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Was steckt im Fonds AB Small Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB CAP FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.042.811.565 $97,1352.432.980
iShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETFEC464287648LongBörsenkurs (Stufe 1)125.202.064 $4,00318
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.196.211 $1,76791
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)54.911.439 $1,75130
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.705.809 $1,65148
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.742.864 $1,52497
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.602.246 $1,52334
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.240.454 $1,51292
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)47.139.290 $1,50310
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.080.750 $1,50218
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.927.284 $1,50313
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.518.675 $1,4561
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.956.153 $1,40118
Rush Street Interactive IncRush Street Interactive IncEC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.236.904 $1,381.453.830
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.917.250 $1,37114
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)41.060.765 $1,31452
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.284.526 $1,29844
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.084.095 $1,28470
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.648.401 $1,27830
Hut 8 CorpHut 8 CorpEC44812J104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.128.928 $1,25339
Everus Construction Group IncEverus Construction Group IncEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.804.918 $1,24234
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.662.170 $1,23765
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.530.620 $1,23777
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)38.522.716 $1,23632
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.392.269 $1,23322
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.974.479 $1,1888
Lincoln Educational Services CorpLincoln Educational Services CorpEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.925.850 $1,18740
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.503.088 $1,17465
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.761.430 $1,141.571.931
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.191.782 $1,12438
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.876.658 $1,11142
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.558.324 $1,10496
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.473.884 $1,10129
Core Scientific IncCore Scientific IncEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.330.520 $1,101.341.560
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.137.498 $1,09244
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.193.021 $1,06223
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.090.165 $1,06113
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.796.936 $1,051.781.474
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.596.464 $1,04174
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)32.162.509 $1,03445
Constellium SEConstellium SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)31.985.019 $1,021.003.609
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.611.192 $1,0159
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.428.455 $1,00200
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.409.179 $0,97544
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.827.693 $0,92414
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.743.687 $0,92868
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.624.320 $0,9163
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.526.682 $0,91144
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.861.255 $0,89243
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.369.301 $0,87171
Dave IncDave IncEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)26.886.467 $0,8672
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.609.211 $0,85195
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.538.099 $0,85375
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.787.510 $0,82133
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.783.498 $0,82232
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.304.173 $0,81356
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.215.855 $0,80361
Navan IncNavan IncEC639193101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.089.076 $0,801.097.030
HeartFlow IncHeartFlow IncEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.363.965 $0,78830
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)24.314.045 $0,78488
Ambiq Micro IncAmbiq Micro IncEC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.110.138 $0,77273
Neptune Insurance Holdings IncNeptune Insurance Holdings IncEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.931.212 $0,76760
Applied Aerospace & Defense IncApplied Aerospace & Defense IncEC03815J107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.915.583 $0,761.049.850
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.304.332 $0,74386
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.631.635 $0,7259
Edgewise Therapeutics IncEdgewise Therapeutics IncEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.679.559 $0,69534
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.315.091 $0,681.020.349
Silicon Motion Technology CorpSilicon Motion Technology CorpEC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.763.459 $0,6662
Navitas Semiconductor CorpNavitas Semiconductor CorpEC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.675.917 $0,661.153.790
Definium Therapeutics IncDefinium Therapeutics IncEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.668.200 $0,66439
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.729.855 $0,63202
Enliven Therapeutics IncEnliven Therapeutics IncEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.378.380 $0,62382
Trevi Therapeutics IncTrevi Therapeutics IncEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.300.624 $0,621.034.886
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.252.342 $0,6136
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)19.031.961 $0,61382
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.818.713 $0,60253
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.660.007 $0,60997
Erasca IncErasca IncEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.319.102 $0,581.000
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)18.232.979 $0,5868
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.793.533 $0,57692
Kardigan IncKardigan IncEC485925101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.693.910 $0,56742
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.443.320 $0,561.636.334
Celcuity IncCelcuity IncEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.025.022 $0,54163
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics IncEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.733.484 $0,53109
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.165.441 $0,52377
Billiontoone IncBilliontoone IncEC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.083.079 $0,51134
Once Upon a Farm PBCOnce Upon a Farm PBCEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.612.068 $0,50762
Kestra Medical Technologies LtdKestra Medical Technologies LtdECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)15.569.560 $0,50612
Lincoln International IncLincoln International IncEC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.397.153 $0,49645
Liftoff Mobile IncLiftoff Mobile IncEC53229X101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.054.438 $0,45585
Voyager Technologies IncVoyager Technologies IncEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.668.808 $0,44424
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.330.477 $0,43170
Chime Financial IncChime Financial IncEC16935C109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.143.982 $0,42642
Ideaya Biosciences IncIdeaya Biosciences IncEC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.029.219 $0,42350
Figure Technology Solutions IncFigure Technology Solutions IncEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.706.109 $0,41414
Rapport Therapeutics IncRapport Therapeutics IncEC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.562.505 $0,40301
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.476.006 $0,40250
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics IncEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.175.057 $0,3992
USA Rare Earth IncUSA Rare Earth IncEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.123.579 $0,39562
Alamar Biosciences IncAlamar Biosciences IncEC010911105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.063.096 $0,39445
ERock IncERock IncEC296013105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.878.574 $0,38819
Zenas Biopharma IncZenas Biopharma IncEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.873.982 $0,38468
Hawkeye 360 IncHawkeye 360 IncEC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.454.448 $0,37566
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.086.163 $0,35411
Dpc Holdings LtdDpc Holdings LtdECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)10.733.886 $0,34219
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)9.917.163 $0,32293
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.783.591 $0,31165
Parabilis Medicines IncParabilis Medicines IncEC698955101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.026.872 $0,29330
Avalo Therapeutics IncAvalo Therapeutics IncEC05338F306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.991.555 $0,29487
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.516.993 $0,27464
AtriCure IncAtriCure IncEC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.865.262 $0,25281
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.737.486 $0,2594
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.640.676 $0,24142
RUNWAY AI INCRUNWAY AI INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)6.928.786 $0,22454
Eikon Therapeutics IncEikon Therapeutics IncEC282564103LongBörsenkurs (Stufe 1)459.099 $0,0135
3.042.811.565 $97,1352.432.980
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