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Was steckt im Fonds AB Small Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB CAP FUND, INC. zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.886.592.070 $98,7951.580.098
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.728.938 $3,69380.184
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)73.846.364 $2,53424.380
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)71.082.930 $2,43104.003
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.611.241 $2,04155.274
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.712.404 $1,80442.478
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.100.099 $1,78204.611
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.612.042 $1,73279.393
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.069.248 $1,71955.520
ESCO Technologies IncESCO Technologies IncEC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.866.595 $1,71153.933
SiTime CorpSiTime CorpEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.837.906 $1,6786.877
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.556.631 $1,66462.224
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.006.872 $1,64219.993
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.213.795 $1,621.277.084
Rush Street Interactive IncRush Street Interactive IncEC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.040.636 $1,611.674.044
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.247.804 $1,58321.903
SPX Technologies IncSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.011.817 $1,57210.186
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.100.701 $1,51568.308
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.981.582 $1,51916.856
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.653.552 $1,49501.304
Marex Group PLCMarex Group PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)42.347.043 $1,45793.759
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.274.044 $1,45438.391
Zurn Elkay Water Solutions CorpZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.185.240 $1,38773.388
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)39.752.823 $1,36455.881
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.189.024 $1,3466.648
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.872.825 $1,331.798.003
Enpro IncEnpro IncEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.212.276 $1,27127.636
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.544.248 $1,25129.769
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.372.030 $1,24854.004
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)36.232.865 $1,24313.623
Kratos Defense & Security Solutions IncKratos Defense & Security Solutions IncEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)35.932.889 $1,23569.911
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.871.939 $1,2379.925
Everus Construction Group IncEverus Construction Group IncEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.699.142 $1,22242.143
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.641.075 $1,22198.779
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.797.727 $1,19516.440
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.733.551 $1,191.588.909
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.896.110 $1,16485.270
Cava Group IncCava Group IncEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.805.733 $1,16361.907
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.591.368 $1,15472.386
Constellium SEConstellium SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)31.777.759 $1,091.015.913
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.252.058 $1,07145.806
iShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETFEC464287648LongBörsenkurs (Stufe 1)31.053.685 $1,0686.289
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.058.745 $1,03221.134
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.872.424 $1,02366.353
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.654.357 $1,01114.394
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.553.039 $1,01609.341
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.790.081 $0,99365.310
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings IncEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.896.647 $0,951.201.406
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.661.882 $0,9165.967
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.312.777 $0,90166.305
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.713.856 $0,851.659.762
Rubrik IncRubrik IncEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.777.948 $0,81447.122
Forgent Power Solutions IncForgent Power Solutions IncEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.473.375 $0,80623.960
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.417.926 $0,80197.937
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.873.739 $0,78579.669
AtriCure IncAtriCure IncEC04963C209LongBörsenkurs (Stufe 1)22.807.526 $0,78811.367
Celcuity IncCelcuity IncEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.321.604 $0,76183.944
Aevex CorpAevex CorpEC00835T107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.049.372 $0,72695.847
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics IncEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.998.772 $0,72253.333
CG oncology IncCG oncology IncEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.988.662 $0,72314.484
Nuvalent IncNuvalent IncEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.036.445 $0,69199.805
Xenon Pharmaceuticals IncXenon Pharmaceuticals IncEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.873.521 $0,68354.631
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)19.452.480 $0,67306.628
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.160.280 $0,66235.500
Figure Technology Solutions IncFigure Technology Solutions IncEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.985.555 $0,65540.899
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics IncEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.397.945 $0,63226.939
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.384.915 $0,59292.380
Chime Financial IncChime Financial IncEC16935C109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.326.892 $0,59792.630
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.241.971 $0,59253.633
HeartFlow IncHeartFlow IncEC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.069.771 $0,58573.581
Dianthus Therapeutics IncDianthus Therapeutics IncEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.937.147 $0,58192.906
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)16.799.438 $0,57361.745
Klaviyo IncKlaviyo IncEC49845K101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.667.026 $0,57829.618
Trevi Therapeutics IncTrevi Therapeutics IncEC89532M101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.502.299 $0,561.199.295
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor LtdECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)16.316.806 $0,5673.815
Madrigal Pharmaceuticals IncMadrigal Pharmaceuticals IncEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.849.208 $0,5430.633
Portillo's IncPortillo's IncEC73642K106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.504.963 $0,532.480.794
Neptune Insurance Holdings IncNeptune Insurance Holdings IncEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.273.687 $0,52607.787
USA Rare Earth IncUSA Rare Earth IncEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.873.720 $0,51572.727
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)14.742.941 $0,5064.273
Edgewise Therapeutics IncEdgewise Therapeutics IncEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.665.133 $0,50473.680
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics IncEC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.223.630 $0,49110.845
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.109.616 $0,45700.300
Enliven Therapeutics IncEnliven Therapeutics IncEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.077.620 $0,45317.187
Vera Therapeutics IncVera Therapeutics IncEC92337R101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.959.975 $0,44363.942
Ambiq Micro IncAmbiq Micro IncEC023193105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.175.453 $0,42324.852
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.949.746 $0,41187.712
Kestra Medical Technologies LtdKestra Medical Technologies LtdECBMG524411052LongBörsenkurs (Stufe 1)11.845.417 $0,41571.690
Voyager Technologies IncVoyager Technologies IncEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.330.814 $0,39429.035
Mineralys Therapeutics IncMineralys Therapeutics IncEC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.084.988 $0,38415.947
Alamar Biosciences IncAlamar Biosciences IncEC010911105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.416.790 $0,36416.006
Rapport Therapeutics IncRapport Therapeutics IncEC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.110.183 $0,35305.167
Once Upon a Farm PBCOnce Upon a Farm PBCEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.912.470 $0,34649.998
Accelerant HoldingsAccelerant HoldingsECKYG008941083LongBörsenkurs (Stufe 1)9.727.681 $0,33747.708
Ocular Therapeutix IncOcular Therapeutix IncEC67576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.642.873 $0,331.029.122
Newamsterdam Pharma Co NVNewamsterdam Pharma Co NVECNL00150012L7LongBörsenkurs (Stufe 1)8.772.004 $0,30307.143
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.083.836 $0,28103.440
Billiontoone IncBilliontoone IncEC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.937.438 $0,27105.762
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.744.944 $0,27809.294
Zenas Biopharma IncZenas Biopharma IncEC98937L105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.688.181 $0,26397.939
Relay Therapeutics IncRelay Therapeutics IncEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.490.426 $0,26577.965
Erasca IncErasca IncEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.164.873 $0,25672.758
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.090.396 $0,24171.059
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics IncEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.877.132 $0,24510.173
RUNWAY AI INCRUNWAY AI INCEPLongSchätzwert (Stufe 3)6.309.618 $0,22453.603
Eikon Therapeutics IncEikon Therapeutics IncEC282564103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.718.744 $0,16490.769
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.735 $0,0915.813
2.886.592.070 $98,7951.580.098
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