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Was steckt im Fonds Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Aspen Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
120.002.536 $97,711.202.744
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.538.254 $2,8846.379
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.217.817 $2,627.067
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.681 $2,4619.353
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.381 $2,227.646
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.704 $2,1634.971
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.629.630 $2,1410.680
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.379 $2,1316.304
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.848 $1,9565.828
Fox Corp.Fox Corp., Class BEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.598 $1,8748.988
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.756 $1,8636.234
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.715 $1,8519.752
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.189 $1,8135.612
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.950 $1,7820.383
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.895 $1,754.431
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.137.418 $1,7420.560
Selective Insurance Group, Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.183 $1,7421.979
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.430 $1,7213.084
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.173 $1,726.045
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.933 $1,687.781
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.843 $1,6715.521
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.812 $1,658.536
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.345 $1,6323.596
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.403 $1,614.963
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.230 $1,6011.997
LivaNova plcLivaNova plcECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.877 $1,5923.676
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.480 $1,516.616
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.837.114 $1,5020.146
Lazard, Inc.Lazard, Inc., Class AEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.149 $1,4742.922
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.352 $1,468.686
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.660 $1,4159.540
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.142 $1,4012.734
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.219 $1,384.676
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.955 $1,357.323
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.658.749 $1,3536.099
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.339 $1,3513.978
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.040 $1,349.979
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.878 $1,3261.750
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.207 $1,316.643
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.927 $1,3020.196
Glacier Bancorp, Inc.Glacier Bancorp, Inc.EC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.805 $1,3031.016
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.890 $1,309.568
Kirby Corp.Kirby Corp.EC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.620 $1,2811.588
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.583 $1,271.961
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.630 $1,272.694
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.031 $1,26485
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.739 $1,225.770
Towne BankTowne BankEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.131 $1,1940.263
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.432 $1,164.490
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.021 $1,104.663
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.692 $1,0923.413
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.513 $1,055.418
Solstice Advanced Materials, Inc.Solstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.384 $1,0414.440
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.357 $0,9816.667
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.185 $0,9612.859
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.573 $0,9631.045
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.991 $0,901.957
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.189 $0,875.677
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.351 $0,8524.186
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.778 $0,856.560
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.760 $0,8414.120
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)993.938 $0,812.360
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)985.183 $0,807.005
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)985.007 $0,8012.227
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)951.481 $0,777.999
TopBuild Corp.TopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)907.597 $0,742.560
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)827.949 $0,6714.918
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)778.897 $0,638.989
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)776.997 $0,634.730
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)755.311 $0,611.394
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)691.942 $0,5615.339
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)429.060 $0,353.427
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.178 $0,163.840
Tetra Tech, Inc.Tetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.687 $0,156.462
120.002.536 $97,711.202.744
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