKOJAMO OYJECFI4000312251LongModellwert (Stufe 2)231.507 $0,3110.971
Daiwa Office Investment CorporationDAIWA OFFICE INVESTMENT CORPECJP3046310003LongModellwert (Stufe 2)221.433 $0,3040
United Urban Investment CorporationUNITED URBAN INVESTMENT CORPECJP3045540006LongModellwert (Stufe 2)209.702 $0,28195
Kenedix Office Investment CorporationKENEDIX OFFICE INVESTMENT CORPECJP3046270009LongModellwert (Stufe 2)207.952 $0,2837
LEXINGTON REALTY TRUSTLEXINGTON REALTY TRUSTEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.358 $0,2819.560
NSI N.V.NSI NVECNL0012365084LongModellwert (Stufe 2)200.366 $0,275.180
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment CorporationMITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT INVESTMENT CORPECJP3048480002LongModellwert (Stufe 2)198.701 $0,2754
LIFE STORAGE, INC.LIFE STORAGE INCEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.799 $0,262.020
Hulic Co.,Ltd.HULIC CO LTDECJP3360800001LongModellwert (Stufe 2)173.883 $0,2318.356
SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANYSEGRO PLCECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)169.490 $0,2315.303
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANYDIAMONDROCK HOSPITALITY CO.EC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)166.154 $0,2230.046
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.HIGHWOODS PROPERTIES, INC.EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)159.026 $0,214.260
Japan Hotel REIT Investment CorporationJAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATIONECJP3046400002LongModellwert (Stufe 2)148.433 $0,20359
HAMMERSON PLCHAMMERSON PLCECGB0004065016LongModellwert (Stufe 2)140.777 $0,19141.754
Atrium Ljungberg ABATRIUM LJUNGBERG AB - B SHARESECSE0000191827LongModellwert (Stufe 2)123.594 $0,178.783
Invincible Investment CorporationINVINCIBLE INVESTMENT CORPECJP3046190009LongModellwert (Stufe 2)113.402 $0,15439
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLCCAPITAL & COUNTRIES PROPRETIESECGB00B62G9D36LongModellwert (Stufe 2)107.028 $0,1459.215
SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITEDSHIMAO GROUP HLDGS LTDECKYG810431042LongModellwert (Stufe 2)103.828 $0,1424.500
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDHYSAN DEVELOPMENT CO.ECHK0014000126LongModellwert (Stufe 2)102.111 $0,1431.669
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.905 $0,141.631
CARMILA SACARMILAECFR0010828137LongModellwert (Stufe 2)100.245 $0,137.320
ST. MODWEN PROPERTIES PLCST. MODWEN PROPERTIES PLCECGB0007291015LongModellwert (Stufe 2)98.713 $0,1323.081
UDR, INC.UDR, INC.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)98.608 $0,132.638
Kungsleden AktiebolagKUNGSLEDEN ABECSE0000549412LongModellwert (Stufe 2)97.870 $0,1313.153
Activia Properties Inc.ACTIVIA PROPERTIES INCECJP3047490002LongModellwert (Stufe 2)90.568 $0,1226
MORI TRUST Sogo Reit, Inc.MORI TRUST SOGO REIT INCECJP3046170001LongModellwert (Stufe 2)87.455 $0,1271
Castellum AktiebolagCASTELLIUMLIUMECSE0000379190LongModellwert (Stufe 2)85.449 $0,114.578
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.ECHK0688002218LongModellwert (Stufe 2)81.312 $0,1126.925
WORKSPACE GROUP PLCWORKSPACE GROUP PLCECGB00B67G5X01LongModellwert (Stufe 2)78.376 $0,119.686
Premier Investment CorporationPREMIER INVESTMENT CORPECJP3041770003LongModellwert (Stufe 2)77.808 $0,1070
ADO Properties S.A.ADO PROPERTIES SAECLU1250154413LongModellwert (Stufe 2)76.264 $0,102.804
Kenedix,Inc.KENEDIX INCECJP3281630008LongModellwert (Stufe 2)75.899 $0,1015.400
Hulic Reit, Inc.HULIC REIT INCECJP3047660000LongModellwert (Stufe 2)75.854 $0,1061
ORIX JREIT Inc.ORIX JREIT INCECJP3040880001LongModellwert (Stufe 2)74.815 $0,1057
COVIVIO SACOVIVIOECFR0000064578LongModellwert (Stufe 2)68.748 $0,09950
UOL GROUP LIMITEDUNITED OVERSEAS LAND LTD.ECSG1S83002349LongModellwert (Stufe 2)63.626 $0,0913.015
GRAINGER PLCGRAINGER TRUST PLCTYECGB00B04V1276LongModellwert (Stufe 2)57.925 $0,0816.363
Japan Retail Fund Investment CorporationJAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP.ECJP3039710003LongModellwert (Stufe 2)56.198 $0,0845
Japan Prime Realty Investment CorporationJAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP.ECJP3040890000LongModellwert (Stufe 2)56.006 $0,0819
NORWEGIAN PROPERTY ASANORWEGIAN PROPERTY ASAECNO0010317811LongModellwert (Stufe 2)43.270 $0,0633.959
THE MACERICH COMPANYMACERICH COMPANYEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.262 $0,064.823
Poly Property Development Co LtdPOLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTDECCNE100003PV3LongModellwert (Stufe 2)36.280 $0,053.600
SHAFTESBURY PLCSHAFTESBURY PLCECGB0007990962LongModellwert (Stufe 2)34.234 $0,055.242
KWG GROUP HOLDINGS LIMITEDKWG GROUP HOLDINGS LTDECKYG532241042LongModellwert (Stufe 2)31.862 $0,0419.000
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITEDSUNAC CHINA HOLDINGS LTDECKYG8569A1067LongModellwert (Stufe 2)29.363 $0,047.000
ICADE S.A.ICADEECFR0000035081LongModellwert (Stufe 2)27.549 $0,04396
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.BRIXMOR PROPERTY GROUP INCEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.204 $0,021.420
CA Immobilien Anlagen AktiengesellschaftCA IMMOBILIEN ANLAGEN AGECAT0000641352LongModellwert (Stufe 2)9.717 $0,01292
BGP HOLDINGS PLCBGP HOLDINGS PLCECLongSchätzwert (Stufe 3)3.629 $0,002.485.087
FIVE STAR SENIOR LIVING INC.FIVE STAR SENIOR LIVING INCEC33832D205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.514 $0,00901
QTS REALTY TRUST, INC.QTS REALTY TRUST INCEC74736A103LongBörsenkurs (Stufe 1)705 $0,0011
66.084.024 $88,676.716.136
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