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Was steckt im Fonds Janus Henderson Venture Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Investment Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.559.301.624 $98,28100.189.965
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)93.889.370 $2,59671.790
Ligand Pharmaceuticals, Inc.Ligand Pharmaceuticals, Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)87.107.766 $2,41275.579
Perimeter Solutions, Inc.Perimeter Solutions, Inc.EC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.269.700 $2,192.223.554
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.871.582 $2,12313.544
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.994.365 $1,99384.421
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)68.449.016 $1,89262.619
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.694.036 $1,87746.022
Legence Corp.Legence Corp., Class AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.720.246 $1,73735.894
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.484.954 $1,7077.360
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.513.070 $1,59262.977
Sensient Technologies Corp.Sensient Technologies Corp.EC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.803.278 $1,57460.729
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.996.910 $1,52469.778
PDF Solutions, Inc.PDF Solutions, Inc.EC693282105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.204.348 $1,47751.580
Lantheus Holdings, Inc.Lantheus Holdings, Inc.EC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.406.170 $1,45472.383
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.351.226 $1,42902.482
Enpro, Inc.Enpro, Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.345.405 $1,42136.220
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.318.006 $1,39132.287
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)48.910.475 $1,35146.093
Rentokil Initial plcRentokil Initial plcEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.367.208 $1,341.690.570
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)47.942.636 $1,32606.792
Bridgebio Pharma, Inc.Bridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.503.493 $1,31637.802
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.926.631 $1,30749.148
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.513.458 $1,28539.349
Bel Fuse, Inc.Bel Fuse, Inc., Class BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)45.380.030 $1,25136.260
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.620.401 $1,20154.858
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.611.284 $1,20702.841
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.314.241 $1,14337.039
Cimpress plcCimpress plcECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)40.105.293 $1,11394.349
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)39.869.039 $1,10149.479
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.257.060 $1,08776.906
Descartes Systems Group, Inc. (The)Descartes Systems Group, Inc. (The)EC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.085.510 $1,08564.259
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)37.451.131 $1,031.338.975
Novanta, Inc.Novanta, Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.004.139 $0,99221.919
Atlanta Braves Holdings, Inc.Atlanta Braves Holdings, Inc., Class CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)35.734.551 $0,99688.527
Travere Therapeutics, Inc.Travere Therapeutics, Inc.EC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.448.474 $0,98623.983
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.643.332 $0,96366.441
Core & Main, Inc.Core & Main, Inc., Class AEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.090.459 $0,94706.538
Valvoline, Inc.Valvoline, Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.960.115 $0,94858.880
ITT, Inc.ITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.667.849 $0,93170.246
Gildan Activewear, Inc.Gildan Activewear, Inc., Class AEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.553.777 $0,93650.267
ICU Medical, Inc.ICU Medical, Inc.EC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.397.574 $0,89220.993
Magnolia Oil & Gas Corp.Magnolia Oil & Gas Corp., Class AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.819.883 $0,881.243.936
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc., Class AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.260.591 $0,84541.722
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.254.448 $0,8456.345
PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)29.816.445 $0,82365.532
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.351.063 $0,7833.777
CACI International, Inc.CACI International, Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)28.094.866 $0,7860.646
Arlo Technologies, Inc.Arlo Technologies, Inc.EC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.994.347 $0,772.076.732
