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Was steckt im Fonds Janus Henderson Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Investment Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.982.330.318 $98,0419.846.875
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.755.287 $2,96783.265
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.370.500 $2,69119.409
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.357.051 $2,49322.843
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)45.761.877 $2,26128.102
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.453.790 $2,20180.545
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.449.366 $2,15270.342
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.299.876 $2,14571.691
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.255.928 $1,941.079.943
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)37.950.090 $1,88603.436
Fox Corp.Fox Corp., Class BEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)37.742.688 $1,87805.779
Axis Capital Holdings Ltd.Axis Capital Holdings Ltd.ECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)36.908.863 $1,83343.530
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.837.440 $1,82320.716
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.626.491 $1,81586.963
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.266.614 $1,7472.889
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.168.213 $1,74338.286
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.968.464 $1,73131.703
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.925.930 $1,73215.712
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.855.770 $1,7299.568
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.796.306 $1,72262.574
Selective Insurance Group, Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.020.437 $1,68350.690
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.815.785 $1,67399.289
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.360.522 $1,6583.985
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.304.249 $1,65140.193
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.227.269 $1,59197.338
LivaNova plcLivaNova plcECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)32.096.014 $1,59390.320
Landstar System, Inc.Landstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.306.765 $1,50146.544
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)30.244.258 $1,50331.662
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.946.840 $1,48106.953
Lazard, Inc.Lazard, Inc., Class AEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.562.961 $1,46704.887
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.480.030 $1,41982.070
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.134.182 $1,39208.881
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.823.804 $1,38168.885
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.477.087 $1,36232.443
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.355.418 $1,35120.535
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.352.289 $1,35595.262
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.344.821 $1,3575.382
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.861.260 $1,33161.145
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)26.830.217 $1,331.018.998
Glacier Bancorp, Inc.Glacier Bancorp, Inc.EC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.312.093 $1,30510.122
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.138.928 $1,2945.325
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.916.268 $1,28327.143
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.794.432 $1,288.071
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.285.875 $1,25104.513
Kirby Corp.Kirby Corp.EC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.114.067 $1,24184.703
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.889.209 $1,2395.566
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.699.689 $1,2231.077
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.814.806 $1,1875.173
Towne BankTowne BankEC89214P109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.377.590 $1,16645.077
BioMarin Pharmaceutical, Inc.BioMarin Pharmaceutical, Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.055.449 $1,09385.450
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.629.558 $1,0790.808
Solstice Advanced Materials, Inc.Solstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.096.635 $1,04238.111
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.029.708 $1,0472.369
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.970.545 $0,99216.859
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.967.760 $0,99524.639
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.601.087 $0,97271.709
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.529.033 $0,8793.598
FabrinetFabrinetECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.395.252 $0,8630.948
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.340.787 $0,86109.089
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.219.127 $0,8540.885
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.217.507 $0,85398.738
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.781.094 $0,83229.878
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.413.672 $0,81116.707
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.077.758 $0,80135.164
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)15.549.530 $0,77193.018
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.056.208 $0,70253.265
TopBuild Corp.TopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.696.203 $0,6838.632
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.098.794 $0,65151.169
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.810.103 $0,6377.982
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.464.799 $0,6223.005
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.255.983 $0,56249.523
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.056.648 $0,3556.363
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.057 $0,1663.162
Tetra Tech, Inc.Tetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.314 $0,15106.276
Gesamt1.982.330.318 $98,0419.846.875
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