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Was steckt im Fonds Janus Henderson VIT Global Research Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Aspen Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.094.062.102 $99,8910.644.082
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.227.989 $6,05330.991
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.934.841 $4,83149.817
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.167.473 $3,58105.001
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.147.061 $2,93134.879
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.843.014 $2,7225.854
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.642.234 $2,5273.176
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)24.310.680 $2,2256.102
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.021.119 $2,1070.330
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.989.596 $1,9272.538
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)20.155.468 $1,8410.162
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.851.364 $1,6330.730
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.125.298 $1,56100.230
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.650.393 $1,4361.623
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)14.510.109 $1,32578.363
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)14.327.827 $1,31160.132
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)14.212.853 $1,30106.078
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.165.287 $1,2912.057
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.050.565 $1,2840.953
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.625.294 $1,2426.529
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.194.505 $1,2023.424
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.019.813 $1,1910.855
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)12.975.390 $1,1813.446
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.708.072 $1,1650.501
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)11.974.309 $1,0932.040
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)11.748.847 $1,07153.000
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.577.769 $1,0672.986
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.407.496 $1,0475.297
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.810.245 $0,9966.767
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.527.133 $0,9652.473
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.052.632 $0,9246.018
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.842.199 $0,9013.613
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.812.852 $0,9036.498
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.403.564 $0,86157.869
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.341.202 $0,85141.043
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.334.117 $0,8597.109
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)9.252.533 $0,84153.767
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)9.046.185 $0,8318.418
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.911.204 $0,8141.166
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)8.843.267 $0,81361.411
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.828.027 $0,8133.907
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.659.921 $0,7932.037
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.654.799 $0,7913.644
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula One, Class CEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)8.640.139 $0,7990.815
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.376.091 $0,7636.486
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.344.292 $0,7632.787
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)8.153.380 $0,7419.134
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)8.106.201 $0,74399.251
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)7.903.122 $0,7242.237
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.888.221 $0,7290.975
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)7.822.960 $0,71518.467
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.661.077 $0,7055.080
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.631.867 $0,7082.874
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.594.524 $0,6965.228
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.461.888 $0,6867.037
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.164.132 $0,6555.752
Nippon Sanso Holdings Corp.Nippon Sanso Holdings Corp.ECJP3711600001LongModellwert (Stufe 2)7.154.745 $0,65193.900
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongModellwert (Stufe 2)7.084.778 $0,6529.693
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)7.071.682 $0,6560.500
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.019.659 $0,6448.542
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.867.756 $0,6336.055
Nexans SANexans SAECFR0000044448LongModellwert (Stufe 2)6.857.140 $0,6341.269
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.674.689 $0,6123.696
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.637.229 $0,6131.751
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.633.985 $0,6182.615
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.489.560 $0,5967.424
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)6.404.730 $0,58726.519
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.078 $0,58161.724
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.058.933 $0,5584.859
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.970.509 $0,5536.019
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.858.834 $0,536.828
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.826.396 $0,536.280
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.822.297 $0,5334.273
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.821.053 $0,5317.615
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.809.406 $0,5314.627
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.646.748 $0,5247.988
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.603.084 $0,513.301
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.021 $0,51103.728
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)5.497.623 $0,5011.974
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)5.281.165 $0,4881.507
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.261.288 $0,4829.518
Ryanair Holdings plcRyanair Holdings plcECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)5.229.810 $0,48167.031
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.011.273 $0,4613.352
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)4.870.269 $0,448.794
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)4.808.861 $0,4461.900
ATS Corp.ATS Corp.EC00217Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.751.864 $0,43164.839
Rosebank Industries plcRosebank Industries plcECJE00BSBJ5M88LongModellwert (Stufe 2)4.592.289 $0,421.045.323
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.509.504 $0,4138.116
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)4.445.431 $0,41340.800
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.779 $0,418.936
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)4.425.578 $0,40424.706
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.354.575 $0,4024.697
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.038 $0,3941.247
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.277.746 $0,3933.859
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.000.057 $0,3721.677
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)3.797.659 $0,3524.796
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.843 $0,3525.799
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.699.510 $0,3428.517
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.612.525 $0,339.084
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.505.725 $0,3220.901
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.053 $0,3155.684
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.764 $0,3017.833
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.178 $0,3036.669
St James's Place plcSt James's Place plcECGB0007669376LongModellwert (Stufe 2)3.231.867 $0,30200.930
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.393 $0,2913.340
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.548 $0,2973.279
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.504 $0,269.059
Beazley plcBeazley plcECGB00BYQ0JC66LongModellwert (Stufe 2)2.552.862 $0,23149.509
Gildan Activewear, Inc.Gildan Activewear, Inc., Class AEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.383 $0,2348.302
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.237.247 $0,2028.316
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.837 $0,208.199
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.946 $0,1934.938
Moncler SpAMoncler SpAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)1.755.591 $0,1630.255
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.789 $0,142.792
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)1.441.539 $0,1319.740
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.198 $0,1211.482
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.361 $0,1015.123
Wingstop, Inc.Wingstop, Inc.EC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)536.877 $0,053.096
1.094.062.102 $99,8910.644.082
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