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.742.194 $0,77477.244
CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.EC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.602.072 $0,7699.181
Loar Holdings, Inc.Loar Holdings, Inc.EC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.389.988 $0,76339.784
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc., Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.862.111 $0,74302.297
Innodata, Inc.Innodata, Inc.EC457642205LongBörsenkurs (Stufe 1)26.546.417 $0,73351.236
Consensus Cloud Solutions, Inc.Consensus Cloud Solutions, Inc.EC20848V105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.360.200 $0,73690.962
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.223.832 $0,72876.758
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.028.845 $0,72332.552
Ziff Davis, Inc.Ziff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.715.974 $0,71491.044
Applied Aerospace & Defense, Inc.Applied Aerospace & Defense, Inc.EC03815J107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.090.256 $0,691.101.416
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.087.734 $0,69183.189
Ideaya Biosciences, Inc.Ideaya Biosciences, Inc.EC45166A102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.051.478 $0,69672.162
Nova Ltd.Nova Ltd.ECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)24.590.296 $0,6845.291
ATS Corp.ATS Corp.EC00217Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.175.442 $0,67838.630
Shift4 Payments, Inc.Shift4 Payments, Inc., Class AEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.119.506 $0,67495.878
UL Solutions, Inc.UL Solutions, Inc., Class AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.043.849 $0,66236.048
Alamo Group, Inc.Alamo Group, Inc.EC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.527.005 $0,65143.030
Euronet Worldwide, Inc.Euronet Worldwide, Inc.EC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.509.872 $0,65321.217
HeartFlow, Inc.HeartFlow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.928.594 $0,63781.479
Global-e Online Ltd.Global-e Online Ltd.ECIL0011741688LongBörsenkurs (Stufe 1)22.583.808 $0,62650.268
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.339.068 $0,59204.143
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.247.423 $0,59168.110
WEX, Inc.WEX, Inc.EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.912.078 $0,58148.218
Procept Biorobotics Corp.Procept Biorobotics Corp.EC74276L105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.107.693 $0,56890.509
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.895.660 $0,5574.510
Harrow, Inc.Harrow, Inc.EC415858109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.895.114 $0,55468.451
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.702.686 $0,54674.057
Mama's Creations, Inc.Mama's Creations, Inc.EC56146T103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.631.073 $0,541.099.780
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.502.075 $0,54215.922
Tyler Technologies, Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.644.033 $0,5163.749
Porch Group, Inc.Porch Group, Inc.EC733245104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.836.207 $0,491.185.918
Mayville Engineering Co., Inc.Mayville Engineering Co., Inc.EC578605107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.782.037 $0,49474.694
Waystar Holding Corp.Waystar Holding Corp.EC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.570.046 $0,49855.823
CRA International, Inc.CRA International, Inc.EC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.448.315 $0,45115.589
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)15.747.541 $0,43297.854
Goosehead Insurance, Inc.Goosehead Insurance, Inc., Class AEC38267D109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.547.742 $0,43320.572
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)15.505.533 $0,4373.636
Xenon Pharmaceuticals, Inc.Xenon Pharmaceuticals, Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.438.579 $0,43255.775
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.418.675 $0,43113.007
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.579.090 $0,40105.845
Walker & Dunlop, Inc.Walker & Dunlop, Inc.EC93148P102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.165.221 $0,39258.962
GPGI, Inc.GPGI, Inc.EC20459V105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.108.006 $0,39890.095
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.077.267 $0,39238.315
FirstService Corp.FirstService Corp.EC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)14.038.905 $0,3998.789
SiteOne Landscape Supply, Inc.SiteOne Landscape Supply, Inc.EC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.005.958 $0,39122.419
Bright Horizons Family Solutions, Inc.Bright Horizons Family Solutions, Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.626.538 $0,38192.248
Structure Therapeutics, Inc.Structure Therapeutics, Inc.EC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.563.751 $0,37252.725
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)13.474.450 $0,37348.177
Blackbaud, Inc.Blackbaud, Inc.EC09227Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.893.408 $0,36435.294
Hawkeye 360, Inc.Hawkeye 360, Inc.EC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.781.204 $0,35632.107
Insmed, Inc.Insmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)12.702.174 $0,35119.135
Edgewise Therapeutics, Inc.Edgewise Therapeutics, Inc.EC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.669.531 $0,35311.827
Manchester United plcManchester United plc, Class AECKYG5784H1065LongBörsenkurs (Stufe 1)12.570.891 $0,35548.229
Asure Software, Inc.Asure Software, Inc.EC04649U102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.333.925 $0,341.553.391
Colliers International Group, Inc.Colliers International Group, Inc.EC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.128.360 $0,33129.314
Hamilton Lane, Inc.Hamilton Lane, Inc., Class AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.041.440 $0,33152.752
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.Crinetics Pharmaceuticals, Inc.EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.780.452 $0,33314.817
Kornit Digital Ltd.Kornit Digital Ltd.ECIL0011216723LongBörsenkurs (Stufe 1)10.952.760 $0,30674.016
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.692.184 $0,30169.879
Apartment List, Inc.Apartment List, Inc., Series DEPLongSchätzwert (Stufe 3)10.527.966 $0,292.431.401
Cellebrite DI Ltd.Cellebrite DI Ltd.ECIL0011794802LongBörsenkurs (Stufe 1)10.462.287 $0,29716.595
Aurora Innovation, Inc.Aurora Innovation, Inc.EC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.293.494 $0,281.509.310
Inspired Entertainment, Inc.Inspired Entertainment, Inc.EC45782N108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.141.601 $0,281.229.285
Exzeo Group, Inc.Exzeo Group, Inc.EC30234F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.110.495 $0,28599.318
Biohaven Ltd.Biohaven Ltd.ECVGG1110E1079LongBörsenkurs (Stufe 1)10.055.472 $0,28675.771
Voyager Technologies, Inc.Voyager Technologies, Inc., Class AEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.885.722 $0,27306.534
Dream Finders Homes, Inc.Dream Finders Homes, Inc., Class AEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.716.137 $0,27562.928
Cesiumastro, Inc.Cesiumastro, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)9.149.473 $0,25307.536
Kardium, Inc.Kardium, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)8.313.549 $0,238.991.217
Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.118.476 $0,22199.864
Once Upon a Farm PBCOnce Upon a Farm PBCEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.961.293 $0,22388.735
Galvanize Therapeutics, Inc.Galvanize Therapeutics, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)7.281.567 $0,2013.743.992
Lumexa Imaging Holdings, Inc.Lumexa Imaging Holdings, Inc.EC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.912.147 $0,19612.779
Tyra Biosciences, Inc.Tyra Biosciences, Inc.EC90240B106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.758.312 $0,19211.594
Quantinuum, Inc.Quantinuum, Inc., Class AEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.755.811 $0,1982.650
Carlsmed, Inc.Carlsmed, Inc.EC14280C105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.322.032 $0,17609.059
Loadsmart, Inc.Loadsmart, Inc., Series DECLongSchätzwert (Stufe 3)7.795.129 $0,22540.203
Calyxo, Inc.Calyxo, Inc., Series FECLongSchätzwert (Stufe 3)4.999.996 $0,14566.893
Olema Pharmaceuticals, Inc.Olema Pharmaceuticals, Inc.EC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.852.417 $0,11307.947
Baldwin Insurance Group, Inc. (The)Baldwin Insurance Group, Inc. (The), Class AEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.440 $0,09116.307
Claris Lifesciences Ltd.Claris Lifesciences Ltd.ECLongSchätzwert (Stufe 3)3.053.034 $0,085.023.916
Claris Biotherapeutics, Inc.Claris Biotherapeutics, Inc., Series B-2ECLongSchätzwert (Stufe 3)2.916.071 $0,086.665.304
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc., CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)1.475.958 $0,04301.216
Alkami Technology, Inc.Alkami Technology, Inc.EC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)503.664 $0,0127.796
IntelyCare, Inc.IntelyCare, Inc.ECLongSchätzwert (Stufe 3)438.075 $0,01384.276
Roche Holding AGRoche Holding AG, CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)380.064 $0,011.117.836
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)124.125 $0,00190.961
Gesamt3.559.301.624 $98,28100.189.965
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